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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.07.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.0244

0.0066

2012/06/28德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.87

-0.44

2012/06/28德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.27

0.16

2012/06/29德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1192

0.0003

2012/06/29德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.35

0.22

2012/06/29德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.57

-0.08

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.35

0.01

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.24

-0.05

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.2

-0.04

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.47

0.11

2012/06/29德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3886

0.0127

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3116

0.0126

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.33

0

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.51

-0.02

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.68

0.01

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.49

-0.02

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.17

-0.02

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.41

-0.03

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.16

0.02

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.97

0.16

2012/06/29德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.4561

0.0055

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

15.96

-0.04

2012/06/28德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.36

-0.11

2012/06/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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