基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.03
-0.04
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.24
-0.2
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.31
-0.12
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.34
0.09
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.72
-0.04
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.81
0.14
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
14.91
0.08
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.29
-0.03
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.9145
0.0047
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8457
0.0042
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.89
-0.08
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.0135
0.0052
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.0135
0.0052
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.19
0
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.1418
0.009
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.25
0.01
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.69
0.01
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.54
0.02
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.52
0.01
2012/06/28瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.36
0.12
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1573
0.0003
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.57
0.45
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.8
0.26
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.24
0.1
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.94
0.16
2012/06/29瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.3395
0.0081
2012/06/28--------------------------------------------------------------------------------------------------------------