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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.30 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.66

0.18

2012/06/29宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8894

0.0144

2012/06/28宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8261

0.0129

2012/06/28宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.47

-0.12

2012/06/28宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.9498

0.007

2012/06/28宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.069

0.0064

2012/06/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2123

0.0063

2012/06/28宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1015

0.0062

2012/06/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9743

0.012

2012/06/28宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9644

0.012

2012/06/28宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.8027

0.0073

2012/06/28宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.5

-0.04

2012/06/28宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.38

0.18

2012/06/29宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3557

0.0002

2012/06/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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