基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
12.92
0.02
2012/06/28凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2285
0.0002
2012/06/28凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.4
-0.01
2012/06/28凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.74
0.01
2012/06/27凱基投信
凱基資源國基金
TWD
7.88
0.06
2012/06/27凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.9
0.01
2012/06/27凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.74
0.04
2012/06/27凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
9.9984
-0.0019
2012/06/27凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
9.9984
-0.0019
2012/06/27凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.12
0.05
2012/06/27凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.81
0.05
2012/06/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------