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【公告】兆遠科技發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更

中央商情網/ 2012.06.28 00:00
日  期:2012年06月28日公司名稱:兆遠科技(4944)主  旨:本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更發言人:高明寬說  明:1.董事會決議變更日期:101/06/282.原計畫申報生效之日期:100/12/193.變動原因:為提昇競爭優勢及反應市場需求,擴增圖案化藍寶石晶圓產能。4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前:償還銀行借款新台幣150,000仟元,充實營運資金新台幣150,000仟元,計畫     總金額300,000仟元。 變更後:擴建廠房及購置機器設備新幣150,000仟元,充實營運資金新台幣150,000仟     元,計畫總金額300,000仟元。5.預計執行進度:                              單位:新台幣仟元 計畫項目   所需資金總額        預計資金運用進度               101年              102年               第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 擴建廠房及購 150,000     

-   -  96,496 18,285 27,497 7,722 置機器設備 充實營運資金 150,000   150,0006.預計完成日期:102年第二季7.預計可能產生效益: 本次擴建廠房及購置機器設備預計可能產生之效益如下:                           單位:仟片;新台幣仟元 年度 項目       生產量  銷售量  銷售值  毛利   營業淨利  101 圖案化藍寶石晶圓  329    329  181,467  26,494   13,791 102 圖案化藍寶石晶圓  924    924  484,170  67,339   33,447 103 圖案化藍寶石晶圓  924    924  435,753  54,544   24,042 104 圖案化藍寶石晶圓  924    924  392,177  44,181   16,728 註:預估銷售值及營業淨利係以總投資金額195,632仟元設算(其中150,000仟元由原預   計償還銀行借款之募集資金支付,餘45,632仟元則由自有資金支應),數量係以面   積換算2吋約當量。8.與原預計效益產生之差異: 原計畫預計效益:1.償還銀行借款之效益:償還銀行借款新台幣150,000仟元,以借款          利率1.40%及1.5%計算,預估單月可節省利息支出新台幣178仟元          ,每年將可節省利息新台幣2,135仟元之現金流出,未來轉換公司          債持有人轉換成普通股後,其效益將可強化財務結構。         2.充實營運資金之效益:充實營運資金新台幣150,000仟元,以目前          新台幣借款利率約1.40%設算,每年約可節省利息支出新台幣          2,100仟元。 新計畫預計效益:1.擴建廠房及購置機器設備:預計未來年度產生之可能效益請詳上          述5所述,預計資金回收年限:3.50年。         2.充實營運資金之效益:同原計畫,並無變動。9.本次變更對股東權益之影響:擴充圖案化藍寶石晶圓生產規模,可增加營收與獲利,故 本次計畫變更對股東權益應有正面影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要: 一、本次變更的必要性及合理性   近年來,高亮度LED逐漸成為LED行業發展的主流,圖案化的基板可以增加發光二   極體的亮度,未來大部份高發光效率的發光二極體製造將會採用此一技術,其在   LED高功率照明應用上,前景尤其看好,而受到照明市場帶動高亮度LED需求,圖   案化藍寶石基板(PSS)需求將大幅提升。該公司為提昇競爭優勢及反應市場需求,   預計將擴增圖案化藍寶石晶圓產能,以提升市場佔有率,101年6月28日經董事會   決議變更計畫項目之資金運用進度及用途,將原資金用途償還銀行借款計畫項目   150,000仟元全數變更為擴建廠房及購置機器設備,該公司因應現況與營運需求,   並同時考量資金使用效率及股東權益最大化效益,故本次計畫變更實有其必要性   及合理性。 二、變更後預計效益與進度達成的可行性   該公司變更後之預計效益均考量市場行情及產業未來供需等因素,並綜合考量該   公司生產製造成本、過去生產經驗良率之變化情形及未來產品供需變化對價格之   影響等因素,以目前該公司現有之營運資訊為基礎,保守穩健預估其可能產生效   益,故其預計產生之效益應尚屬合理。   該公司為提昇競爭優勢及反應市場需求,計劃擴增圖案化藍寶石晶圓產能,以提   升市場佔有率,採購擴產所需之主要設備包括蝕刻機、曝光機及檢測機等設備,   由於本次購置之機器設備係原有之設備,且已有多年成功之生產經驗,對該生產   設備之性能、品質及交貨期掌握度良好。該公司本次擴產計畫預計於101年度第三   季底前完成,其預定資金運用時間係配合設備訂購、交通時程、驗收進度及付款   條件等因素擬定,故本次擴建廠房及購置機器設備之資金運用計畫及預計進度尚   屬合理。11.其他應敘明事項:無。

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