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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.28 00:00
基金名稱 101/06/27 101/06/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9372 9.9281 0.0091 0.0917元大巴菲特基金 14.5700 14.4500 0.1200 0.8305元大台股指數基金 8.1000 8.0460 0.0540 0.6711元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4100 6.3800 0.0300 0.4702元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5100 5.4800 0.0300 0.5475元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5100 6.5000 0.0100 0.1539元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6800 5.6700 0.0100 0.1764元大全球成長基金 13.4000 13.3900 0.0100 0.0747元大全球組合基金 10.8421 10.8384 0.0037 0.0341元大全球通訊基金 4.3600 4.3500 0.0100 0.2299元大全球短期收益基金 9.9320 9.9377 -0.0057 -0.0574元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.3300 14.1100 0.2200 1.5592元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9000 0.0000 0.0000元大印度基金 7.1300 7.1600 -0.0300 -0.4190元大多元基金 9.3400 9.2900 0.0500 0.5382元大多多基金 12.6900 12.6200 0.0700 0.5547元大多福基金 32.7200 32.5300 0.1900 0.5841元大亞太成長基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345元大卓越基金 30.6200 30.3900 0.2300 0.7568元大店頭基金 5.8700 5.8500 0.0200 0.3419元大泛歐成長基金 7.3800 7.3600 0.0200 0.2717元大高科技基金 10.5800 10.5200 0.0600 0.5703元大華夏中小基金 6.7500 6.7400 0.0100 0.1484元大新中國基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567元大新主流基金 14.5100 14.4200 0.0900 0.6241元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3213 10.3217 -0.0004 -0.0039元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8353 9.8357 -0.0004 -0.0041元大新興亞洲基金 8.0700 8.0700 0.0000 0.0000元大新興消費商機基金 9.6100 9.6300 -0.0200 -0.2077元大萬泰貨幣市場基金 14.6609 14.6606 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.0400 18.9700 0.0700 0.3690元大雙盈基金 17.6300 17.5700 0.0600 0.3415------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.3600 9.3200 0.0400 0.4292日盛上選基金 17.2800 17.1700 0.1100 0.6407日盛大中華基金 5.0900 5.1000 -0.0100 -0.1961日盛小而美基金 12.4500 12.3500 0.1000 0.8097日盛中國內需動力基金 8.2200 8.1900 0.0300 0.3663日盛日盛基金 8.3200 8.2500 0.0700 0.8485日盛全球抗暖化基金 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497日盛亞洲星鑽基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880日盛亞洲高收益債券基金A 10.0490 10.0514 -0.0024 -0.0239日盛亞洲高收益債券基金B 10.0490 10.0514 -0.0024 -0.0239日盛金緻招牌組合基金 9.0800 9.0800 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.5900 8.5500 0.0400 0.4678日盛高科技基金 7.9700 7.9200 0.0500 0.6313日盛貨幣市場基金 14.3122 14.3119 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.9100 19.8100 0.1000 0.5048日盛精選五虎基金 19.1500 19.0600 0.0900 0.4722------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0814 13.0811 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.6700 13.6400 0.0300 0.2199台新大中華基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374台新大眾基金 14.0800 14.0300 0.0500 0.3564台新大眾貨幣市場基金 13.7421 13.7418 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.8700 16.8200 0.0500 0.2973台新中國精選中小基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946台新主流基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102台新北美收益資產證券化基金 14.1700 14.0800 0.0900 0.6392台新台新基金 7.5300 7.5100 0.0200 0.2663台新全球ETF組合基金 10.2947 10.2811 0.0136 0.1323台新印度基金 8.2200 8.2200 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.7096 9.7051 0.0045 0.0464台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0302 10.0317 -0.0015 -0.0150台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0302 10.0317 -0.0015 -0.0150台新真吉利貨幣市場基金 10.7743 10.7741 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.4287 14.4315 -0.0028 -0.0194台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6900 7.6600 0.0300 0.3916台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2000 7.0800 0.1200 1.6949------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.6800 10.6300 0.0500 0.4704未來資產亞太不動產證券化基金A 7.4000 7.4000 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9300 6.9200 0.0100 0.1445未來資產亞洲高收益債券基金 9.9762 9.9752 0.0010 0.0100未來資產亞洲新富基金 10.5400 10.6100 -0.0700 -0.6598未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2129 12.2127 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.4000 6.3700 0.0300 0.4710未來資產活力旺中小基金 9.7900 9.7300 0.0600 0.6167未來資產閣來寶全球組合基金 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.8200 7.8500 -0.0300 -0.3822永豐中小基金 30.7100 30.6300 0.0800 0.2612永豐中國經濟建設基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125永豐中概平衡基金 24.2100 24.1600 0.0500 0.2070永豐主流品牌基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987永豐永益平衡基金 18.2200 18.2300 -0.0100 -0.0549永豐永豐基金 24.3700 24.2400 0.1300 0.5363永豐全球平衡組合基金 11.1300 11.1500 -0.0200 -0.1794永豐全球投資等級債券基金 10.2899 10.2921 -0.0022 -0.0214永豐全球債券組合基金 10.0292 10.0325 -0.0033 -0.0329永豐全球新興向榮基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435永豐亞洲中小基金 9.5900 9.6700 -0.0800 -0.8273永豐亞洲民生消費基金 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169永豐高科技基金 10.1400 10.0900 0.0500 0.4955永豐貨幣市場基金 13.5003 13.5001 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2927 9.2921 0.0006 0.0065永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9302 9.9295 0.0007 0.0071永豐臺灣加權ETF基金 35.7500 35.5200 0.2300 0.6475永豐領航科技基金 12.0000 11.9700 0.0300 0.2506永豐環球趨勢資源基金 7.9700 7.9800 -0.0100 -0.1253永豐趨勢平衡基金 23.6100 23.5200 0.0900 0.3827------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8900 7.9000 -0.0100 -0.1266兆豐國際中小基金 10.5600 10.5100 0.0500 0.4757兆豐國際巨龍領航基金 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699兆豐國際民生動力基金 8.1700 8.1500 0.0200 0.2454兆豐國際生命科學基金 12.1100 12.1000 0.0100 0.0826兆豐國際全球高股息基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 24.3700 24.3900 -0.0200 -0.0820兆豐國際全球債券組合基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.5200 19.4600 0.0600 0.3083兆豐國際第一基金 9.9100 9.8500 0.0600 0.6091兆豐國際萬全基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974兆豐國際電子基金 15.5400 15.4700 0.0700 0.4525兆豐國際精選二十基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009兆豐國際綠鑽基金 6.9500 6.9300 0.0200 0.2886兆豐國際豐台灣基金 20.4900 20.3800 0.1100 0.5397兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1108 12.1105 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0600 9.0300 0.0300 0.3322合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9998 10.0081 -0.0083 -0.0829合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9998 10.0081 -0.0083 -0.0829合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5807 12.5806 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.9400 4.9100 0.0300 0.6110------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5600 10.5100 0.0500 0.4757安泰ING中小基金 20.4900 20.3900 0.1000 0.4904安泰ING中國機會基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367安泰ING巴西基金 6.9900 7.0300 -0.0400 -0.5690安泰ING日本基金 6.9600 6.9700 -0.0100 -0.1435安泰ING台灣高股息基金 12.4300 12.4200 0.0100 0.0805安泰ING台灣運籌基金 14.1500 14.0800 0.0700 0.4972安泰ING平衡基金 11.0100 11.0000 0.0100 0.0909安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012安泰ING全球生技醫療基金 8.4500 8.4300 0.0200 0.2373安泰ING全球安穩平衡基金 12.0572 12.0313 0.0259 0.2153安泰ING全球品牌基金 15.4500 15.4800 -0.0300 -0.1938安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5121 9.5298 -0.0177 -0.1857安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7447 10.7647 -0.0200 -0.1858安泰ING全球氣候變遷基金 5.5100 5.5100 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932安泰ING全球高股息基金累積型 12.0500 12.0500 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 14.5600 14.4700 0.0900 0.6220安泰ING亞太高股息基金季配型 8.0600 8.0600 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9577 9.9564 0.0013 0.0131安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4589 10.4574 0.0015 0.0143安泰ING金磚七國基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 30.0500 29.8800 0.1700 0.5689安泰ING高科技基金 5.2300 5.2000 0.0300 0.5769安泰ING貨幣市場基金 15.7922 15.7919 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.4600 14.5200 -0.0600 -0.4132安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1125 9.1152 -0.0027 -0.0296安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9330 9.9360 -0.0030 -0.0302安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.4100 7.3100 0.1000 1.3680安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5400 6.5600 -0.0200 -0.3049安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.8588 11.8586 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5400 5.5400 0.0000 0.0000安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6300 6.6200 0.0100 0.1511安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.1600 7.1500 0.0100 0.1399安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195安泰ING積極成長基金 6.1100 6.0700 0.0400 0.6590安泰ING優質基金 16.9800 16.8700 0.1100 0.6521安泰ING環球基金 7.9100 7.9100 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.0100 10.9900 0.0200 0.1820安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5781 16.5778 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2900 10.2400 0.0500 0.4883安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3000 7.2700 0.0300 0.4127安泰ING鑫平衡組合基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8575 11.8537 0.0038 0.0321------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2026 10.1930 0.0096 0.0942宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0919 10.0825 0.0094 0.0932宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9580 9.9480 0.0100 0.1005宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9481 9.9380 0.0101 0.1016宏利台灣動力基金 12.4800 12.4200 0.0600 0.4831宏利全球債券組合基金 11.7967 11.7957 0.0010 0.0085宏利宏利基金 13.2000 13.1200 0.0800 0.6098宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8696 10.8644 0.0052 0.0479宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8083 9.8036 0.0047 0.0479宏利亞太中小企業基金 11.5300 11.6300 -0.1000 -0.8599宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9620 9.9534 0.0086 0.0864宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0801 9.0722 0.0079 0.0871宏利萬利貨幣市場基金 13.3553 13.3551 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5000 6.5200 -0.0200 -0.3068------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5996 12.5994 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.7700 8.6800 0.0900 1.0369------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.3300 17.3800 -0.0500 -0.2877保德信大俄羅斯基金 9.5200 9.4000 0.1200 1.2766保德信中小型股基金 26.2100 26.0200 0.1900 0.7302保德信中國品牌基金 7.2100 7.2200 -0.0100 -0.1385保德信日本基金 5.7800 5.8000 -0.0200 -0.3448保德信台商全方位基金 20.2000 20.0700 0.1300 0.6477保德信全球中小基金 16.2600 16.2200 0.0400 0.2466保德信全球消費商機基金 11.0300 10.9600 0.0700 0.6387保德信全球基礎建設基金 7.3900 7.3600 0.0300 0.4076保德信全球組合基金 11.0500 11.0100 0.0400 0.3633保德信全球債券組合基金 12.1220 12.1093 0.0127 0.1049保德信全球資源基金 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999保德信全球優質股息成長基金 9.4900 9.4700 0.0200 0.2112保德信全球醫療生化基金 18.9300 18.8600 0.0700 0.3712保德信好時債組合基金 10.0589 10.0597 -0.0008 -0.0080保德信亞太基金 15.9200 15.9500 -0.0300 -0.1881保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8882 9.8789 0.0093 0.0941保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1518 10.1425 0.0093 0.0917保德信店頭市場基金 21.9100 21.7200 0.1900 0.8748保德信拉丁美洲基金 8.3100 8.2700 0.0400 0.4837保德信金平衡基金 19.7400 19.6800 0.0600 0.3049保德信金滿意基金 26.4600 26.2400 0.2200 0.8384保德信科技島基金 14.2200 14.1700 0.0500 0.3529保德信高成長基金 55.2800 54.9500 0.3300 0.6006保德信第一基金 15.7200 15.6200 0.1000 0.6402保德信貨幣市場基金 15.3145 15.3142 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.7900 6.7300 0.0600 0.8915保德信新興中小基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4660 9.4878 -0.0218 -0.2298保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8722 9.8940 -0.0218 -0.2203保德信新興趨勢組合基金 9.4500 9.3900 0.0600 0.6390保德信瑞騰基金 15.0104 15.0098 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 7.1900 7.1700 0.0200 0.2789------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.1244 10.1260 -0.0016 -0.0158施羅德中國高收益債券累積 10.1244 10.1260 -0.0016 -0.0158施羅德世界資源基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287施羅德台灣主動基金 11.5900 11.4800 0.1100 0.9582施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.8000 8.7968 0.0032 0.0364施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.7780 9.7744 0.0036 0.0368施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3568 11.3566 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.8700 9.7800 0.0900 0.9203------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.9700 7.9800 -0.0100 -0.1253柏瑞五國金勢力建設基金 7.1500 7.1100 0.0400 0.5626柏瑞巨人基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3238 13.3235 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0691 11.0617 0.0074 0.0669柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.3523 8.3468 0.0055 0.0659柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9700 8.9600 0.0100 0.1116柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.0800 7.0700 0.0100 0.1414柏瑞拉丁美洲基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2125 11.2288 -0.0163 -0.1452柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1227 9.1360 -0.0133 -0.1456柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0409 10.0425 -0.0016 -0.0159柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0409 10.0425 -0.0016 -0.0159柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2453 11.2290 0.0163 0.1452柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.9817 9.9672 0.0145 0.1455柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.2600 13.2900 -0.0300 -0.2257柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4559 12.4635 -0.0076 -0.0610柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5400 11.6000 -0.0600 -0.5172------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.4900 17.4700 0.0200 0.1145國泰小龍基金 10.6800 10.7100 -0.0300 -0.2801國泰中小成長基金 28.2100 28.3100 -0.1000 -0.3532國泰中國內需增長基金 8.3800 8.3700 0.0100 0.1195國泰中國新興戰略基金 9.6200 9.6400 -0.0200 -0.2075國泰中港台基金 7.0600 7.0600 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252國泰台灣貨幣市場基金 12.0887 12.0885 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.5500 17.5300 0.0200 0.1141國泰全球基礎建設基金 8.4900 8.4500 0.0400 0.4734國泰全球貨幣市場基金 9.8058 9.7886 0.0172 0.1757國泰全球資源基金 6.4100 6.3900 0.0200 0.3130國泰全球環保趨勢基金 6.1300 6.1200 0.0100 0.1634國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.3700 11.3700 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.2700 10.2500 0.0200 0.1951國泰科技生化基金 22.0100 22.0000 0.0100 0.0455國泰國泰基金 12.4400 12.4300 0.0100 0.0805國泰新興市場基金 7.4000 7.3700 0.0300 0.4071國泰新興高收益債券基金A 10.3471 10.3449 0.0022 0.0213國泰新興高收益債券基金B 9.8969 9.8948 0.0021 0.0212國泰豐益債券組合基金 10.5336 10.5348 -0.0012 -0.0114------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1000 14.9900 0.1100 0.7338第一金小型精選基金 17.0800 16.9800 0.1000 0.5889第一金中國世紀基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437第一金中概平衡基金 15.3700 15.3100 0.0600 0.3919第一金台灣成長基金 6.3300 6.2900 0.0400 0.6359第一金台灣貨幣市場基金 14.7918 14.7915 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6860 172.6830 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.1000 13.0600 0.0400 0.3063第一金全球不動產證券化基金A 5.6855 5.6648 0.0207 0.3654第一金全球不動產證券化基金B 4.7611 4.7438 0.0173 0.3647第一金全球台商基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124第一金全球品牌基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069第一金全球高收益債券基金A 12.9198 12.9171 0.0027 0.0209第一金全球高收益債券基金B 11.1564 11.1540 0.0024 0.0215第一金亞洲科技基金 11.8200 11.8000 0.0200 0.1695第一金亞洲新興市場基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122第一金店頭市場基金 6.0500 6.0200 0.0300 0.4983第一金馬來西亞基金 11.0500 11.0600 -0.0100 -0.0904第一金創新趨勢基金 9.8000 9.7300 0.0700 0.7194第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5790 9.5518 0.0272 0.2848第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0832 9.0574 0.0258 0.2849第一金萬得福基金 9.2900 9.2500 0.0400 0.4324第一金電子基金 16.5100 16.3900 0.1200 0.7322第一金旗艦基金 10.0400 10.1300 -0.0900 -0.8885第一金福元基金 6.4100 6.3700 0.0400 0.6279第一金福王基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6200 7.6800 -0.0600 -0.7813統一大南亞基金 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060統一大滿貫基金 18.3600 18.2900 0.0700 0.3827統一大龍印基金 9.3100 9.3600 -0.0500 -0.5342統一中小基金 11.2100 11.1300 0.0800 0.7188統一台灣動力基金 7.7700 7.7200 0.0500 0.6477統一全天候基金 43.4900 43.2200 0.2700 0.6247統一全球債券組合基金 10.5768 10.5754 0.0014 0.0132統一亞太基金 16.8100 16.8800 -0.0700 -0.4147統一奔騰基金 28.0700 27.9300 0.1400 0.5013統一強棒貨幣市場基金 16.1722 16.1719 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.2400 12.3200 -0.0800 -0.6494統一統信基金 17.2500 17.1700 0.0800 0.4659統一黑馬基金 26.7300 26.5500 0.1800 0.6780統一新亞洲科技能源基金 9.1000 9.1100 -0.0100 -0.1098統一經建基金 19.3100 19.2200 0.0900 0.4683統一龍馬基金 33.9100 33.6800 0.2300 0.6829------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010凱基台商天下基金 7.0700 7.0900 -0.0200 -0.2821凱基台灣精五門基金 12.4100 12.3800 0.0300 0.2423凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0003 10.0011 -0.0008 -0.0080凱基全球資源債券基金-配息型 10.0003 10.0011 -0.0008 -0.0080凱基亞洲四金磚基金 9.7600 9.7400 0.0200 0.2053凱基凱旋貨幣市場基金 11.2283 11.2280 0.0003 0.0027凱基開創基金 12.9000 12.8600 0.0400 0.3110凱基新興市場中小基金 9.7000 9.7300 -0.0300 -0.3083凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295凱基資源國基金 7.8200 7.8100 0.0100 0.1280------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.3500 19.4400 -0.0900 -0.4630富邦大中華成長基金 4.0600 4.0600 0.0000 0.0000富邦丰益債券組合基金 9.2920 9.2811 0.0109 0.1174富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.7500 21.5400 0.2100 0.9749富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.1500 28.9300 0.2200 0.7605富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.3400 28.1300 0.2100 0.7465富邦台灣心基金 11.2400 11.1500 0.0900 0.8072富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2800 10.2000 0.0800 0.7843富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.5000 8.4300 0.0700 0.8304富邦台灣釆吉50基金 30.0000 30.0000 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 28.2100 28.0500 0.1600 0.5704富邦台灣鳳凰基金 494.8700 492.5200 2.3500 0.4771富邦全球不動產基金 6.7000 6.6700 0.0300 0.4498富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6094 10.6207 -0.0113 -0.1064富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2062 10.2170 -0.0108 -0.1057富邦吉祥貨幣市場基金 15.1946 15.1943 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.8189 9.8369 -0.0180 -0.1830富邦長紅基金 40.0800 39.7400 0.3400 0.8556富邦冠軍基金 18.9100 18.8000 0.1100 0.5851富邦科技基金 15.6800 15.5200 0.1600 1.0309富邦高成長基金 14.2800 14.2100 0.0700 0.4926富邦富邦基金 7.6500 7.5900 0.0600 0.7905富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0661 10.0631 0.0030 0.0298富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0661 10.0631 0.0030 0.0298富邦新興亞洲高成長基金 8.5800 8.6100 -0.0300 -0.3484富邦農糧精選基金 8.7700 8.6800 0.0900 1.0369富邦福寶基金 7.0200 7.0000 0.0200 0.2857富邦精準基金 35.8700 35.6300 0.2400 0.6736富邦精銳中小基金 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783富邦網路基金 6.3400 6.2700 0.0700 1.1164富邦價值基金 14.6600 14.5700 0.0900 0.6177------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.6900 16.5700 0.1200 0.7242富達卓越領航全球組合基金 8.1100 8.0900 0.0200 0.2472富達動力領航組合基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021富鼎台灣活力基金 5.5200 5.4900 0.0300 0.5465富鼎台灣優勢基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872富鼎全球永安平衡基金 9.1877 9.2040 -0.0163 -0.1771富鼎全球固定收益組合基金 13.1627 13.1675 -0.0048 -0.0365富鼎東方精選基金 6.0100 6.0000 0.0100 0.1667富鼎益利信貨幣市場基金 12.9703 12.9702 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6818 10.6817 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0406 10.0160 0.0246 0.2456------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.8500 7.9200 -0.0700 -0.8838富蘭克林華美中華基金 9.9100 9.9600 -0.0500 -0.5020富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6700 8.6200 0.0500 0.5801富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.7600 8.7000 0.0600 0.6897富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7340 10.7268 0.0072 0.0671富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9823 12.9736 0.0087 0.0671富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2814 8.2622 0.0192 0.2324富蘭克林華美第一富基金 20.8400 20.7100 0.1300 0.6277富蘭克林華美新世界股票基金 7.9200 7.9600 -0.0400 -0.5025富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5438 8.5219 0.0219 0.2570富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.2525 8.2504 0.0021 0.0255富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2773 9.2715 0.0058 0.0626富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1647 10.1584 0.0063 0.0620------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.7841 15.7224 0.0617 0.3924復華大中華中小策略基金 6.6000 6.6000 0.0000 0.0000復華中小精選基金 21.6700 21.5200 0.1500 0.6970復華全方位基金 10.2000 10.1300 0.0700 0.6910復華全球大趨勢基金 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905復華全球平衡基金 12.8700 12.8600 0.0100 0.0778復華全球原物料基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001復華全球短期收益基金 10.6293 10.6287 0.0006 0.0057復華全球債券基金 12.8246 12.8332 -0.0086 -0.0670復華全球債券組合基金 12.7400 12.7400 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.2500 10.2300 0.0200 0.1955復華全球資產證券化基金B 8.4100 8.3900 0.0200 0.2384復華有利貨幣市場基金 13.0580 13.0577 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051復華亞太成長基金 7.9100 7.9000 0.0100 0.1266復華東協世紀基金 10.2500 10.2200 0.0300 0.2935復華神盾基金 10.8657 10.8226 0.0431 0.3982復華高成長基金 21.8100 21.7200 0.0900 0.4144復華高益策略組合基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0028 14.0026 0.0002 0.0014復華復華基金 8.0100 7.9700 0.0400 0.5019復華華人世紀基金 11.1100 11.1400 -0.0300 -0.2693復華傳家二號基金 12.8905 12.8525 0.0380 0.2957復華傳家基金 12.6388 12.6055 0.0333 0.2642復華奧林匹克全球組合基金 13.2500 13.2500 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833復華新興市場高收益債券基金A 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027復華新興市場高收益債券基金B 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310復華新興市場短期收益基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 14.3700 14.4200 -0.0500 -0.3467復華數位經濟基金 16.3000 16.2100 0.0900 0.5552------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9696 9.9716 -0.0020 -0.0201惠理康和台灣紅不讓基金 11.7800 11.6900 0.0900 0.7699------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.4600 12.3600 0.1000 0.8091景順台灣科技基金 21.1700 21.0400 0.1300 0.6179景順台灣精選成長基金 19.0000 18.8500 0.1500 0.7958景順平衡基金 9.1900 9.1700 0.0200 0.2181景順全球科技基金 9.7600 9.7500 0.0100 0.1026景順全球康健基金 10.6700 10.6800 -0.0100 -0.0936景順貨幣市場基金 15.5190 15.5187 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.6900 22.5500 0.1400 0.6208------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.2900 7.2500 0.0400 0.5517華南永昌台灣精選基金 6.7700 6.7400 0.0300 0.4451華南永昌永昌基金 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465華南永昌全球亨利組合基金 12.8519 12.8613 -0.0094 -0.0731華南永昌全球神農水資源基金 7.4900 7.4000 0.0900 1.2162華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3500 5.3500 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8500 4.8400 0.0100 0.2066華南永昌全球精品基金 9.5000 9.4900 0.0100 0.1054華南永昌投資級收益組合基金 10.0613 10.0604 0.0009 0.0090華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9604 9.9595 0.0009 0.0090華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9604 9.9595 0.0009 0.0090華南永昌前瞻科技基金 9.5900 9.5400 0.0500 0.5241華南永昌黃河世紀基金 6.9400 6.9500 -0.0100 -0.1439華南永昌愛台灣基金 6.0200 5.9900 0.0300 0.5008華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7759 15.7756 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.0936 12.0235 0.0701 0.5830華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6197 11.6194 0.0003 0.0026------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.3600 17.2200 0.1400 0.8130華頓台灣基金 16.2300 16.1900 0.0400 0.2471華頓平安貨幣市場基金 11.1829 11.1827 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083華頓全球時尚精品基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000華頓全球高收益債券基金A 11.5980 11.6058 -0.0078 -0.0672華頓全球高收益債券基金B 10.5164 10.5234 -0.0070 -0.0665華頓全球黑鑽油源基金 5.5200 5.5000 0.0200 0.3636華頓全球新星股票基金 5.7300 5.7300 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.5500 8.5200 0.0300 0.3521華頓新興亞太債券基金A 9.9465 9.9372 0.0093 0.0936華頓新興亞太債券基金B 9.9465 9.9372 0.0093 0.0936------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.9800 21.8900 0.0900 0.4112匯達亞太地產基金-A類型 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056匯達亞太地產基金-B類型 8.0800 8.0500 0.0300 0.3727匯達首選平衡基金 10.0900 10.0300 0.0600 0.5982匯達貨幣市場基金 14.6317 14.6314 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.0300 14.9300 0.1000 0.6698------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5800 6.5500 0.0300 0.4580匯豐中國動力基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033匯豐中國點心高收益債券基金 9.9777 9.9675 0.0102 0.1023匯豐五福全球債券組合基金 11.9412 11.9479 -0.0067 -0.0561匯豐太平洋精典基金 12.1000 12.1000 0.0000 0.0000匯豐台灣精典基金 15.3500 15.2600 0.0900 0.5898匯豐全球新富基金 8.6100 8.5800 0.0300 0.3497匯豐全球趨勢組合基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024匯豐全球關鍵資源基金 6.5300 6.4900 0.0400 0.6163匯豐安富基金 19.1700 19.1100 0.0600 0.3140匯豐成功基金 25.8100 25.6800 0.1300 0.5062匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7909 9.7820 0.0089 0.0910匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3590 10.3500 0.0090 0.0870匯豐拉丁美洲基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510匯豐金磚動力基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6708 14.6705 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5044 15.5041 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9200 7.9800 -0.0600 -0.7519匯豐新鑽動力基金 8.9000 8.8700 0.0300 0.3382匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2314 9.1886 0.0428 0.4658匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2859 10.2431 0.0428 0.4178匯豐聚富積極平衡基金 12.7800 12.7700 0.0100 0.0783匯豐聚富穩健平衡基金 11.4300 11.4200 0.0100 0.0876匯豐龍鳳基金 31.3800 31.1600 0.2200 0.7060匯豐龍騰電子基金 22.1500 22.0200 0.1300 0.5904匯豐雙高收益債券組合基金 11.1364 11.1425 -0.0061 -0.0548------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9800 13.9300 0.0500 0.3589新光中國成長基金 8.6200 8.5900 0.0300 0.3492新光台灣永發基金 9.3500 9.3200 0.0300 0.3219新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4105 17.4102 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.2400 15.2000 0.0400 0.2632新光全球可轉債策略平衡基金 8.3424 8.3433 -0.0009 -0.0108新光全球冠軍組合基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094新光吉星貨幣市場基金 15.0048 15.0045 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.5100 19.5100 0.0000 0.0000新光兩岸優勢基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745新光店頭基金 14.8600 14.8000 0.0600 0.4054新光國家建設基金 15.5300 15.4800 0.0500 0.3230新光創新科技基金 9.6100 9.5700 0.0400 0.4180新光傳產優勢基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817新光新興星鑽基金 8.0100 7.9600 0.0500 0.6281新光福運平衡基金 10.7366 10.7256 0.0110 0.1026新光增長收益基金 9.5300 9.5100 0.0200 0.2103新光靈活增益100基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9100 3.9100 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4100 6.4100 0.0000 0.0000瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4846 10.4775 0.0071 0.0678瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7405 9.7339 0.0066 0.0678------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.5800 8.6300 -0.0500 -0.5794群益中小型股基金 23.9700 23.8000 0.1700 0.7143群益台股指數基金 10.1540 10.0890 0.0650 0.6443群益平衡王基金 16.6623 16.6148 0.0475 0.2859群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 5.8900 5.8700 0.0200 0.3407群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 4.8800 4.8500 0.0300 0.6186群益印巴雙星基金 8.0500 8.0600 -0.0100 -0.1241群益印度中小基金 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695群益多利策略組合基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.4000 12.4000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.5800 10.5700 0.0100 0.0946群益安家基金 12.4933 12.4500 0.0433 0.3478群益安穩貨幣市場基金 15.6054 15.6051 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4700 9.4600 0.0100 0.1057群益亞太新趨勢平衡基金 14.3400 14.3200 0.0200 0.1397群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999群益店頭市場基金 39.4000 39.1300 0.2700 0.6900群益東方盛世基金 8.1300 8.1200 0.0100 0.1232群益東協成長基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225群益長安基金 14.3400 14.2400 0.1000 0.7023群益真善美基金 14.4448 14.4179 0.0269 0.1866群益馬拉松基金 62.3200 61.8100 0.5100 0.8251群益創新科技基金 19.4200 19.2600 0.1600 0.8307群益華夏盛世基金 8.2700 8.2900 -0.0200 -0.2413群益奧斯卡基金 14.6400 14.5300 0.1100 0.7571群益新興大消費基金 9.2600 9.2700 -0.0100 -0.1079群益新興金鑽基金 8.1200 8.1200 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 11.9700 11.8700 0.1000 0.8425------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.8300 14.7400 0.0900 0.6106德信中國精選成長基金 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082德信台灣主流中小基金 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623德信全方位基金 10.0000 9.9400 0.0600 0.6036德信長春藤基金 17.3725 17.3220 0.0505 0.2915德信新興高收益債券組合基金 9.9984 9.9996 -0.0012 -0.0120德信萬保貨幣市場基金 11.5812 11.5810 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5821 10.5897 -0.0076 -0.0718德信數位時代基金 13.0400 12.9500 0.0900 0.6950------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.1700 9.1100 0.0600 0.6586德盛全球生技大壩基金 17.2000 17.0900 0.1100 0.6437德盛安聯中國東協新世紀基金 10.2100 10.1900 0.0200 0.1963德盛安聯中國策略增長基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096德盛安聯台灣好息富基金 8.3700 8.3500 0.0200 0.2395德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1187 12.1185 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.8800 9.8000 0.0800 0.8163德盛安聯四季回報債券組合基金 13.0217 13.0172 0.0045 0.0346德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3794 10.3820 -0.0026 -0.0250德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3025 10.3050 -0.0025 -0.0243德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.3200 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362德盛安聯全球計量平衡基金 10.6600 10.6700 -0.0100 -0.0937德盛安聯全球債券基金 11.4493 11.4488 0.0005 0.0044德盛安聯全球新興市場基金 14.3900 14.3300 0.0600 0.4187德盛安聯全球農金趨勢基金 7.9900 7.8700 0.1200 1.5248德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.4400 6.4500 -0.0100 -0.1550德盛安聯多元計量平衡基金 8.1800 8.1700 0.0100 0.1224德盛安聯亞洲小型企業基金 8.2000 8.2000 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲動態策略基金 15.8800 15.8600 0.0200 0.1261德盛科技大壩基金 16.2200 16.1400 0.0800 0.4957------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3131 11.3129 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.4600 13.3800 0.0800 0.5979德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.3000 16.2200 0.0800 0.4932德銀遠東DWS全球神農基金 9.3800 9.2400 0.1400 1.5152德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6300 9.6100 0.0200 0.2081德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7300 10.7100 0.0200 0.1867德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3167 9.3139 0.0028 0.0301德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9931 9.9902 0.0029 0.0290德銀遠東DWS科技基金 12.4100 12.3600 0.0500 0.4045------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.2300 17.2200 0.0100 0.0581摩根JF中國亮點基金 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309摩根JF台灣金磚基金 10.2100 10.1200 0.0900 0.8893摩根JF台灣基金 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9517 15.9514 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.7000 15.6900 0.0100 0.0637摩根JF台灣增長基金 30.0300 29.8200 0.2100 0.7042摩根JF平衡基金 20.6000 20.5500 0.0500 0.2433摩根JF安家理財基金 10.9915 10.9891 0.0024 0.0218摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5514 10.5459 0.0055 0.0522摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5512 10.5457 0.0055 0.0522摩根JF亞洲基金 31.7100 31.6600 0.0500 0.1579摩根JF東方內需機會基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000摩根JF東方科技基金 17.1600 17.2800 -0.1200 -0.6944摩根JF金龍收成基金 11.9500 11.9800 -0.0300 -0.2504摩根JF神龍平衡基金 11.2700 11.2900 -0.0200 -0.1772摩根JF第一貨幣市場基金 14.7087 14.7084 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4200 6.4600 -0.0400 -0.6192摩根JF新興日本基金 13.1700 13.2200 -0.0500 -0.3782摩根JF新興科技基金 29.8500 29.6300 0.2200 0.7425摩根JF價值成長基金 12.2400 12.1900 0.0500 0.4102摩根JF龍揚基金 17.9900 18.0900 -0.1000 -0.5528摩根JF縱橫台商基金 7.2100 7.2700 -0.0600 -0.8253摩根大歐洲基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985摩根中美G2新勢力基金 8.2200 8.1700 0.0500 0.6120摩根全球α基金 10.3600 10.3400 0.0200 0.1934摩根全球平衡基金 14.7538 14.7490 0.0048 0.0325摩根全球通網基金 3.3200 3.3300 -0.0100 -0.3003摩根全球發現基金 7.1300 7.1200 0.0100 0.1405摩根全球債券基金-分配型 10.0124 10.0180 -0.0056 -0.0559摩根全球債券基金-累積型 10.3408 10.3466 -0.0058 -0.0561摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2934 10.2888 0.0046 0.0447摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6677 10.6629 0.0048 0.0450摩根新金磚五國基金 8.7100 8.6600 0.0500 0.5774摩根新絲路基金 7.3000 7.2600 0.0400 0.5510摩根新興35基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9560 9.9500 0.0060 0.0603摩根新興活利債券基金-累積型 10.4775 10.4712 0.0063 0.0602摩根資源活力股票基金 6.2400 6.2800 -0.0400 -0.6369摩根總收益組合基金 10.2688 10.2717 -0.0029 -0.0282------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2000 11.1300 0.0700 0.6289聯邦台灣創新基金 11.3900 11.3300 0.0600 0.5296聯邦計量平衡基金 10.0408 10.0112 0.0296 0.2957聯邦貨幣市場基金 12.7833 12.7831 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1600 7.1100 0.0500 0.7032聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.7647 13.7665 -0.0018 -0.0131------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3300 11.2500 0.0800 0.7111瀚亞中國基金 9.8200 9.7900 0.0300 0.3064瀚亞巴西基金 6.4200 6.3700 0.0500 0.7849瀚亞外銷基金 23.6700 23.4900 0.1800 0.7663瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8981 10.8992 -0.0011 -0.0101瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8310 9.8319 -0.0009 -0.0092瀚亞全球綠色金脈基金 9.0400 9.0400 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 14.8100 14.8900 -0.0800 -0.5373瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6100 7.5800 0.0300 0.3958瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4600 7.4300 0.0300 0.4038瀚亞亞太高股息基金 11.1300 11.1100 0.0200 0.1800瀚亞亞太基礎建設基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000瀚亞非洲基金 16.4100 16.4300 -0.0200 -0.1217瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1567 13.1565 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.3700 11.3500 0.0200 0.1762瀚亞高科技基金 33.4200 33.0900 0.3300 0.9973瀚亞理財通基金 16.6900 16.6100 0.0800 0.4816瀚亞掌櫃基金 11.1900 11.1300 0.0600 0.5391瀚亞菁華基金 13.8800 13.8000 0.0800 0.5797瀚亞電通網基金 8.3100 8.2600 0.0500 0.6053瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.1344 12.1311 0.0033 0.0272瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.1900 10.2200 -0.0300 -0.2935瀚亞歐洲基金 6.6900 6.7000 -0.0100 -0.1493瀚亞質量精選組合基金 10.2989 10.3291 -0.0302 -0.2924------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.8900 30.7200 0.1700 0.5534寶來上證50基金 18.8400 18.9200 -0.0800 -0.4228寶來大中華價值指數基金 10.6460 10.6160 0.0300 0.2826寶來中國平衡基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999寶來巴西指數基金 6.6540 6.6500 0.0040 0.0602寶來台灣中型100基金 24.8000 24.6500 0.1500 0.6085寶來台灣加權股價指數基金 13.1620 13.0800 0.0820 0.6269寶來台灣卓越50基金 49.3500 48.9900 0.3600 0.7348寶來台灣高股息基金 23.1700 23.0700 0.1000 0.4335寶來全球ETF成長組合基金 7.5800 7.5700 0.0100 0.1321寶來全球ETF棒組合基金 10.0274 10.0322 -0.0048 -0.0479寶來全球ETF穩健組合基金 12.5600 12.5700 -0.0100 -0.0796寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8000 7.8000 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1200 6.1200 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 9.6785 9.6283 0.0502 0.5214寶來全球國富債券基金(B) 9.1876 9.1400 0.0476 0.5208寶來全球新興市場精選組合基金 11.5700 11.5400 0.0300 0.2600寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2400 10.2300 0.0100 0.0978寶來印尼指數基金 8.8390 8.7880 0.0510 0.5803寶來印度指數基金 6.4520 6.4480 0.0040 0.0620寶來亞洲台資企業基金 7.5100 7.5300 -0.0200 -0.2656寶來矽谷基金 9.4800 9.4200 0.0600 0.6369寶來得利貨幣市場基金 15.7840 15.7837 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6312 11.6310 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.6100 18.5000 0.1100 0.5946寶來傘型金融基金 10.2500 10.1500 0.1000 0.9852寶來傘型電科基金 21.4600 21.3200 0.1400 0.6567寶來新台灣基金 25.4200 25.2200 0.2000 0.7930寶來新興市場ESG策略基金 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982寶來新興亞洲龍頭基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000寶來精準中小基金 12.6400 12.5600 0.0800 0.6369寶來摩臺基金 24.0800 23.9000 0.1800 0.7531寶來標智滬深300基金 13.8300 13.8700 -0.0400 -0.2884寶來環球關鍵資源基金 4.2600 4.2500 0.0100 0.2353寶來績效基金 23.0900 22.8800 0.2100 0.9178寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6634 25.6669 -0.0035 -0.0136寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.5200 10.4800 0.0400 0.3817寶來雙盈平衡基金 10.6643 10.6174 0.0469 0.4417寶來寶來基金(A) 7.9100 7.8700 0.0400 0.5083寶來寶來基金(B) 7.9100 7.8700 0.0400 0.5083------------------------------------------------------------------------------------------------

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