基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.62
-0.02
2012/06/26日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.15
0.09
2012/06/27日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.97
0.05
2012/06/27日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.32
0.07
2012/06/27日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.08
0
2012/06/26日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.36
0.04
2012/06/27日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.22
0.03
2012/06/26日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.049
-0.0024
2012/06/26日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.049
-0.0024
2012/06/26日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.09
-0.01
2012/06/26日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.59
0.04
2012/06/27日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.69
0.01
2012/06/26日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.45
0.1
2012/06/27日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3122
0.0003
2012/06/27日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.28
0.11
2012/06/27日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.91
0.1
2012/06/27----------------------------------------------------------------------------------------------------