基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3568
0.0002
2012/06/27施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.59
0.11
2012/06/27施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
7.78
0.01
2012/06/26施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
9.778
0.0036
2012/06/26施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
8.8
0.0032
2012/06/26施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.1244
-0.0016
2012/06/26施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.1244
-0.0016
2012/06/26施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.87
0.09
2012/06/27----------------------------------------------------------------------------------------------------------------