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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.27 00:00
基金名稱 101/06/26 101/06/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9281 9.9105 0.0176 0.1776元大巴菲特基金 14.4500 14.5600 -0.1100 -0.7555元大台股指數基金 8.0460 8.0730 -0.0270 -0.3345元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.3800 6.4500 -0.0700 -1.0853元大全球公用能源效率基金-配息型 5.4800 5.5500 -0.0700 -1.2613元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5000 6.5200 -0.0200 -0.3068元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6700 5.6900 -0.0200 -0.3515元大全球成長基金 13.3900 13.5900 -0.2000 -1.4717元大全球組合基金 10.8384 10.8451 -0.0067 -0.0618元大全球通訊基金 4.3500 4.4300 -0.0800 -1.8059元大全球短期收益基金 9.9377 9.9283 0.0094 0.0947元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.1100 14.1300 -0.0200 -0.1415元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125元大印度基金 7.1600 7.1200 0.0400 0.5618元大多元基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219元大多多基金 12.6200 12.7400 -0.1200 -0.9419元大多福基金 32.5300 32.6900 -0.1600 -0.4895元大亞太成長基金 8.9700 9.0300 -0.0600 -0.6645元大卓越基金 30.3900 30.5600 -0.1700 -0.5563元大店頭基金 5.8500 5.9400 -0.0900 -1.5152元大泛歐成長基金 7.3600 7.5300 -0.1700 -2.2576元大高科技基金 10.5200 10.5900 -0.0700 -0.6610元大華夏中小基金 6.7400 6.7900 -0.0500 -0.7364元大新中國基金 7.7900 7.8700 -0.0800 -1.0165元大新主流基金 14.4200 14.5100 -0.0900 -0.6203元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3217 10.3323 -0.0106 -0.1026元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8357 9.8463 -0.0106 -0.1077元大新興亞洲基金 8.0700 8.1400 -0.0700 -0.8600元大新興消費商機基金 9.6300 9.6800 -0.0500 -0.5165元大萬泰貨幣市場基金 14.6606 14.6603 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.9700 19.0900 -0.1200 -0.6286元大雙盈基金 17.5700 17.7000 -0.1300 -0.7345------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.3200 9.4100 -0.0900 -0.9564日盛上選基金 17.1700 17.3700 -0.2000 -1.1514日盛大中華基金 5.1000 5.1500 -0.0500 -0.9709日盛小而美基金 12.3500 12.5600 -0.2100 -1.6720日盛中國內需動力基金 8.1900 8.2800 -0.0900 -1.0870日盛日盛基金 8.2500 8.3500 -0.1000 -1.1976日盛全球抗暖化基金 6.6800 6.7400 -0.0600 -0.8902日盛亞洲星鑽基金 10.6400 10.7400 -0.1000 -0.9311日盛亞洲高收益債券基金A 10.0514 10.0434 0.0080 0.0797日盛亞洲高收益債券基金B 10.0514 10.0434 0.0080 0.0797日盛金緻招牌組合基金 9.0800 9.1200 -0.0400 -0.4386日盛首選基金 8.5500 8.6300 -0.0800 -0.9270日盛高科技基金 7.9200 8.0100 -0.0900 -1.1236日盛貨幣市場基金 14.3119 14.3116 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.8100 19.9700 -0.1600 -0.8012日盛精選五虎基金 19.0600 19.1500 -0.0900 -0.4700------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0811 13.0808 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.6400 13.8300 -0.1900 -1.3738台新大中華基金 7.2800 7.3300 -0.0500 -0.6821台新大眾基金 14.0300 14.1900 -0.1600 -1.1276台新大眾貨幣市場基金 13.7418 13.7415 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.8200 17.0400 -0.2200 -1.2911台新中國精選中小基金 6.7900 6.8400 -0.0500 -0.7310台新主流基金 9.6700 9.8000 -0.1300 -1.3265台新北美收益資產證券化基金 14.0800 14.1400 -0.0600 -0.4243台新台新基金 7.5100 7.6100 -0.1000 -1.3141台新全球ETF組合基金 10.2811 10.3199 -0.0388 -0.3760台新印度基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218台新亞美短期債券基金 9.7051 9.7041 0.0010 0.0103台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0317 10.0281 0.0036 0.0359台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0317 10.0281 0.0036 0.0359台新真吉利貨幣市場基金 10.7741 10.7738 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 14.4315 14.5277 -0.0962 -0.6622台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.6600 7.8100 -0.1500 -1.9206台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.0800 7.2000 -0.1200 -1.6667------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.6300 10.6900 -0.0600 -0.5613未來資產亞太不動產證券化基金A 7.4000 7.3800 0.0200 0.2710未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9200 6.9100 0.0100 0.1447未來資產亞洲高收益債券基金 9.9752 9.9567 0.0185 0.1858未來資產亞洲新富基金 10.6100 10.7000 -0.0900 -0.8411未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2127 12.2125 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.3700 6.3900 -0.0200 -0.3130未來資產活力旺中小基金 9.7300 9.7900 -0.0600 -0.6129未來資產閣來寶全球組合基金 10.9400 10.9700 -0.0300 -0.2735------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.8500 7.8900 -0.0400 -0.5070永豐中小基金 30.6300 30.9900 -0.3600 -1.1617永豐中國經濟建設基金 9.6000 9.6500 -0.0500 -0.5181永豐中概平衡基金 24.1600 24.1900 -0.0300 -0.1240永豐主流品牌基金 10.1300 10.2800 -0.1500 -1.4591永豐永益平衡基金 18.2300 18.3200 -0.0900 -0.4913永豐永豐基金 24.2400 24.4000 -0.1600 -0.6557永豐全球平衡組合基金 11.1500 11.1500 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.2921 10.2755 0.0166 0.1616永豐全球債券組合基金 10.0325 10.0316 0.0009 0.0090永豐全球新興向榮基金 6.9700 7.0700 -0.1000 -1.4144永豐亞洲中小基金 9.6700 9.7100 -0.0400 -0.4120永豐亞洲民生消費基金 9.2200 9.2600 -0.0400 -0.4320永豐高科技基金 10.0900 10.2000 -0.1100 -1.0784永豐貨幣市場基金 13.5001 13.4998 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2921 9.2997 -0.0076 -0.0817永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9295 9.9376 -0.0081 -0.0815永豐臺灣加權ETF基金 35.5200 35.6600 -0.1400 -0.3926永豐領航科技基金 11.9700 12.1100 -0.1400 -1.1561永豐環球趨勢資源基金 7.9800 8.0400 -0.0600 -0.7463永豐趨勢平衡基金 23.5200 23.6600 -0.1400 -0.5917------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9000 7.8900 0.0100 0.1267兆豐國際中小基金 10.5100 10.6500 -0.1400 -1.3146兆豐國際巨龍領航基金 7.4100 7.5000 -0.0900 -1.2000兆豐國際民生動力基金 8.1500 8.2900 -0.1400 -1.6888兆豐國際生命科學基金 12.1000 12.1100 -0.0100 -0.0826兆豐國際全球高股息基金 8.0900 8.1300 -0.0400 -0.4920兆豐國際全球基金 24.3900 24.7600 -0.3700 -1.4944兆豐國際全球債券組合基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002兆豐國際國民基金 19.4600 19.6800 -0.2200 -1.1179兆豐國際第一基金 9.8500 9.9600 -0.1100 -1.1044兆豐國際萬全基金 13.4500 13.5300 -0.0800 -0.5913兆豐國際電子基金 15.4700 15.6400 -0.1700 -1.0870兆豐國際精選二十基金 9.9700 10.0700 -0.1000 -0.9931兆豐國際綠鑽基金 6.9300 7.0000 -0.0700 -1.0000兆豐國際豐台灣基金 20.3800 20.4400 -0.0600 -0.2935兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1105 12.1103 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.0300 9.1000 -0.0700 -0.7692合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.0081 9.9827 0.0254 0.2544合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0081 9.9827 0.0254 0.2544合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.3600 9.4400 -0.0800 -0.8475------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5806 12.5804 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.9100 5.0000 -0.0900 -1.8000------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.5100 10.6100 -0.1000 -0.9425安泰ING中小基金 20.3900 20.6000 -0.2100 -1.0194安泰ING中國機會基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882安泰ING巴西基金 7.0300 7.1500 -0.1200 -1.6783安泰ING日本基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437安泰ING台灣高股息基金 12.4200 12.5900 -0.1700 -1.3503安泰ING台灣運籌基金 14.0800 14.2200 -0.1400 -0.9845安泰ING平衡基金 11.0000 11.1100 -0.1100 -0.9901安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003安泰ING全球生技醫療基金 8.4300 8.5200 -0.0900 -1.0563安泰ING全球安穩平衡基金 12.0313 12.0394 -0.0081 -0.0673安泰ING全球品牌基金 15.4800 15.7400 -0.2600 -1.6518安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5298 9.4849 0.0449 0.4734安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7647 10.7140 0.0507 0.4732安泰ING全球氣候變遷基金 5.5100 5.5900 -0.0800 -1.4311安泰ING全球高股息基金季配型 10.7300 10.8900 -0.1600 -1.4692安泰ING全球高股息基金累積型 12.0500 12.2200 -0.1700 -1.3912安泰ING成長基金 14.4700 14.5800 -0.1100 -0.7545安泰ING亞太高股息基金季配型 8.0600 8.1200 -0.0600 -0.7389安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2300 9.3100 -0.0800 -0.8593安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9564 9.9557 0.0007 0.0070安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4574 10.4567 0.0007 0.0067安泰ING金磚七國基金 8.8200 8.9400 -0.1200 -1.3423安泰ING泰國基金 29.8800 30.0600 -0.1800 -0.5988安泰ING高科技基金 5.2000 5.2500 -0.0500 -0.9524安泰ING貨幣市場基金 15.7919 15.7916 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.5200 14.5700 -0.0500 -0.3432安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1152 9.1229 -0.0077 -0.0844安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9360 9.9443 -0.0083 -0.0835安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.3100 7.4100 -0.1000 -1.3495安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5600 6.6600 -0.1000 -1.5015安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8100 7.9000 -0.0900 -1.1392安泰ING精選貨幣市場基金 11.8586 11.8584 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5400 5.6300 -0.0900 -1.5986安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.6200 6.7200 -0.1000 -1.4881安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.1500 7.2900 -0.1400 -1.9204安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.3700 8.5300 -0.1600 -1.8757安泰ING積極成長基金 6.0700 6.1100 -0.0400 -0.6547安泰ING優質基金 16.8700 17.1000 -0.2300 -1.3450安泰ING環球基金 7.9100 8.0300 -0.1200 -1.4944安泰ING鴻利基金 10.9900 11.1000 -0.1100 -0.9910安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5778 16.5775 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.9800 10.0900 -0.1100 -1.0902安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2400 10.3400 -0.1000 -0.9671安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.2700 7.3000 -0.0300 -0.4110安泰ING鑫平衡組合基金 10.5100 10.5600 -0.0500 -0.4735安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8537 11.8573 -0.0036 -0.0304------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1930 10.1864 0.0066 0.0648宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0825 10.0759 0.0066 0.0655宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9480 9.9391 0.0089 0.0896宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9380 9.9292 0.0088 0.0886宏利台灣動力基金 12.4200 12.4400 -0.0200 -0.1608宏利全球債券組合基金 11.7957 11.8034 -0.0077 -0.0652宏利宏利基金 13.1200 13.1400 -0.0200 -0.1522宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8644 10.8592 0.0052 0.0479宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8036 9.7989 0.0047 0.0480宏利亞太中小企業基金 11.6300 11.6000 0.0300 0.2586宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9534 9.9544 -0.0010 -0.0101宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0722 9.0732 -0.0010 -0.0110宏利萬利貨幣市場基金 13.3551 13.3549 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5200 6.5700 -0.0500 -0.7610------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5994 12.5991 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.6800 8.7600 -0.0800 -0.9132------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.3800 17.4400 -0.0600 -0.3440保德信大俄羅斯基金 9.4000 9.5300 -0.1300 -1.3641保德信中小型股基金 26.0200 26.4200 -0.4000 -1.5140保德信中國品牌基金 7.2200 7.3000 -0.0800 -1.0959保德信日本基金 5.8000 5.8300 -0.0300 -0.5146保德信台商全方位基金 20.0700 20.3400 -0.2700 -1.3274保德信全球中小基金 16.2200 16.4500 -0.2300 -1.3982保德信全球消費商機基金 10.9600 11.0800 -0.1200 -1.0830保德信全球基礎建設基金 7.3600 7.4500 -0.0900 -1.2081保德信全球組合基金 11.0100 11.1800 -0.1700 -1.5206保德信全球債券組合基金 12.1093 12.1070 0.0023 0.0190保德信全球資源基金 6.6700 6.7900 -0.1200 -1.7673保德信全球優質股息成長基金 9.4700 9.5600 -0.0900 -0.9414保德信全球醫療生化基金 18.8600 19.0500 -0.1900 -0.9974保德信好時債組合基金 10.0597 10.0561 0.0036 0.0358保德信亞太基金 15.9500 16.0600 -0.1100 -0.6849保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8789 9.8828 -0.0039 -0.0395保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1425 10.1464 -0.0039 -0.0384保德信店頭市場基金 21.7200 22.0400 -0.3200 -1.4519保德信拉丁美洲基金 8.2700 8.4100 -0.1400 -1.6647保德信金平衡基金 19.6800 19.7600 -0.0800 -0.4049保德信金滿意基金 26.2400 26.4300 -0.1900 -0.7189保德信科技島基金 14.1700 14.3400 -0.1700 -1.1855保德信高成長基金 54.9500 55.5200 -0.5700 -1.0267保德信第一基金 15.6200 15.8300 -0.2100 -1.3266保德信貨幣市場基金 15.3142 15.3139 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.7300 6.7600 -0.0300 -0.4438保德信新興中小基金 10.0500 10.1400 -0.0900 -0.8876保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4878 9.4725 0.0153 0.1615保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8940 9.8787 0.0153 0.1549保德信新興趨勢組合基金 9.3900 9.5500 -0.1600 -1.6754保德信瑞騰基金 15.0098 15.0092 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 7.1700 7.2900 -0.1200 -1.6461------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.1260 10.1039 0.0221 0.2187施羅德中國高收益債券累積 10.1260 10.1039 0.0221 0.2187施羅德世界資源基金 7.7700 7.9300 -0.1600 -2.0177施羅德台灣主動基金 11.4800 11.6400 -0.1600 -1.3746施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.7968 8.8629 -0.0661 -0.7458施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.7744 9.7947 -0.0203 -0.2073施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3566 11.3564 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 9.7800 9.9200 -0.1400 -1.4113------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.9800 7.9700 0.0100 0.1255柏瑞五國金勢力建設基金 7.1100 7.1800 -0.0700 -0.9749柏瑞巨人基金 7.2900 7.3800 -0.0900 -1.2195柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3235 13.3233 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.0600 11.1300 -0.0700 -0.6289柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0617 11.0676 -0.0059 -0.0533柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.3468 8.3512 -0.0044 -0.0527柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9600 8.9800 -0.0200 -0.2227柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.0700 7.0800 -0.0100 -0.1412柏瑞拉丁美洲基金 10.2800 10.4800 -0.2000 -1.9084柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2288 11.2004 0.0284 0.2536柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1360 9.1129 0.0231 0.2535柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0425 10.0239 0.0186 0.1856柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0425 10.0239 0.0186 0.1856柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2290 11.2260 0.0030 0.0267柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.9672 9.9646 0.0026 0.0261柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.2900 13.3300 -0.0400 -0.3001柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4635 12.4639 -0.0004 -0.0032柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6000 11.6600 -0.0600 -0.5146------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.4700 17.5400 -0.0700 -0.3991國泰小龍基金 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933國泰中小成長基金 28.3100 28.2900 0.0200 0.0707國泰中國內需增長基金 8.3700 8.4900 -0.1200 -1.4134國泰中國新興戰略基金 9.6400 9.7300 -0.0900 -0.9250國泰中港台基金 7.0600 7.1500 -0.0900 -1.2587國泰台灣計量基金 8.8800 8.9300 -0.0500 -0.5599國泰台灣貨幣市場基金 12.0885 12.0883 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.5300 17.5700 -0.0400 -0.2277國泰全球基礎建設基金 8.4500 8.5000 -0.0500 -0.5882國泰全球貨幣市場基金 9.7886 9.7925 -0.0039 -0.0398國泰全球資源基金 6.3900 6.5200 -0.1300 -1.9939國泰全球環保趨勢基金 6.1200 6.1900 -0.0700 -1.1309國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.3700 11.5000 -0.1300 -1.1304國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.2500 10.3400 -0.0900 -0.8704國泰科技生化基金 22.0000 22.0600 -0.0600 -0.2720國泰國泰基金 12.4300 12.4900 -0.0600 -0.4804國泰新興市場基金 7.3700 7.4600 -0.0900 -1.2064國泰新興高收益債券基金A 10.3449 10.3487 -0.0038 -0.0367國泰新興高收益債券基金B 9.8948 9.8985 -0.0037 -0.0374國泰豐益債券組合基金 10.5348 10.5363 -0.0015 -0.0142------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.9900 15.1300 -0.1400 -0.9253第一金小型精選基金 16.9800 17.1400 -0.1600 -0.9335第一金中國世紀基金 6.9600 7.0100 -0.0500 -0.7133第一金中概平衡基金 15.3100 15.3800 -0.0700 -0.4551第一金台灣成長基金 6.2900 6.3400 -0.0500 -0.7886第一金台灣貨幣市場基金 14.7915 14.7912 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6830 172.6800 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.0600 13.1800 -0.1200 -0.9105第一金全球不動產證券化基金A 5.6648 5.6690 -0.0042 -0.0741第一金全球不動產證券化基金B 4.7438 4.7473 -0.0035 -0.0737第一金全球台商基金 9.7000 9.7700 -0.0700 -0.7165第一金全球品牌基金 9.8300 9.9700 -0.1400 -1.4042第一金全球高收益債券基金A 12.9171 12.9138 0.0033 0.0256第一金全球高收益債券基金B 11.1540 11.1512 0.0028 0.0251第一金亞洲科技基金 11.8000 11.9800 -0.1800 -1.5025第一金亞洲新興市場基金 8.9100 8.9500 -0.0400 -0.4469第一金店頭市場基金 6.0200 6.0800 -0.0600 -0.9868第一金馬來西亞基金 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805第一金創新趨勢基金 9.7300 9.8400 -0.1100 -1.1179第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5518 9.5752 -0.0234 -0.2444第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0574 9.0796 -0.0222 -0.2445第一金萬得福基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376第一金電子基金 16.3900 16.5600 -0.1700 -1.0266第一金旗艦基金 10.1300 10.2100 -0.0800 -0.7836第一金福元基金 6.3700 6.4200 -0.0500 -0.7788第一金福王基金 9.7400 9.8200 -0.0800 -0.8147------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6800 7.7700 -0.0900 -1.1583統一大南亞基金 9.7100 9.8000 -0.0900 -0.9184統一大滿貫基金 18.2900 18.3900 -0.1000 -0.5438統一大龍印基金 9.3600 9.4100 -0.0500 -0.5314統一中小基金 11.1300 11.2300 -0.1000 -0.8905統一台灣動力基金 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435統一全天候基金 43.2200 43.5900 -0.3700 -0.8488統一全球債券組合基金 10.5754 10.5790 -0.0036 -0.0340統一亞太基金 16.8800 17.0500 -0.1700 -0.9971統一奔騰基金 27.9300 28.2700 -0.3400 -1.2027統一強棒貨幣市場基金 16.1719 16.1716 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.3200 12.4500 -0.1300 -1.0442統一統信基金 17.1700 17.3500 -0.1800 -1.0375統一黑馬基金 26.5500 26.9200 -0.3700 -1.3744統一新亞洲科技能源基金 9.1100 9.1900 -0.0800 -0.8705統一經建基金 19.2200 19.4500 -0.2300 -1.1825統一龍馬基金 33.6800 34.0300 -0.3500 -1.0285------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.9000 9.9000 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.0900 7.1500 -0.0600 -0.8392凱基台灣精五門基金 12.3800 12.4300 -0.0500 -0.4023凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0011 9.9987 0.0024 0.0240凱基全球資源債券基金-配息型 10.0011 9.9987 0.0024 0.0240凱基亞洲四金磚基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000凱基凱旋貨幣市場基金 11.2280 11.2278 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.8600 12.8900 -0.0300 -0.2327凱基新興市場中小基金 9.7300 9.7900 -0.0600 -0.6129凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7200 7.7900 -0.0700 -0.8986凱基資源國基金 7.8100 7.8900 -0.0800 -1.0139------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.4400 19.3900 0.0500 0.2579富邦大中華成長基金 4.0600 4.0900 -0.0300 -0.7335富邦丰益債券組合基金 9.2811 9.2938 -0.0127 -0.1367富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.5400 21.5400 0.0000 0.0000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.9300 28.9500 -0.0200 -0.0691富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.1300 28.2600 -0.1300 -0.4600富邦台灣心基金 11.1500 11.2500 -0.1000 -0.8889富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2000 10.2800 -0.0800 -0.7782富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067富邦台灣釆吉50基金 30.0000 30.0000 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 28.0500 28.3500 -0.3000 -1.0582富邦台灣鳳凰基金 492.5200 496.4300 -3.9100 -0.7876富邦全球不動產基金 6.6700 6.7100 -0.0400 -0.5961富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6207 10.5880 0.0327 0.3088富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2170 10.1856 0.0314 0.3083富邦吉祥貨幣市場基金 15.1943 15.1940 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.8369 9.8412 -0.0043 -0.0437富邦長紅基金 39.7400 40.3000 -0.5600 -1.3896富邦冠軍基金 18.8000 19.0200 -0.2200 -1.1567富邦科技基金 15.5200 15.7300 -0.2100 -1.3350富邦高成長基金 14.2100 14.3200 -0.1100 -0.7682富邦富邦基金 7.5900 7.6400 -0.0500 -0.6545富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0631 10.0740 -0.0109 -0.1082富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0631 10.0740 -0.0109 -0.1082富邦新興亞洲高成長基金 8.6100 8.6700 -0.0600 -0.6920富邦農糧精選基金 8.6800 8.7200 -0.0400 -0.4587富邦福寶基金 7.0000 7.0300 -0.0300 -0.4267富邦精準基金 35.6300 36.0700 -0.4400 -1.2199富邦精銳中小基金 7.9300 7.9900 -0.0600 -0.7509富邦網路基金 6.2700 6.3600 -0.0900 -1.4151富邦價值基金 14.5700 14.7300 -0.1600 -1.0862------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.5700 16.6600 -0.0900 -0.5402富達卓越領航全球組合基金 8.0900 8.2100 -0.1200 -1.4616富達動力領航組合基金 9.7000 9.7500 -0.0500 -0.5128------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.4600 7.5300 -0.0700 -0.9296富鼎台灣活力基金 5.4900 5.5500 -0.0600 -1.0811富鼎台灣優勢基金 8.2100 8.3100 -0.1000 -1.2034富鼎全球永安平衡基金 9.2040 9.2368 -0.0328 -0.3551富鼎全球固定收益組合基金 13.1675 13.1662 0.0013 0.0099富鼎東方精選基金 6.0000 6.0100 -0.0100 -0.1664富鼎益利信貨幣市場基金 12.9702 12.9701 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6817 10.6816 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0160 10.0910 -0.0750 -0.7432------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.9200 8.0200 -0.1000 -1.2469富蘭克林華美中華基金 9.9600 10.1000 -0.1400 -1.3861富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6200 8.7000 -0.0800 -0.9195富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.7000 8.7400 -0.0400 -0.4577富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7268 10.7284 -0.0016 -0.0149富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9736 12.9755 -0.0019 -0.0146富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2622 8.3561 -0.0939 -1.1237富蘭克林華美第一富基金 20.7100 20.9200 -0.2100 -1.0038富蘭克林華美新世界股票基金 7.9600 8.1000 -0.1400 -1.7284富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5219 8.6020 -0.0801 -0.9312富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.2504 8.3220 -0.0716 -0.8604富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2715 9.2731 -0.0016 -0.0173富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1584 10.1602 -0.0018 -0.0177------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.7224 15.8173 -0.0949 -0.6000復華大中華中小策略基金 6.6000 6.6600 -0.0600 -0.9009復華中小精選基金 21.5200 21.7600 -0.2400 -1.1029復華全方位基金 10.1300 10.2400 -0.1100 -1.0742復華全球大趨勢基金 11.0500 11.1300 -0.0800 -0.7188復華全球平衡基金 12.8600 12.9500 -0.0900 -0.6950復華全球原物料基金 8.5700 8.6500 -0.0800 -0.9249復華全球短期收益基金 10.6287 10.6209 0.0078 0.0734復華全球債券基金 12.8332 12.7992 0.0340 0.2656復華全球債券組合基金 12.7400 12.7500 -0.0100 -0.0784復華全球資產證券化基金A 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924復華全球資產證券化基金B 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378復華有利貨幣市場基金 13.0577 13.0574 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128復華亞太成長基金 7.9000 7.9600 -0.0600 -0.7538復華東協世紀基金 10.2200 10.2600 -0.0400 -0.3899復華神盾基金 10.8226 10.8942 -0.0716 -0.6572復華高成長基金 21.7200 21.9200 -0.2000 -0.9124復華高益策略組合基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0026 14.0023 0.0003 0.0021復華復華基金 7.9700 8.0600 -0.0900 -1.1166復華華人世紀基金 11.1400 11.2500 -0.1100 -0.9778復華傳家二號基金 12.8525 12.9216 -0.0691 -0.5348復華傳家基金 12.6055 12.6698 -0.0643 -0.5075復華奧林匹克全球組合基金 13.2500 13.2700 -0.0200 -0.1507復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9100 10.9300 -0.0200 -0.1830復華新興市場高收益債券基金A 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014復華新興市場高收益債券基金B 9.2800 9.3100 -0.0300 -0.3222復華新興市場短期收益基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998復華新興債股動力組合基金 9.6200 9.6400 -0.0200 -0.2075復華滬深300 A股基金 14.4200 14.3900 0.0300 0.2085復華數位經濟基金 16.2100 16.3500 -0.1400 -0.8563------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9716 9.9589 0.0127 0.1275惠理康和台灣紅不讓基金 11.6900 11.8000 -0.1100 -0.9322------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.3600 12.5400 -0.1800 -1.4354景順台灣科技基金 21.0400 21.3000 -0.2600 -1.2207景順台灣精選成長基金 18.8500 19.1400 -0.2900 -1.5152景順平衡基金 9.1700 9.2600 -0.0900 -0.9719景順全球科技基金 9.7500 9.9400 -0.1900 -1.9115景順全球康健基金 10.6800 10.7600 -0.0800 -0.7435景順貨幣市場基金 15.5187 15.5184 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.5500 22.7900 -0.2400 -1.0531------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.2500 7.3500 -0.1000 -1.3605華南永昌台灣精選基金 6.7400 6.8200 -0.0800 -1.1730華南永昌永昌基金 9.1500 9.2600 -0.1100 -1.1879華南永昌全球亨利組合基金 12.8613 12.8701 -0.0088 -0.0684華南永昌全球神農水資源基金 7.4000 7.4600 -0.0600 -0.8043華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.3500 5.4100 -0.0600 -1.1091華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.8400 4.9100 -0.0700 -1.4257華南永昌全球精品基金 9.4900 9.6300 -0.1400 -1.4538華南永昌投資級收益組合基金 10.0604 10.0604 0.0000 0.0000華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9595 9.9632 -0.0037 -0.0371華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9595 9.9632 -0.0037 -0.0371華南永昌前瞻科技基金 9.5400 9.6700 -0.1300 -1.3444華南永昌黃河世紀基金 6.9500 7.0100 -0.0600 -0.8559華南永昌愛台灣基金 5.9900 6.0700 -0.0800 -1.3180華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7756 15.7753 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.0235 12.1105 -0.0870 -0.7184華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6194 11.6192 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.2200 17.5200 -0.3000 -1.7123華頓台灣基金 16.1900 16.2000 -0.0100 -0.0617華頓平安貨幣市場基金 11.1827 11.1825 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2300 9.2600 -0.0300 -0.3240華頓全球時尚精品基金 9.8600 10.0000 -0.1400 -1.4000華頓全球高收益債券基金A 11.6058 11.6099 -0.0041 -0.0353華頓全球高收益債券基金B 10.5234 10.5271 -0.0037 -0.0352華頓全球黑鑽油源基金 5.5000 5.5800 -0.0800 -1.4337華頓全球新星股票基金 5.7300 5.7800 -0.0500 -0.8651華頓典範科技基金 8.5200 8.6300 -0.1100 -1.2746華頓新興亞太債券基金A 9.9372 9.9369 0.0003 0.0030華頓新興亞太債券基金B 9.9372 9.9369 0.0003 0.0030------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.8900 22.1600 -0.2700 -1.2184匯達亞太地產基金-A類型 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026匯達亞太地產基金-B類型 8.0500 8.0300 0.0200 0.2491匯達首選平衡基金 10.0300 10.1100 -0.0800 -0.7913匯達貨幣市場基金 14.6314 14.6311 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.9300 15.1200 -0.1900 -1.2566------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5500 6.6200 -0.0700 -1.0574匯豐中國動力基金 9.8400 9.9300 -0.0900 -0.9063匯豐中國點心高收益債券基金 9.9675 9.9619 0.0056 0.0562匯豐五福全球債券組合基金 11.9479 11.9373 0.0106 0.0888匯豐太平洋精典基金 12.1000 12.1900 -0.0900 -0.7383匯豐台灣精典基金 15.2600 15.3300 -0.0700 -0.4566匯豐全球新富基金 8.5800 8.6900 -0.1100 -1.2658匯豐全球趨勢組合基金 8.3000 8.4500 -0.1500 -1.7752匯豐全球關鍵資源基金 6.4900 6.5900 -0.1000 -1.5175匯豐安富基金 19.1100 19.1600 -0.0500 -0.2610匯豐成功基金 25.6800 25.6700 0.0100 0.0390匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7820 9.7796 0.0024 0.0245匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3500 10.3477 0.0023 0.0222匯豐拉丁美洲基金 8.8700 9.0200 -0.1500 -1.6630匯豐金磚動力基金 10.2600 10.3700 -0.1100 -1.0608匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6705 14.6702 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5041 15.5038 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9800 7.9900 -0.0100 -0.1252匯豐新鑽動力基金 8.8700 8.9800 -0.1100 -1.2249匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1886 9.2115 -0.0229 -0.2486匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2431 10.2661 -0.0230 -0.2240匯豐聚富積極平衡基金 12.7700 12.8500 -0.0800 -0.6226匯豐聚富穩健平衡基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620匯豐龍鳳基金 31.1600 31.3500 -0.1900 -0.6061匯豐龍騰電子基金 22.0200 22.2200 -0.2000 -0.9001匯豐雙高收益債券組合基金 11.1425 11.1397 0.0028 0.0251------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9300 13.9800 -0.0500 -0.3577新光中國成長基金 8.5900 8.7100 -0.1200 -1.3777新光台灣永發基金 9.3200 9.3900 -0.0700 -0.7455新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4102 17.4098 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.2000 15.3300 -0.1300 -0.8480新光全球可轉債策略平衡基金 8.3433 8.3457 -0.0024 -0.0288新光全球冠軍組合基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272新光吉星貨幣市場基金 15.0045 15.0042 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.5100 19.6400 -0.1300 -0.6619新光兩岸優勢基金 8.4300 8.5000 -0.0700 -0.8235新光店頭基金 14.8000 14.9700 -0.1700 -1.1356新光國家建設基金 15.4800 15.6400 -0.1600 -1.0230新光創新科技基金 9.5700 9.6600 -0.0900 -0.9317新光傳產優勢基金 7.8600 7.9100 -0.0500 -0.6321新光新興星鑽基金 7.9600 8.0600 -0.1000 -1.2407新光福運平衡基金 10.7256 10.7697 -0.0441 -0.4095新光增長收益基金 9.5100 9.5300 -0.0200 -0.2099新光靈活增益100基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9100 3.9700 -0.0600 -1.5113瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4100 6.4000 0.0100 0.1563瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4775 10.4664 0.0111 0.1061瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7339 9.7236 0.0103 0.1059------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6300 8.7100 -0.0800 -0.9185群益中小型股基金 23.8000 24.1700 -0.3700 -1.5308群益台股指數基金 10.0890 10.1210 -0.0320 -0.3162群益平衡王基金 16.6148 16.6631 -0.0483 -0.2899群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 5.8700 5.8800 -0.0100 -0.1701群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 4.8500 4.8600 -0.0100 -0.2058群益印巴雙星基金 8.0600 8.1000 -0.0400 -0.4938群益印度中小基金 7.4200 7.3700 0.0500 0.6784群益多利策略組合基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972群益多重收益組合基金 12.4000 12.4000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.5700 10.6100 -0.0400 -0.3770群益安家基金 12.4500 12.5206 -0.0706 -0.5639群益安穩貨幣市場基金 15.6051 15.6048 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.4600 9.5100 -0.0500 -0.5258群益亞太新趨勢平衡基金 14.3200 14.3800 -0.0600 -0.4173群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 39.1300 39.6300 -0.5000 -1.2617群益東方盛世基金 8.1200 8.2400 -0.1200 -1.4563群益東協成長基金 8.9900 9.0700 -0.0800 -0.8820群益長安基金 14.2400 14.3900 -0.1500 -1.0424群益真善美基金 14.4179 14.4329 -0.0150 -0.1039群益馬拉松基金 61.8100 62.1300 -0.3200 -0.5151群益創新科技基金 19.2600 19.4200 -0.1600 -0.8239群益華夏盛世基金 8.2900 8.4300 -0.1400 -1.6607群益奧斯卡基金 14.5300 14.7300 -0.2000 -1.3578群益新興大消費基金 9.2700 9.3400 -0.0700 -0.7495群益新興金鑽基金 8.1200 8.2500 -0.1300 -1.5758群益葛萊美基金 11.8700 12.0500 -0.1800 -1.4938------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.7400 14.9600 -0.2200 -1.4706德信中國精選成長基金 6.4900 6.5500 -0.0600 -0.9160德信台灣主流中小基金 8.2800 8.3800 -0.1000 -1.1933德信全方位基金 9.9400 10.0700 -0.1300 -1.2910德信長春藤基金 17.3220 17.4887 -0.1667 -0.9532德信新興高收益債券組合基金 9.9996 9.9993 0.0003 0.0030德信萬保貨幣市場基金 11.5810 11.5808 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5897 10.5455 0.0442 0.4191德信數位時代基金 12.9500 13.0900 -0.1400 -1.0695------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.1100 9.1900 -0.0800 -0.8705德盛全球生技大壩基金 17.0900 17.3400 -0.2500 -1.4418德盛安聯中國東協新世紀基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854德盛安聯中國策略增長基金 9.5400 9.6100 -0.0700 -0.7284德盛安聯台灣好息富基金 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1185 12.1183 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.8000 9.9300 -0.1300 -1.3092德盛安聯四季回報債券組合基金 13.0172 13.0260 -0.0088 -0.0676德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3820 10.3840 -0.0020 -0.0193德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3050 10.3071 -0.0021 -0.0204德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.3300 -0.0100 -0.0968德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.4700 9.5500 -0.0800 -0.8377德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4000 6.4900 -0.0900 -1.3868德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.1500 8.2800 -0.1300 -1.5701德盛安聯全球計量平衡基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.4488 11.4386 0.0102 0.0892德盛安聯全球新興市場基金 14.3300 14.5300 -0.2000 -1.3765德盛安聯全球農金趨勢基金 7.8700 7.8900 -0.0200 -0.2535德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.4500 6.5500 -0.1000 -1.5267德盛安聯多元計量平衡基金 8.1700 8.2000 -0.0300 -0.3659德盛安聯亞洲小型企業基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645德盛安聯亞洲動態策略基金 15.8600 16.0100 -0.1500 -0.9369德盛科技大壩基金 16.1400 16.3100 -0.1700 -1.0423------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3129 11.3127 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.3800 13.4800 -0.1000 -0.7418德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.2200 16.4200 -0.2000 -1.2180德銀遠東DWS全球神農基金 9.2400 9.2400 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7100 10.7200 -0.0100 -0.0933德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3139 9.3102 0.0037 0.0397德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9902 9.9862 0.0040 0.0401德銀遠東DWS科技基金 12.3600 12.4700 -0.1100 -0.8821------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.2200 17.3900 -0.1700 -0.9776摩根JF中國亮點基金 7.6400 7.7100 -0.0700 -0.9079摩根JF台灣金磚基金 10.1200 10.2300 -0.1100 -1.0753摩根JF台灣基金 8.4600 8.5300 -0.0700 -0.8206摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9514 15.9511 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.6900 15.8400 -0.1500 -0.9470摩根JF台灣增長基金 29.8200 29.9200 -0.1000 -0.3342摩根JF平衡基金 20.5500 20.5600 -0.0100 -0.0486摩根JF安家理財基金 10.9891 10.9859 0.0032 0.0291摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5459 10.5406 0.0053 0.0503摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5457 10.5405 0.0052 0.0493摩根JF亞洲基金 31.6600 32.0200 -0.3600 -1.1243摩根JF東方內需機會基金 9.9300 10.0000 -0.0700 -0.7000摩根JF東方科技基金 17.2800 17.5000 -0.2200 -1.2571摩根JF金龍收成基金 11.9800 12.0800 -0.1000 -0.8278摩根JF神龍平衡基金 11.2900 11.3100 -0.0200 -0.1768摩根JF第一貨幣市場基金 14.7084 14.7081 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4600 6.4300 0.0300 0.4666摩根JF新興日本基金 13.2200 13.1600 0.0600 0.4559摩根JF新興科技基金 29.6300 29.9500 -0.3200 -1.0685摩根JF價值成長基金 12.1900 12.2800 -0.0900 -0.7329摩根JF龍揚基金 18.0900 18.2500 -0.1600 -0.8767摩根JF縱橫台商基金 7.2700 7.3600 -0.0900 -1.2228摩根大歐洲基金 10.1500 10.3400 -0.1900 -1.8375摩根中美G2新勢力基金 8.1700 8.2600 -0.0900 -1.0896摩根全球α基金 10.3400 10.4800 -0.1400 -1.3359摩根全球平衡基金 14.7490 14.7507 -0.0017 -0.0115摩根全球通網基金 3.3300 3.3800 -0.0500 -1.4793摩根全球發現基金 7.1200 7.2200 -0.1000 -1.3850摩根全球債券基金-分配型 10.0180 9.9651 0.0529 0.5309摩根全球債券基金-累積型 10.3466 10.2919 0.0547 0.5315摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2888 10.2897 -0.0009 -0.0088摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6629 10.6639 -0.0010 -0.0094摩根新金磚五國基金 8.6600 8.7600 -0.1000 -1.1416摩根新絲路基金 7.2600 7.3500 -0.0900 -1.2245摩根新興35基金 9.9600 10.0900 -0.1300 -1.2884摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9500 9.9624 -0.0124 -0.1245摩根新興活利債券基金-累積型 10.4712 10.4842 -0.0130 -0.1240摩根資源活力股票基金 6.2800 6.4000 -0.1200 -1.8750摩根總收益組合基金 10.2717 10.2752 -0.0035 -0.0341------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.1300 11.1900 -0.0600 -0.5362聯邦台灣創新基金 11.3300 11.4000 -0.0700 -0.6140聯邦計量平衡基金 10.0112 10.0423 -0.0311 -0.3097聯邦貨幣市場基金 12.7831 12.7828 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.1100 7.1200 -0.0100 -0.1405聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.7665 13.7654 0.0011 0.0080------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.2500 11.3700 -0.1200 -1.0554瀚亞中國基金 9.7900 9.8400 -0.0500 -0.5081瀚亞巴西基金 6.3700 6.5200 -0.1500 -2.3006瀚亞外銷基金 23.4900 23.7000 -0.2100 -0.8861瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8992 10.9017 -0.0025 -0.0229瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8319 9.8342 -0.0023 -0.0234瀚亞全球綠色金脈基金 9.0400 9.1700 -0.1300 -1.4177瀚亞印度基金 14.8900 14.8500 0.0400 0.2694瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.5800 7.5600 0.0200 0.2646瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699瀚亞亞太高股息基金 11.1100 11.1600 -0.0500 -0.4480瀚亞亞太基礎建設基金 9.4300 9.4900 -0.0600 -0.6322瀚亞非洲基金 16.4300 16.5900 -0.1600 -0.9644瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1565 13.1562 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.3500 11.6100 -0.2600 -2.2395瀚亞高科技基金 33.0900 33.5100 -0.4200 -1.2534瀚亞理財通基金 16.6100 16.6800 -0.0700 -0.4197瀚亞掌櫃基金 11.1300 11.2700 -0.1400 -1.2422瀚亞菁華基金 13.8000 13.9100 -0.1100 -0.7908瀚亞電通網基金 8.2600 8.3600 -0.1000 -1.1962瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.1311 12.1435 -0.0124 -0.1021瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2200 10.3100 -0.0900 -0.8729瀚亞歐洲基金 6.7000 6.8400 -0.1400 -2.0468瀚亞質量精選組合基金 10.3291 10.3808 -0.0517 -0.4980------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.7200 31.0100 -0.2900 -0.9352寶來上證50基金 18.9200 18.8900 0.0300 0.1588寶來大中華價值指數基金 10.6160 10.6990 -0.0830 -0.7758寶來中國平衡基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998寶來巴西指數基金 6.6500 6.8020 -0.1520 -2.2346寶來台灣中型100基金 24.6500 24.7900 -0.1400 -0.5647寶來台灣加權股價指數基金 13.0800 13.1260 -0.0460 -0.3505寶來台灣卓越50基金 48.9900 49.1900 -0.2000 -0.4066寶來台灣高股息基金 23.0700 23.1100 -0.0400 -0.1731寶來全球ETF成長組合基金 7.5700 7.6300 -0.0600 -0.7864寶來全球ETF棒組合基金 10.0322 10.0189 0.0133 0.1328寶來全球ETF穩健組合基金 12.5700 12.5700 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8000 7.8300 -0.0300 -0.3831寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1200 6.1400 -0.0200 -0.3257寶來全球國富債券基金(A) 9.6283 9.6352 -0.0069 -0.0716寶來全球國富債券基金(B) 9.1400 9.1466 -0.0066 -0.0722寶來全球新興市場精選組合基金 11.5400 11.6600 -0.1200 -1.0292寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 8.7880 8.8740 -0.0860 -0.9691寶來印度指數基金 6.4480 6.4550 -0.0070 -0.1084寶來亞洲台資企業基金 7.5300 7.5900 -0.0600 -0.7905寶來矽谷基金 9.4200 9.5300 -0.1100 -1.1543寶來得利貨幣市場基金 15.7837 15.7834 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6310 11.6308 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.5000 18.5700 -0.0700 -0.3770寶來傘型金融基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000寶來傘型電科基金 21.3200 21.4700 -0.1500 -0.6987寶來新台灣基金 25.2200 25.2100 0.0100 0.0397寶來新興市場ESG策略基金 10.1800 10.2500 -0.0700 -0.6829寶來新興亞洲龍頭基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291寶來精準中小基金 12.5600 12.7000 -0.1400 -1.1024寶來摩臺基金 23.9000 24.0200 -0.1200 -0.4996寶來標智滬深300基金 13.8700 13.8500 0.0200 0.1444寶來環球關鍵資源基金 4.2500 4.2800 -0.0300 -0.7009寶來績效基金 22.8800 23.0800 -0.2000 -0.8666寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6669 25.6664 0.0005 0.0020寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.4800 10.6500 -0.1700 -1.5962寶來雙盈平衡基金 10.6174 10.6975 -0.0801 -0.7488寶來寶來基金(A) 7.8700 7.9700 -0.1000 -1.2547寶來寶來基金(B) 7.8700 7.9600 -0.0900 -1.1307------------------------------------------------------------------------------------------------

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