基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.64
-0.1
2012/06/25日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.06
-0.09
2012/06/26日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.92
-0.09
2012/06/26日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.25
-0.1
2012/06/26日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.08
-0.04
2012/06/25日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.32
-0.09
2012/06/26日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.19
-0.09
2012/06/25日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.0514
0.008
2012/06/25日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.0514
0.008
2012/06/25日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.1
-0.05
2012/06/25日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.55
-0.08
2012/06/26日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.68
-0.06
2012/06/25日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.35
-0.21
2012/06/26日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3119
0.0003
2012/06/26日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.17
-0.2
2012/06/26日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.81
-0.16
2012/06/26---------------------------------------------------------------------------------------------------