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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.42

-0.02

2012/06/26宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8644

0.0052

2012/06/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8036

0.0047

2012/06/25宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.63

0.03

2012/06/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.9534

-0.001

2012/06/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0722

-0.001

2012/06/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.193

0.0066

2012/06/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0825

0.0066

2012/06/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.948

0.0089

2012/06/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.938

0.0088

2012/06/25宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7957

-0.0077

2012/06/25宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.52

-0.05

2012/06/25宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.12

-0.02

2012/06/26宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3551

0.0002

2012/06/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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