基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
12.86
-0.03
2012/06/26凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.228
0.0002
2012/06/26凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
12.38
-0.05
2012/06/26凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.72
-0.07
2012/06/25凱基投信
凱基資源國基金
TWD
7.81
-0.08
2012/06/25凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
9.9
0
2012/06/25凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.73
-0.06
2012/06/25凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.0011
0.0024
2012/06/25凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.0011
0.0024
2012/06/25凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.09
-0.06
2012/06/25凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
9.74
0
2012/06/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------