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◎◎基金淨值表─凱基投信

中央商情網/ 2012.06.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信

凱基開創基金

TWD

12.86

-0.03

2012/06/26凱基投信

凱基凱旋貨幣市場基金

TWD

11.228

0.0002

2012/06/26凱基投信

凱基台灣精五門基金

TWD

12.38

-0.05

2012/06/26凱基投信

凱基新興趨勢ETF組合基金

TWD

7.72

-0.07

2012/06/25凱基投信

凱基資源國基金

TWD

7.81

-0.08

2012/06/25凱基投信

凱基大師債券組合基金

TWD

9.9

0

2012/06/25凱基投信

凱基新興市場中小基金

TWD

9.73

-0.06

2012/06/25凱基投信

凱基全球資源債券基金-不配息型

TWD

10.0011

0.0024

2012/06/25凱基投信

凱基全球資源債券基金-配息型

TWD

10.0011

0.0024

2012/06/25凱基投信

凱基台商天下基金

TWD

7.09

-0.06

2012/06/25凱基投信

凱基亞洲四金磚基金

TWD

9.74

0

2012/06/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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