單位:新台幣仟元月份
101/06金額
101/07金額
101/08金額期初現金
6,709
7,764
12,595現金流入-營運
15,826
9,183
8,525現金流出-營運
15,307
14,610
14,231現金流入-融資(註)
4,000
17,000
5,000現金流出-融資(註)
3,464
6,742
6,602期末現金
7,764
12,595
5,287期初現金:不含受限制存款新台幣5,317仟元現金流入-融資:借款返還及新增銀行借款現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至6月底銀行可使用額度為15,000仟元