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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.26 00:00
基金名稱 101/06/25 101/06/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9105 9.9127 -0.0022 -0.0222元大巴菲特基金 14.5600 14.6600 -0.1000 -0.6821元大台股指數基金 8.0730 8.1460 -0.0730 -0.8962元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4500 6.4800 -0.0300 -0.4630元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5500 5.5700 -0.0200 -0.3591元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5200 6.5500 -0.0300 -0.4580元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6900 5.7200 -0.0300 -0.5245元大全球成長基金 13.5900 13.6400 -0.0500 -0.3666元大全球組合基金 10.8451 10.8396 0.0055 0.0507元大全球通訊基金 4.4300 4.4000 0.0300 0.6818元大全球短期收益基金 9.9283 9.9325 -0.0042 -0.0423元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.1300 14.1000 0.0300 0.2128元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124元大印度基金 7.1200 7.2300 -0.1100 -1.5214元大多元基金 9.3200 9.3900 -0.0700 -0.7455元大多多基金 12.7400 12.8600 -0.1200 -0.9331元大多福基金 32.6900 32.8300 -0.1400 -0.4264元大亞太成長基金 9.0300 9.1700 -0.1400 -1.5267元大卓越基金 30.5600 30.8100 -0.2500 -0.8114元大店頭基金 5.9400 5.9600 -0.0200 -0.3356元大泛歐成長基金 7.5300 7.6400 -0.1100 -1.4398元大高科技基金 10.5900 10.6700 -0.0800 -0.7498元大華夏中小基金 6.7900 6.8700 -0.0800 -1.1645元大新中國基金 7.8700 7.9700 -0.1000 -1.2547元大新主流基金 14.5100 14.6300 -0.1200 -0.8202元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3323 10.3476 -0.0153 -0.1479元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8463 9.8616 -0.0153 -0.1552元大新興亞洲基金 8.1400 8.2700 -0.1300 -1.5720元大新興消費商機基金 9.6800 9.7400 -0.0600 -0.6160元大萬泰貨幣市場基金 14.6603 14.6594 0.0009 0.0061元大經貿基金 19.0900 19.1600 -0.0700 -0.3653元大雙盈基金 17.7000 17.7800 -0.0800 -0.4499------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4100 9.4500 -0.0400 -0.4233日盛上選基金 17.3700 17.4800 -0.1100 -0.6293日盛大中華基金 5.1500 5.1900 -0.0400 -0.7707日盛小而美基金 12.5600 12.6700 -0.1100 -0.8682日盛中國內需動力基金 8.2800 8.3700 -0.0900 -1.0753日盛日盛基金 8.3500 8.4200 -0.0700 -0.8314日盛全球抗暖化基金 6.7400 6.7300 0.0100 0.1486日盛亞洲星鑽基金 10.7400 10.8200 -0.0800 -0.7394日盛亞洲高收益債券基金A 10.0434 10.0441 -0.0007 -0.0070日盛亞洲高收益債券基金B 10.0434 10.0441 -0.0007 -0.0070日盛金緻招牌組合基金 9.1200 9.1600 -0.0400 -0.4367日盛首選基金 8.6300 8.6600 -0.0300 -0.3464日盛高科技基金 8.0100 8.0600 -0.0500 -0.6204日盛貨幣市場基金 14.3116 14.3107 0.0009 0.0063日盛新台商基金 19.9700 20.0800 -0.1100 -0.5478日盛精選五虎基金 19.1500 19.2600 -0.1100 -0.5711------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0808 13.0800 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 13.8300 13.8900 -0.0600 -0.4320台新大中華基金 7.3300 7.4000 -0.0700 -0.9460台新大眾基金 14.1900 14.2400 -0.0500 -0.3511台新大眾貨幣市場基金 13.7415 13.7406 0.0009 0.0066台新中國通基金 17.0400 17.1800 -0.1400 -0.8149台新中國精選中小基金 6.8400 6.8900 -0.0500 -0.7257台新主流基金 9.8000 9.8500 -0.0500 -0.5076台新北美收益資產證券化基金 14.1400 14.1100 0.0300 0.2126台新台新基金 7.6100 7.6700 -0.0600 -0.7823台新全球ETF組合基金 10.3199 10.2851 0.0348 0.3384台新印度基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217台新亞美短期債券基金 9.7041 9.6971 0.0070 0.0722台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0281 10.0357 -0.0076 -0.0757台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0281 10.0357 -0.0076 -0.0757台新真吉利貨幣市場基金 10.7738 10.7732 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 14.5277 14.5954 -0.0677 -0.4638台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8100 7.8200 -0.0100 -0.1279台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2000 7.2700 -0.0700 -0.9629------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.6900 10.7500 -0.0600 -0.5581未來資產亞太不動產證券化基金A 7.3800 7.4200 -0.0400 -0.5391未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9100 6.9500 -0.0400 -0.5755未來資產亞洲高收益債券基金 9.9567 9.9495 0.0072 0.0724未來資產亞洲新富基金 10.7000 10.7600 -0.0600 -0.5576未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2125 12.2119 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.3900 6.4000 -0.0100 -0.1563未來資產活力旺中小基金 9.7900 9.8600 -0.0700 -0.7099未來資產閣來寶全球組合基金 10.9700 10.9600 0.0100 0.0912------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.8900 7.9400 -0.0500 -0.6297永豐中小基金 30.9900 31.2200 -0.2300 -0.7367永豐中國經濟建設基金 9.6500 9.7100 -0.0600 -0.6179永豐中概平衡基金 24.1900 24.2000 -0.0100 -0.0413永豐主流品牌基金 10.2800 10.4100 -0.1300 -1.2488永豐永益平衡基金 18.3200 18.3600 -0.0400 -0.2179永豐永豐基金 24.4000 24.5000 -0.1000 -0.4082永豐全球平衡組合基金 11.1500 11.1800 -0.0300 -0.2683永豐全球投資等級債券基金 10.2755 10.2770 -0.0015 -0.0146永豐全球債券組合基金 10.0316 10.0337 -0.0021 -0.0209永豐全球新興向榮基金 7.0700 7.1500 -0.0800 -1.1189永豐亞洲中小基金 9.7100 9.8100 -0.1000 -1.0194永豐亞洲民生消費基金 9.2600 9.3400 -0.0800 -0.8565永豐高科技基金 10.2000 10.3300 -0.1300 -1.2585永豐貨幣市場基金 13.4998 13.4991 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2997 9.2996 0.0001 0.0011永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9376 9.9376 0.0000 0.0000永豐臺灣加權ETF基金 35.6600 35.9600 -0.3000 -0.8343永豐領航科技基金 12.1100 12.2100 -0.1000 -0.8190永豐環球趨勢資源基金 8.0400 8.0900 -0.0500 -0.6181永豐趨勢平衡基金 23.6600 23.7400 -0.0800 -0.3370------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269兆豐國際中小基金 10.6500 10.7500 -0.1000 -0.9302兆豐國際巨龍領航基金 7.5000 7.5900 -0.0900 -1.1858兆豐國際民生動力基金 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407兆豐國際生命科學基金 12.1100 12.0800 0.0300 0.2483兆豐國際全球高股息基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454兆豐國際全球基金 24.7600 24.9200 -0.1600 -0.6421兆豐國際全球債券組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.6800 19.8600 -0.1800 -0.9063兆豐國際第一基金 9.9600 10.0600 -0.1000 -0.9940兆豐國際萬全基金 13.5300 13.5600 -0.0300 -0.2212兆豐國際電子基金 15.6400 15.7900 -0.1500 -0.9500兆豐國際精選二十基金 10.0700 10.1500 -0.0800 -0.7882兆豐國際綠鑽基金 7.0000 7.0400 -0.0400 -0.5682兆豐國際豐台灣基金 20.4400 20.5400 -0.1000 -0.4869兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1103 12.1095 0.0008 0.0066------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1000 9.1200 -0.0200 -0.2193合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9827 9.9936 -0.0109 -0.1091合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9827 9.9936 -0.0109 -0.1091合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.4400 9.5400 -0.1000 -1.0482------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5804 12.5798 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.0000 5.0100 -0.0100 -0.1996------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6100 10.7500 -0.1400 -1.3023安泰ING中小基金 20.6000 20.7900 -0.1900 -0.9139安泰ING中國機會基金 8.5000 8.5800 -0.0800 -0.9324安泰ING巴西基金 7.1500 7.1700 -0.0200 -0.2789安泰ING日本基金 6.9600 7.0200 -0.0600 -0.8547安泰ING台灣高股息基金 12.5900 12.6400 -0.0500 -0.3956安泰ING台灣運籌基金 14.2200 14.3500 -0.1300 -0.9059安泰ING平衡基金 11.1100 11.1500 -0.0400 -0.3587安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.6100 8.6400 -0.0300 -0.3472安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994安泰ING全球生技醫療基金 8.5200 8.4600 0.0600 0.7092安泰ING全球安穩平衡基金 12.0394 12.0409 -0.0015 -0.0125安泰ING全球品牌基金 15.7400 15.9900 -0.2500 -1.5635安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4849 9.5041 -0.0192 -0.2020安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7140 10.7357 -0.0217 -0.2021安泰ING全球氣候變遷基金 5.5900 5.6200 -0.0300 -0.5338安泰ING全球高股息基金季配型 10.8900 10.9200 -0.0300 -0.2747安泰ING全球高股息基金累積型 12.2200 12.2600 -0.0400 -0.3263安泰ING成長基金 14.5800 14.6700 -0.0900 -0.6135安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1200 8.2300 -0.1100 -1.3366安泰ING亞太高股息基金累積型 9.3100 9.4300 -0.1200 -1.2725安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9557 9.9460 0.0097 0.0975安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4567 10.4465 0.0102 0.0976安泰ING金磚七國基金 8.9400 9.0800 -0.1400 -1.5419安泰ING泰國基金 30.0600 30.1900 -0.1300 -0.4306安泰ING高科技基金 5.2500 5.3200 -0.0700 -1.3158安泰ING貨幣市場基金 15.7916 15.7907 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 14.5700 14.5900 -0.0200 -0.1371安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1229 9.1281 -0.0052 -0.0570安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9443 9.9500 -0.0057 -0.0573安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.4100 7.5100 -0.1000 -1.3316安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9000 8.0700 -0.1700 -2.1066安泰ING精選貨幣市場基金 11.8584 11.8579 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6300 5.6700 -0.0400 -0.7055安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7200 6.7800 -0.0600 -0.8850安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.2900 7.3600 -0.0700 -0.9511安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.5300 8.6100 -0.0800 -0.9292安泰ING積極成長基金 6.1100 6.1500 -0.0400 -0.6504安泰ING優質基金 17.1000 17.3000 -0.2000 -1.1561安泰ING環球基金 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485安泰ING鴻利基金 11.1000 11.1500 -0.0500 -0.4484安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5775 16.5767 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.0900 10.2200 -0.1300 -1.2720安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3400 10.3600 -0.0200 -0.1931安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3000 7.3700 -0.0700 -0.9498安泰ING鑫平衡組合基金 10.5600 10.6100 -0.0500 -0.4713安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8573 11.8533 0.0040 0.0338------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1864 10.1990 -0.0126 -0.1235宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0759 10.0884 -0.0125 -0.1239宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9391 9.9477 -0.0086 -0.0865宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9292 9.9378 -0.0086 -0.0865宏利台灣動力基金 12.4400 12.5000 -0.0600 -0.4800宏利全球債券組合基金 11.8034 11.7979 0.0055 0.0466宏利宏利基金 13.1400 13.2200 -0.0800 -0.6051宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8592 10.8649 -0.0057 -0.0525宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7989 9.8041 -0.0052 -0.0530宏利亞太中小企業基金 11.6000 11.7400 -0.1400 -1.1925宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9544 9.9472 0.0072 0.0724宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0732 9.0666 0.0066 0.0728宏利萬利貨幣市場基金 13.3549 13.3543 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 6.5700 6.6300 -0.0600 -0.9050------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5991 12.5983 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 8.7600 8.8100 -0.0500 -0.5675------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4400 17.5700 -0.1300 -0.7399保德信大俄羅斯基金 9.5300 9.6100 -0.0800 -0.8325保德信中小型股基金 26.4200 26.6400 -0.2200 -0.8258保德信日本基金 5.8300 5.8900 -0.0600 -1.0187保德信台商全方位基金 20.3400 20.4900 -0.1500 -0.7321保德信全球中小基金 16.4500 16.4400 0.0100 0.0608保德信全球消費商機基金 11.0800 11.1400 -0.0600 -0.5386保德信全球基礎建設基金 7.4500 7.4600 -0.0100 -0.1341保德信全球組合基金 11.1800 11.1000 0.0800 0.7207保德信全球債券組合基金 12.1070 12.1383 -0.0313 -0.2579保德信全球資源基金 6.7900 6.8000 -0.0100 -0.1471保德信全球優質股息成長基金 9.5600 9.6200 -0.0600 -0.6237保德信全球醫療生化基金 19.0500 18.9200 0.1300 0.6871保德信好時債組合基金 10.0561 10.0602 -0.0041 -0.0408保德信亞太基金 16.0600 16.2300 -0.1700 -1.0474保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8828 9.8762 0.0066 0.0668保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1464 10.1398 0.0066 0.0651保德信店頭市場基金 22.0400 22.2200 -0.1800 -0.8101保德信拉丁美洲基金 8.4100 8.4700 -0.0600 -0.7084保德信金平衡基金 19.7600 19.8500 -0.0900 -0.4534保德信金滿意基金 26.4300 26.6800 -0.2500 -0.9370保德信科技島基金 14.3400 14.5000 -0.1600 -1.1035保德信高成長基金 55.5200 56.1600 -0.6400 -1.1396保德信第一基金 15.8300 15.9500 -0.1200 -0.7524保德信貨幣市場基金 15.3139 15.3131 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 6.7600 6.8300 -0.0700 -1.0249保德信新興中小基金 10.1400 10.2800 -0.1400 -1.3619保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4725 9.5311 -0.0586 -0.6148保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8787 9.9373 -0.0586 -0.5897保德信新興趨勢組合基金 9.5500 9.5100 0.0400 0.4206保德信瑞騰基金 15.0092 15.0087 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.2900 7.3600 -0.0700 -0.9511------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.9700 8.0500 -0.0800 -0.9938柏瑞五國金勢力建設基金 7.1800 7.2700 -0.0900 -1.2380柏瑞巨人基金 7.3800 7.4400 -0.0600 -0.8065柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3233 13.3226 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.1300 11.1900 -0.0600 -0.5362柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0676 11.0767 -0.0091 -0.0822柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.3512 8.3581 -0.0069 -0.0826柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9800 9.0700 -0.0900 -0.9923柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.0800 7.1600 -0.0800 -1.1173柏瑞拉丁美洲基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2004 11.2086 -0.0082 -0.0732柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1129 9.1195 -0.0066 -0.0724柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0239 10.0368 -0.0129 -0.1285柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0239 10.0368 -0.0129 -0.1285柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2260 11.2457 -0.0197 -0.1752柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.9646 9.9821 -0.0175 -0.1753柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.3300 13.4100 -0.0800 -0.5966柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4639 12.4752 -0.0113 -0.0906柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6600 11.7600 -0.1000 -0.8503------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.5400 17.6200 -0.0800 -0.4540國泰小龍基金 10.7200 10.7500 -0.0300 -0.2791國泰中小成長基金 28.2900 28.4100 -0.1200 -0.4224國泰中國內需增長基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689國泰中國新興戰略基金 9.7300 9.7600 -0.0300 -0.3074國泰中港台基金 7.1500 7.2000 -0.0500 -0.6944國泰台灣計量基金 8.9300 8.9800 -0.0500 -0.5568國泰台灣貨幣市場基金 12.0883 12.0877 0.0006 0.0050國泰平衡基金 17.5700 17.6600 -0.0900 -0.5096國泰全球基礎建設基金 8.5000 8.4800 0.0200 0.2359國泰全球貨幣市場基金 9.7925 9.7651 0.0274 0.2806國泰全球資源基金 6.5200 6.5700 -0.0500 -0.7610國泰全球環保趨勢基金 6.1900 6.2200 -0.0300 -0.4823國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.5000 11.5100 -0.0100 -0.0869國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938國泰科技生化基金 22.0600 22.1900 -0.1300 -0.5859國泰國泰基金 12.4900 12.5900 -0.1000 -0.7943國泰新興市場基金 7.4600 7.5300 -0.0700 -0.9296國泰新興高收益債券基金A 10.3487 10.3557 -0.0070 -0.0676國泰新興高收益債券基金B 9.8985 9.9052 -0.0067 -0.0676國泰豐益債券組合基金 10.5363 10.5357 0.0006 0.0057------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.1300 15.3000 -0.1700 -1.1111第一金小型精選基金 17.1400 17.2600 -0.1200 -0.6953第一金中國世紀基金 7.0100 7.1000 -0.0900 -1.2676第一金中概平衡基金 15.3800 15.4600 -0.0800 -0.5175第一金台灣成長基金 6.3400 6.4000 -0.0600 -0.9375第一金台灣貨幣市場基金 14.7912 14.7903 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.6800 172.6690 0.0110 0.0064第一金全球大趨勢基金 13.1800 13.1300 0.0500 0.3808第一金全球不動產證券化基金A 5.6690 5.6655 0.0035 0.0618第一金全球不動產證券化基金B 4.7473 4.7444 0.0029 0.0611第一金全球台商基金 9.7700 9.8100 -0.0400 -0.4078第一金全球品牌基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 12.9138 12.9117 0.0021 0.0163第一金全球高收益債券基金B 11.1512 11.1493 0.0019 0.0170第一金亞洲科技基金 11.9800 12.1100 -0.1300 -1.0735第一金亞洲新興市場基金 8.9500 8.9600 -0.0100 -0.1116第一金店頭市場基金 6.0800 6.1000 -0.0200 -0.3279第一金馬來西亞基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903第一金創新趨勢基金 9.8400 9.9600 -0.1200 -1.2048第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5752 9.5847 -0.0095 -0.0991第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0796 9.0886 -0.0090 -0.0990第一金萬得福基金 9.3000 9.3500 -0.0500 -0.5348第一金電子基金 16.5600 16.6700 -0.1100 -0.6599第一金旗艦基金 10.2100 10.2900 -0.0800 -0.7775第一金福元基金 6.4200 6.4500 -0.0300 -0.4651第一金福王基金 9.8200 9.8900 -0.0700 -0.7078------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7700 7.8100 -0.0400 -0.5122統一大南亞基金 9.8000 9.8900 -0.0900 -0.9100統一大滿貫基金 18.3900 18.5200 -0.1300 -0.7019統一大龍印基金 9.4100 9.5200 -0.1100 -1.1555統一中小基金 11.2300 11.3300 -0.1000 -0.8826統一台灣動力基金 7.7700 7.8400 -0.0700 -0.8929統一全天候基金 43.5900 44.0500 -0.4600 -1.0443統一全球債券組合基金 10.5790 10.5849 -0.0059 -0.0557統一亞太基金 17.0500 17.2300 -0.1800 -1.0447統一奔騰基金 28.2700 28.5300 -0.2600 -0.9113統一強棒貨幣市場基金 16.1716 16.1707 0.0009 0.0056統一強漢基金 12.4500 12.5100 -0.0600 -0.4796統一統信基金 17.3500 17.5300 -0.1800 -1.0268統一黑馬基金 26.9200 27.1600 -0.2400 -0.8837統一新亞洲科技能源基金 9.1900 9.2300 -0.0400 -0.4334統一經建基金 19.4500 19.6400 -0.1900 -0.9674統一龍馬基金 34.0300 34.3500 -0.3200 -0.9316------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024凱基台商天下基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 12.4300 12.4600 -0.0300 -0.2408凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9987 9.9853 0.0134 0.1342凱基全球資源債券基金-配息型 9.9987 9.9853 0.0134 0.1342凱基亞洲四金磚基金 9.7400 9.8000 -0.0600 -0.6122凱基凱旋貨幣市場基金 11.2278 11.2271 0.0007 0.0062凱基開創基金 12.8900 12.9300 -0.0400 -0.3094凱基新興市場中小基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7900 7.7800 0.0100 0.1285凱基資源國基金 7.8900 7.8500 0.0400 0.5096------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.3900 19.7200 -0.3300 -1.6734富邦大中華成長基金 4.0900 4.1300 -0.0400 -0.9685富邦丰益債券組合基金 9.2938 9.2795 0.0143 0.1541富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.5400 21.7200 -0.1800 -0.8287富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.9500 29.3000 -0.3500 -1.1945富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.2600 28.5000 -0.2400 -0.8421富邦台灣心基金 11.2500 11.3700 -0.1200 -1.0554富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2800 10.3900 -0.1100 -1.0587富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4900 8.5800 -0.0900 -1.0490富邦台灣釆吉50基金 30.0000 30.0000 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 28.3500 28.5000 -0.1500 -0.5263富邦台灣鳳凰基金 496.4300 502.0200 -5.5900 -1.1135富邦全球不動產基金 6.7100 6.7000 0.0100 0.1493富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5880 10.5990 -0.0110 -0.1038富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1856 10.1962 -0.0106 -0.1040富邦吉祥貨幣市場基金 15.1940 15.1932 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 9.8412 9.8485 -0.0073 -0.0741富邦長紅基金 40.3000 40.7500 -0.4500 -1.1043富邦冠軍基金 19.0200 19.1700 -0.1500 -0.7825富邦科技基金 15.7300 15.9800 -0.2500 -1.5645富邦高成長基金 14.3200 14.4800 -0.1600 -1.1050富邦富邦基金 7.6400 7.7300 -0.0900 -1.1643富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0740 10.0642 0.0098 0.0974富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0740 10.0642 0.0098 0.0974富邦新興亞洲高成長基金 8.6700 8.7400 -0.0700 -0.8009富邦農糧精選基金 8.7200 8.6700 0.0500 0.5767富邦福寶基金 7.0300 7.0700 -0.0400 -0.5658富邦精準基金 36.0700 36.4200 -0.3500 -0.9610富邦精銳中小基金 7.9900 8.0500 -0.0600 -0.7453富邦網路基金 6.3600 6.4600 -0.1000 -1.5480富邦價值基金 14.7300 14.9000 -0.1700 -1.1409------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.6600 16.8200 -0.1600 -0.9513富達卓越領航全球組合基金 8.2100 8.2800 -0.0700 -0.8454富達動力領航組合基金 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5300 7.6100 -0.0800 -1.0513富鼎台灣活力基金 5.5500 5.6300 -0.0800 -1.4210富鼎台灣優勢基金 8.3100 8.4100 -0.1000 -1.1891富鼎全球永安平衡基金 9.2368 9.2488 -0.0120 -0.1298富鼎全球固定收益組合基金 13.1662 13.1504 0.0158 0.1202富鼎東方精選基金 6.0100 6.0700 -0.0600 -0.9885富鼎益利信貨幣市場基金 12.9701 12.9697 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6816 10.6812 0.0004 0.0037富鼎精穩基金 10.0910 10.1627 -0.0717 -0.7055------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0200 8.1000 -0.0800 -0.9877富蘭克林華美中華基金 10.1000 10.1600 -0.0600 -0.5906富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7000 8.7500 -0.0500 -0.5714富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7284 10.7285 -0.0001 -0.0009富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9755 12.9756 -0.0001 -0.0008富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3561 8.3532 0.0029 0.0347富蘭克林華美第一富基金 20.9200 21.0600 -0.1400 -0.6648富蘭克林華美新世界股票基金 8.1000 8.0700 0.0300 0.3718富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6020 8.6974 -0.0954 -1.0969富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3220 8.3842 -0.0622 -0.7419富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2731 9.2702 0.0029 0.0313富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1602 10.1570 0.0032 0.0315------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.8173 15.9088 -0.0915 -0.5752復華大中華中小策略基金 6.6600 6.7200 -0.0600 -0.8929復華中小精選基金 21.7600 21.9200 -0.1600 -0.7299復華全方位基金 10.2400 10.3400 -0.1000 -0.9671復華全球大趨勢基金 11.1300 11.1700 -0.0400 -0.3581復華全球平衡基金 12.9500 12.9900 -0.0400 -0.3079復華全球原物料基金 8.6500 8.7000 -0.0500 -0.5747復華全球短期收益基金 10.6209 10.6227 -0.0018 -0.0169復華全球債券基金 12.7992 12.8077 -0.0085 -0.0664復華全球債券組合基金 12.7500 12.7600 -0.0100 -0.0784復華全球資產證券化基金A 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188復華有利貨幣市場基金 13.0574 13.0566 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057復華亞太成長基金 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000復華東協世紀基金 10.2600 10.3100 -0.0500 -0.4850復華神盾基金 10.8942 10.9655 -0.0713 -0.6502復華高成長基金 21.9200 22.1300 -0.2100 -0.9489復華高益策略組合基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0023 14.0014 0.0009 0.0064復華復華基金 8.0600 8.1500 -0.0900 -1.1043復華華人世紀基金 11.2500 11.3400 -0.0900 -0.7937復華傳家二號基金 12.9216 12.9907 -0.0691 -0.5319復華傳家基金 12.6698 12.7308 -0.0610 -0.4792復華奧林匹克全球組合基金 13.2700 13.2700 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9300 10.9100 0.0200 0.1833復華新興市場高收益債券基金A 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012復華新興市場高收益債券基金B 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212復華新興市場短期收益基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102復華滬深300 A股基金 14.3900 14.6600 -0.2700 -1.8418復華數位經濟基金 16.3500 16.5200 -0.1700 -1.0291------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9589 9.9898 -0.0309 -0.3093惠理康和台灣紅不讓基金 11.8000 11.8800 -0.0800 -0.6734------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.5400 12.6000 -0.0600 -0.4762景順台灣科技基金 21.3000 21.5200 -0.2200 -1.0223景順台灣精選成長基金 19.1400 19.3300 -0.1900 -0.9829景順平衡基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229景順全球科技基金 9.9400 9.8000 0.1400 1.4286景順全球康健基金 10.7600 10.6900 0.0700 0.6548景順貨幣市場基金 15.5184 15.5175 0.0009 0.0058景順潛力基金 22.7900 22.9200 -0.1300 -0.5672------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.3500 7.4100 -0.0600 -0.8097華南永昌台灣精選基金 6.8200 6.8900 -0.0700 -1.0160華南永昌永昌基金 9.2600 9.3400 -0.0800 -0.8565華南永昌全球亨利組合基金 12.8701 12.8485 0.0216 0.1681華南永昌全球神農水資源基金 7.4600 7.4500 0.0100 0.1342華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4100 5.4400 -0.0300 -0.5515華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9100 4.9300 -0.0200 -0.4057華南永昌全球精品基金 9.6300 9.7500 -0.1200 -1.2308華南永昌投資級收益組合基金 10.0604 10.0478 0.0126 0.1254華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9632 9.9411 0.0221 0.2223華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9632 9.9411 0.0221 0.2223華南永昌前瞻科技基金 9.6700 9.7900 -0.1200 -1.2257華南永昌黃河世紀基金 7.0100 7.0600 -0.0500 -0.7082華南永昌愛台灣基金 6.0700 6.1300 -0.0600 -0.9788華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7753 15.7744 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.1105 12.1987 -0.0882 -0.7230華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6192 11.6185 0.0007 0.0060------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.5200 17.7100 -0.1900 -1.0728華頓台灣基金 16.2000 16.2100 -0.0100 -0.0617華頓平安貨幣市場基金 11.1825 11.1818 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229華頓全球時尚精品基金 10.0000 10.0500 -0.0500 -0.4975華頓全球高收益債券基金A 11.6099 11.6134 -0.0035 -0.0301華頓全球高收益債券基金B 10.5271 10.5303 -0.0032 -0.0304華頓全球黑鑽油源基金 5.5800 5.5500 0.0300 0.5405華頓全球新星股票基金 5.7800 5.7600 0.0200 0.3472華頓典範科技基金 8.6300 8.7400 -0.1100 -1.2586華頓新興亞太債券基金A 9.9369 9.9507 -0.0138 -0.1387華頓新興亞太債券基金B 9.9369 9.9507 -0.0138 -0.1387------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.1600 22.3900 -0.2300 -1.0272匯達亞太地產基金-A類型 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012匯達亞太地產基金-B類型 8.0300 8.0300 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.1100 10.1700 -0.0600 -0.5900匯達貨幣市場基金 14.6311 14.6302 0.0009 0.0062匯達概念型基金 15.1200 15.2700 -0.1500 -0.9823------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6200 6.6600 -0.0400 -0.6006匯豐中國動力基金 9.9300 10.0700 -0.1400 -1.3903匯豐中國點心高收益債券基金 9.9619 9.9650 -0.0031 -0.0311匯豐五福全球債券組合基金 11.9373 11.9461 -0.0088 -0.0737匯豐太平洋精典基金 12.1900 12.3700 -0.1800 -1.4551匯豐台灣精典基金 15.3300 15.4500 -0.1200 -0.7767匯豐全球新富基金 8.6900 8.7100 -0.0200 -0.2296匯豐全球趨勢組合基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151匯豐全球關鍵資源基金 6.5900 6.6200 -0.0300 -0.4532匯豐安富基金 19.1600 19.2600 -0.1000 -0.5192匯豐成功基金 25.6700 25.9200 -0.2500 -0.9645匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7796 9.7674 0.0122 0.1249匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3477 10.3356 0.0121 0.1171匯豐拉丁美洲基金 9.0200 9.0200 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 10.3700 10.4800 -0.1100 -1.0496匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6702 14.6695 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.5038 15.5030 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9900 8.0900 -0.1000 -1.2361匯豐新鑽動力基金 8.9800 9.0800 -0.1000 -1.1013匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2115 9.1722 0.0393 0.4285匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2661 10.2269 0.0392 0.3833匯豐聚富積極平衡基金 12.8500 12.9400 -0.0900 -0.6955匯豐聚富穩健平衡基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348匯豐龍鳳基金 31.3500 31.6300 -0.2800 -0.8852匯豐龍騰電子基金 22.2200 22.4300 -0.2100 -0.9363匯豐雙高收益債券組合基金 11.1397 11.1398 -0.0001 -0.0009------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9800 13.9500 0.0300 0.2151新光中國成長基金 8.7100 8.8300 -0.1200 -1.3590新光台灣永發基金 9.3900 9.4500 -0.0600 -0.6349新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4098 17.4088 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.3300 15.4800 -0.1500 -0.9690新光全球可轉債策略平衡基金 8.3457 8.3455 0.0002 0.0024新光全球冠軍組合基金 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176新光吉星貨幣市場基金 15.0042 15.0033 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 19.6400 19.9300 -0.2900 -1.4551新光兩岸優勢基金 8.5000 8.6000 -0.1000 -1.1628新光店頭基金 14.9700 15.0800 -0.1100 -0.7294新光國家建設基金 15.6400 15.7300 -0.0900 -0.5722新光創新科技基金 9.6600 9.7000 -0.0400 -0.4124新光傳產優勢基金 7.9100 7.9400 -0.0300 -0.3778新光新興星鑽基金 8.0600 8.1600 -0.1000 -1.2255新光福運平衡基金 10.7697 10.7878 -0.0181 -0.1678新光增長收益基金 9.5300 9.5600 -0.0300 -0.3138新光靈活增益100基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9700 3.9800 -0.0100 -0.2513瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4000 6.4400 -0.0400 -0.6211瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4664 10.4525 0.0139 0.1330瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7236 9.7107 0.0129 0.1328------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7100 8.7200 -0.0100 -0.1147群益中小型股基金 24.1700 24.4200 -0.2500 -1.0238群益台股指數基金 10.1210 10.2080 -0.0870 -0.8523群益平衡王基金 16.6631 16.7110 -0.0479 -0.2866群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 5.8800 5.8900 -0.0100 -0.1698群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 4.8600 4.8700 -0.0100 -0.2053群益印巴雙星基金 8.1000 8.2100 -0.1100 -1.3398群益印度中小基金 7.3700 7.4500 -0.0800 -1.0738群益多利策略組合基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.4000 12.4100 -0.0100 -0.0806群益多重資產組合基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000群益安家基金 12.5206 12.5871 -0.0665 -0.5283群益安穩貨幣市場基金 15.6048 15.6039 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.5100 9.5600 -0.0500 -0.5230群益亞太新趨勢平衡基金 14.3800 14.4800 -0.1000 -0.6906群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 39.6300 39.9600 -0.3300 -0.8258群益東方盛世基金 8.2400 8.3000 -0.0600 -0.7229群益東協成長基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572群益長安基金 14.3900 14.5500 -0.1600 -1.0997群益真善美基金 14.4329 14.4761 -0.0432 -0.2984群益馬拉松基金 62.1300 62.6600 -0.5300 -0.8458群益創新科技基金 19.4200 19.6300 -0.2100 -1.0698群益華夏盛世基金 8.4300 8.4900 -0.0600 -0.7067群益奧斯卡基金 14.7300 14.9100 -0.1800 -1.2072群益新興大消費基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325群益新興金鑽基金 8.2500 8.3600 -0.1100 -1.3158群益葛萊美基金 12.0500 12.1700 -0.1200 -0.9860------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.9600 15.0900 -0.1300 -0.8615德信中國精選成長基金 6.5500 6.6200 -0.0700 -1.0574德信台灣主流中小基金 8.3800 8.4400 -0.0600 -0.7109德信全方位基金 10.0700 10.1200 -0.0500 -0.4941德信長春藤基金 17.4887 17.5911 -0.1024 -0.5821德信新興高收益債券組合基金 9.9993 10.0010 -0.0017 -0.0170德信萬保貨幣市場基金 11.5808 11.5801 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 10.5455 10.5491 -0.0036 -0.0341德信數位時代基金 13.0900 13.1600 -0.0700 -0.5319------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.1900 9.2800 -0.0900 -0.9698德盛全球生技大壩基金 17.3400 17.0500 0.2900 1.7009德盛安聯中國東協新世紀基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820德盛安聯中國策略增長基金 9.6100 9.7400 -0.1300 -1.3347德盛安聯台灣好息富基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1183 12.1176 0.0007 0.0058德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.9300 10.0300 -0.1000 -0.9970德盛安聯四季回報債券組合基金 13.0260 13.0146 0.0114 0.0876德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3840 10.3833 0.0007 0.0067德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3071 10.3064 0.0007 0.0068德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3300 10.3200 0.0100 0.0969德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5500 9.5400 0.0100 0.1048德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4900 6.4800 0.0100 0.1543德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.2800 8.2100 0.0700 0.8526德盛安聯全球計量平衡基金 10.6700 10.6700 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.4386 11.4390 -0.0004 -0.0035德盛安聯全球新興市場基金 14.5300 14.6500 -0.1200 -0.8191德盛安聯全球農金趨勢基金 7.8900 7.8600 0.0300 0.3817德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5500 6.5400 0.0100 0.1529德盛安聯多元計量平衡基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221德盛安聯亞洲小型企業基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837德盛安聯亞洲動態策略基金 16.0100 16.1400 -0.1300 -0.8055德盛科技大壩基金 16.3100 16.4000 -0.0900 -0.5488------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3127 11.3120 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.4800 13.5700 -0.0900 -0.6632德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.4200 16.3900 0.0300 0.1830德銀遠東DWS全球神農基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6200 9.6100 0.0100 0.1041德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7200 10.7100 0.0100 0.0934德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3102 9.3136 -0.0034 -0.0365德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9862 9.9898 -0.0036 -0.0360德銀遠東DWS科技基金 12.4700 12.5600 -0.0900 -0.7166------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.3900 17.4900 -0.1000 -0.5718摩根JF中國亮點基金 7.7100 7.8100 -0.1000 -1.2804摩根JF台灣金磚基金 10.2300 10.3600 -0.1300 -1.2548摩根JF台灣基金 8.5300 8.5900 -0.0600 -0.6985摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9511 15.9503 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 15.8400 15.9300 -0.0900 -0.5650摩根JF台灣增長基金 29.9200 30.1900 -0.2700 -0.8943摩根JF平衡基金 20.5600 20.6000 -0.0400 -0.1942摩根JF安家理財基金 10.9859 10.9868 -0.0009 -0.0082摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5406 10.5607 -0.0201 -0.1903摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5405 10.5605 -0.0200 -0.1894摩根JF亞洲基金 32.0200 32.4700 -0.4500 -1.3859摩根JF東方內需機會基金 10.0000 10.1000 -0.1000 -0.9901摩根JF東方科技基金 17.5000 17.7000 -0.2000 -1.1299摩根JF金龍收成基金 12.0800 12.1800 -0.1000 -0.8210摩根JF神龍平衡基金 11.3100 11.3600 -0.0500 -0.4401摩根JF第一貨幣市場基金 14.7081 14.7073 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.4300 6.4900 -0.0600 -0.9245摩根JF新興日本基金 13.1600 13.2900 -0.1300 -0.9782摩根JF新興科技基金 29.9500 30.2300 -0.2800 -0.9262摩根JF價值成長基金 12.2800 12.3600 -0.0800 -0.6473摩根JF龍揚基金 18.2500 18.3700 -0.1200 -0.6532摩根JF縱橫台商基金 7.3600 7.3800 -0.0200 -0.2710摩根大歐洲基金 10.3400 10.5000 -0.1600 -1.5238摩根中美G2新勢力基金 8.2600 8.2600 0.0000 0.0000摩根全球α基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854摩根全球平衡基金 14.7507 14.8383 -0.0876 -0.5904摩根全球通網基金 3.3800 3.3900 -0.0100 -0.2950摩根全球發現基金 7.2200 7.2500 -0.0300 -0.4138摩根全球債券基金-分配型 9.9651 9.9860 -0.0209 -0.2093摩根全球債券基金-累積型 10.2919 10.3135 -0.0216 -0.2094摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2897 10.2808 0.0089 0.0866摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6639 10.6546 0.0093 0.0873摩根新金磚五國基金 8.7600 8.9100 -0.1500 -1.6835摩根新絲路基金 7.3500 7.4500 -0.1000 -1.3423摩根新興35基金 10.0900 10.2300 -0.1400 -1.3685摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9624 9.9871 -0.0247 -0.2473摩根新興活利債券基金-累積型 10.4842 10.5102 -0.0260 -0.2474摩根資源活力股票基金 6.4000 6.5400 -0.1400 -2.1407摩根總收益組合基金 10.2752 10.2672 0.0080 0.0779------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.1900 11.2300 -0.0400 -0.3562聯邦台灣創新基金 11.4000 11.4700 -0.0700 -0.6103聯邦計量平衡基金 10.0423 10.0726 -0.0303 -0.3008聯邦貨幣市場基金 12.7828 12.7821 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.1200 7.1400 -0.0200 -0.2801聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.7654 13.7396 0.0258 0.1878------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3700 11.4800 -0.1100 -0.9582瀚亞中國基金 9.8400 9.9300 -0.0900 -0.9063瀚亞巴西基金 6.5200 6.6300 -0.1100 -1.6591瀚亞外銷基金 23.7000 23.8500 -0.1500 -0.6289瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.9017 10.8979 0.0038 0.0349瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8342 9.8308 0.0034 0.0346瀚亞全球綠色金脈基金 9.1700 9.2000 -0.0300 -0.3261瀚亞印度基金 14.8500 15.0200 -0.1700 -1.1318瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.5600 7.6300 -0.0700 -0.9174瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4100 7.4800 -0.0700 -0.9358瀚亞亞太高股息基金 11.1600 11.2900 -0.1300 -1.1515瀚亞亞太基礎建設基金 9.4900 9.6000 -0.1100 -1.1458瀚亞非洲基金 16.5900 16.9500 -0.3600 -2.1239瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1562 13.1554 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.6100 11.4800 0.1300 1.1324瀚亞高科技基金 33.5100 33.8600 -0.3500 -1.0337瀚亞理財通基金 16.6800 16.7700 -0.0900 -0.5367瀚亞掌櫃基金 11.2700 11.3400 -0.0700 -0.6173瀚亞菁華基金 13.9100 13.9700 -0.0600 -0.4295瀚亞電通網基金 8.3600 8.4600 -0.1000 -1.1820瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.1435 12.1249 0.0186 0.1534瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.3100 10.4000 -0.0900 -0.8654瀚亞歐洲基金 6.8400 6.9100 -0.0700 -1.0130瀚亞質量精選組合基金 10.3808 10.4328 -0.0520 -0.4984------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.0100 31.2800 -0.2700 -0.8632寶來上證50基金 18.8900 19.1400 -0.2500 -1.3062寶來大中華價值指數基金 10.6990 10.7920 -0.0930 -0.8618寶來中國平衡基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999寶來巴西指數基金 6.8020 6.8140 -0.0120 -0.1761寶來台灣中型100基金 24.7900 24.9900 -0.2000 -0.8003寶來台灣加權股價指數基金 13.1260 13.2350 -0.1090 -0.8236寶來台灣卓越50基金 49.1900 49.6300 -0.4400 -0.8866寶來台灣高股息基金 23.1100 23.2400 -0.1300 -0.5594寶來全球ETF成長組合基金 7.6300 7.5900 0.0400 0.5270寶來全球ETF棒組合基金 10.0189 10.0128 0.0061 0.0609寶來全球ETF穩健組合基金 12.5700 12.5800 -0.0100 -0.0795寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1400 6.1400 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 9.6352 9.5962 0.0390 0.4064寶來全球國富債券基金(B) 9.1466 9.1095 0.0371 0.4073寶來全球新興市場精選組合基金 11.6600 11.7400 -0.0800 -0.6814寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2300 10.2300 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 8.8740 8.8900 -0.0160 -0.1800寶來印度指數基金 6.4550 6.4890 -0.0340 -0.5240寶來亞洲台資企業基金 7.5900 7.6500 -0.0600 -0.7843寶來矽谷基金 9.5300 9.5900 -0.0600 -0.6257寶來得利貨幣市場基金 15.7834 15.7825 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6308 11.6300 0.0008 0.0069寶來傘型台商收成基金 18.5700 18.8100 -0.2400 -1.2759寶來傘型金融基金 10.1500 10.2500 -0.1000 -0.9756寶來傘型電科基金 21.4700 21.6100 -0.1400 -0.6479寶來新台灣基金 25.2100 25.5400 -0.3300 -1.2921寶來新興市場ESG策略基金 10.2500 10.3200 -0.0700 -0.6783寶來新興亞洲龍頭基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057寶來精準中小基金 12.7000 12.8100 -0.1100 -0.8587寶來摩臺基金 24.0200 24.2200 -0.2000 -0.8258寶來標智滬深300基金 13.8500 13.9600 -0.1100 -0.7880寶來環球關鍵資源基金 4.2800 4.3000 -0.0200 -0.4651寶來績效基金 23.0800 23.1600 -0.0800 -0.3454寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6664 25.6745 -0.0081 -0.0316寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.6500 10.7200 -0.0700 -0.6530寶來雙盈平衡基金 10.6975 10.7435 -0.0460 -0.4282寶來寶來基金(A) 7.9700 8.0300 -0.0600 -0.7472寶來寶來基金(B) 7.9600 8.0300 -0.0700 -0.8717------------------------------------------------------------------------------------------------

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