基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.44
-0.06
2012/06/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8592
-0.0057
2012/06/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7989
-0.0052
2012/06/22宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.6
-0.14
2012/06/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.9544
0.0072
2012/06/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0732
0.0066
2012/06/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1864
-0.0126
2012/06/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0759
-0.0125
2012/06/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9391
-0.0086
2012/06/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9292
-0.0086
2012/06/22宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.8034
0.0055
2012/06/22宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.57
-0.06
2012/06/22宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.14
-0.08
2012/06/25宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3549
0.0006
2012/06/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------