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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.44

-0.06

2012/06/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8592

-0.0057

2012/06/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7989

-0.0052

2012/06/22宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.6

-0.14

2012/06/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.9544

0.0072

2012/06/22宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0732

0.0066

2012/06/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1864

-0.0126

2012/06/22宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0759

-0.0125

2012/06/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9391

-0.0086

2012/06/22宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9292

-0.0086

2012/06/22宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.8034

0.0055

2012/06/22宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.57

-0.06

2012/06/22宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.14

-0.08

2012/06/25宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3549

0.0006

2012/06/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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