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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.06.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.026

0.0114

2012/06/22德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.34

0.29

2012/06/22德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.19

-0.09

2012/06/25德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1183

0.0007

2012/06/25德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.31

-0.09

2012/06/25德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.61

-0.13

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.28

0.07

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.25

-0.06

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.23

-0.04

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.36

0.01

2012/06/25德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.384

0.0007

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.3071

0.0007

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.33

0.01

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.55

0.01

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.67

0

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.55

0.01

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.2

0.01

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.49

0.01

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.89

0.03

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

9.93

-0.1

2012/06/25德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.4386

-0.0004

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.01

-0.13

2012/06/22德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.53

-0.12

2012/06/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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