◎◎基金淨值表─凱基投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信

凱基開創基金

TWD

12.89

-0.04

2012/06/25凱基投信

凱基凱旋貨幣市場基金

TWD

11.2278

0.0007

2012/06/25凱基投信

凱基台灣精五門基金

TWD

12.43

-0.03

2012/06/25凱基投信

凱基新興趨勢ETF組合基金

TWD

7.79

0.01

2012/06/22凱基投信

凱基資源國基金

TWD

7.89

0.04

2012/06/22凱基投信

凱基大師債券組合基金

TWD

9.9

0.02

2012/06/22凱基投信

凱基新興市場中小基金

TWD

9.79

0.01

2012/06/22凱基投信

凱基全球資源債券基金-不配息型

TWD

9.9987

0.0134

2012/06/22凱基投信

凱基全球資源債券基金-配息型

TWD

9.9987

0.0134

2012/06/22凱基投信

凱基台商天下基金

TWD

7.15

0

2012/06/22凱基投信

凱基亞洲四金磚基金

TWD

9.74

-0.06

2012/06/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------