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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.01

-0.27

2012/06/25元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.69

-0.14

2012/06/25元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.21

-0.33

2012/06/25元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.13

0.03

2012/06/22元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6308

0.0008

2012/06/25元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.7

-0.11

2012/06/25元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.59

-0.05

2012/06/22元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.51

-0.12

2012/06/25元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.53

-0.06

2012/06/25元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.43

0.03

2012/06/22元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.56

-0.1

2012/06/25元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.94

-0.02

2012/06/25元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6603

0.0009

2012/06/25元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.83

0

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.14

0

2012/06/22元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8451

0.0055

2012/06/22元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.87

-0.1

2012/06/22元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.699

-0.093

2012/06/22元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.85

-0.11

2012/06/25元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.97

-0.06

2012/06/25元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.96

-0.07

2012/06/25元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.12

-0.11

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.28

0

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.23

0

2012/06/22元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.14

-0.13

2012/06/22元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.45

-0.01

2012/06/22元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9283

-0.0042

2012/06/22元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.455

-0.034

2012/06/22元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.874

-0.016

2012/06/22元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.802

-0.012

2012/06/22元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.79

-0.08

2012/06/22元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6664

-0.0081

2012/06/25元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.65

-0.07

2012/06/25元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3323

-0.0153

2012/06/22元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8463

-0.0153

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.6352

0.039

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.1466

0.0371

2012/06/22元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.02

-0.2

2012/06/25元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.073

-0.073

2012/06/25元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.25

-0.07

2012/06/22元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.68

-0.06

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0189

0.0061

2012/06/22元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9105

-0.0022

2012/06/22元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.02

0.01

2012/06/22元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.89

-0.25

2012/06/25元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.03

-0.14

2012/06/22元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.53

-0.11

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.66

-0.08

2012/06/22元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.79

-0.2

2012/06/25元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.63

0.04

2012/06/22元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.59

-0.06

2012/06/22元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.98

-0.01

2012/06/22元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

-0.01

2012/06/22元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.52

-0.03

2012/06/22元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.69

-0.03

2012/06/22元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.15

-0.1

2012/06/25元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.57

-0.24

2012/06/25元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.47

-0.14

2012/06/25元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.45

-0.03

2012/06/22元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.55

-0.02

2012/06/22元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.11

-0.13

2012/06/25元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.28

-0.02

2012/06/22元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.32

-0.07

2012/06/25元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.59

-0.08

2012/06/25元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.09

-0.07

2012/06/25元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.74

-0.12

2012/06/25元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.08

-0.08

2012/06/25元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7834

0.0009

2012/06/25元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.56

-0.25

2012/06/25元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.7

-0.08

2012/06/25元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

49.19

-0.44

2012/06/25元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.6975

-0.046

2012/06/25元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.126

-0.109

2012/06/25元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.57

-0.01

2012/06/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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