基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.01
-0.27
2012/06/25元大寶來投信
元大多福基金
TWD
32.69
-0.14
2012/06/25元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
25.21
-0.33
2012/06/25元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.13
0.03
2012/06/22元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6308
0.0008
2012/06/25元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.7
-0.11
2012/06/25元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.59
-0.05
2012/06/22元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.51
-0.12
2012/06/25元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.53
-0.06
2012/06/25元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.43
0.03
2012/06/22元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.56
-0.1
2012/06/25元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.94
-0.02
2012/06/25元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6603
0.0009
2012/06/25元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.83
0
2012/06/22元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.14
0
2012/06/22元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.8451
0.0055
2012/06/22元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
7.87
-0.1
2012/06/22元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.699
-0.093
2012/06/22元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.85
-0.11
2012/06/25元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.97
-0.06
2012/06/25元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.96
-0.07
2012/06/25元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.12
-0.11
2012/06/22元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.28
0
2012/06/22元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.23
0
2012/06/22元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.14
-0.13
2012/06/22元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.45
-0.01
2012/06/22元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9283
-0.0042
2012/06/22元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.455
-0.034
2012/06/22元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
8.874
-0.016
2012/06/22元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.802
-0.012
2012/06/22元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.79
-0.08
2012/06/22元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.6664
-0.0081
2012/06/25元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.65
-0.07
2012/06/25元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3323
-0.0153
2012/06/22元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8463
-0.0153
2012/06/22元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.6352
0.039
2012/06/22元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.1466
0.0371
2012/06/22元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.02
-0.2
2012/06/25元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.073
-0.073
2012/06/25元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.25
-0.07
2012/06/22元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.68
-0.06
2012/06/22元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0189
0.0061
2012/06/22元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9105
-0.0022
2012/06/22元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.02
0.01
2012/06/22元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
18.89
-0.25
2012/06/25元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.03
-0.14
2012/06/22元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.53
-0.11
2012/06/22元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.66
-0.08
2012/06/22元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
24.79
-0.2
2012/06/25元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.63
0.04
2012/06/22元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.59
-0.06
2012/06/22元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.98
-0.01
2012/06/22元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.89
-0.01
2012/06/22元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.52
-0.03
2012/06/22元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.69
-0.03
2012/06/22元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.15
-0.1
2012/06/25元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.57
-0.24
2012/06/25元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.47
-0.14
2012/06/25元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.45
-0.03
2012/06/22元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.55
-0.02
2012/06/22元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.11
-0.13
2012/06/25元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.28
-0.02
2012/06/22元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.32
-0.07
2012/06/25元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.59
-0.08
2012/06/25元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.09
-0.07
2012/06/25元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.74
-0.12
2012/06/25元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.08
-0.08
2012/06/25元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7834
0.0009
2012/06/25元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.56
-0.25
2012/06/25元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.7
-0.08
2012/06/25元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
49.19
-0.44
2012/06/25元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.6975
-0.046
2012/06/25元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.126
-0.109
2012/06/25元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.57
-0.01
2012/06/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------