◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.17

-0.03

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.59

-0.36

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.61

0.13

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.36

-0.1

2012/06/25瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.84

-0.07

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.68

-0.09

2012/06/25瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

14.85

-0.17

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.52

-0.11

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.9017

0.0038

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.8342

0.0034

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.84

-0.09

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.16

-0.13

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.1435

0.0186

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.31

-0.09

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.56

-0.07

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.41

-0.07

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.49

-0.11

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.37

-0.11

2012/06/25瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1562

0.0008

2012/06/25瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.51

-0.35

2012/06/25瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.7

-0.15

2012/06/25瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.27

-0.07

2012/06/25瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.91

-0.06

2012/06/25瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.3808

-0.052

2012/06/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------