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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.25 00:00
基金名稱 101/06/22 101/06/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9127 9.9066 0.0061 0.0616元大巴菲特基金 14.6600 14.7300 -0.0700 -0.4752元大台股指數基金 8.1460 8.2190 -0.0730 -0.8882元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4800 6.6100 -0.1300 -1.9667元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5700 5.7300 -0.1600 -2.7923元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5500 6.6200 -0.0700 -1.0574元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7200 5.8000 -0.0800 -1.3793元大全球成長基金 13.6400 13.8800 -0.2400 -1.7291元大全球組合基金 10.8396 10.8398 -0.0002 -0.0019元大全球通訊基金 4.4000 4.5100 -0.1100 -2.4390元大全球短期收益基金 9.9325 9.9231 0.0094 0.0947元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.1000 14.4100 -0.3100 -2.1513元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 11.0000 -0.0100 -0.0909元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122元大印度基金 7.2300 7.2300 0.0000 0.0000元大多元基金 9.3900 9.4600 -0.0700 -0.7400元大多多基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000元大多福基金 32.8300 32.9600 -0.1300 -0.3944元大亞太成長基金 9.1700 9.2800 -0.1100 -1.1853元大卓越基金 30.8100 30.9500 -0.1400 -0.4523元大店頭基金 5.9600 5.9600 0.0000 0.0000元大泛歐成長基金 7.6400 7.7300 -0.0900 -1.1643元大高科技基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804元大華夏中小基金 6.8700 7.0200 -0.1500 -2.1368元大新中國基金 7.9700 8.1400 -0.1700 -2.0885元大新主流基金 14.6300 14.6600 -0.0300 -0.2046元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3476 10.3486 -0.0010 -0.0097元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8616 9.8626 -0.0010 -0.0101元大新興亞洲基金 8.2700 8.3900 -0.1200 -1.4303元大新興消費商機基金 9.7400 9.9100 -0.1700 -1.7154元大萬泰貨幣市場基金 14.6594 14.6591 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.1600 19.1800 -0.0200 -0.1043元大雙盈基金 17.7800 17.8000 -0.0200 -0.1124------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057日盛上選基金 17.4800 17.4800 0.0000 0.0000日盛大中華基金 5.1900 5.2600 -0.0700 -1.3308日盛小而美基金 12.6700 12.6300 0.0400 0.3167日盛中國內需動力基金 8.3700 8.5500 -0.1800 -2.1053日盛日盛基金 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186日盛全球抗暖化基金 6.7300 6.8200 -0.0900 -1.3197日盛亞洲星鑽基金 10.8200 10.9400 -0.1200 -1.0969日盛亞洲高收益債券基金A 10.0441 10.0596 -0.0155 -0.1541日盛亞洲高收益債券基金B 10.0441 10.0596 -0.0155 -0.1541日盛金緻招牌組合基金 9.1600 9.2000 -0.0400 -0.4348日盛首選基金 8.6600 8.6700 -0.0100 -0.1153日盛高科技基金 8.0600 8.0700 -0.0100 -0.1239日盛貨幣市場基金 14.3107 14.3104 0.0003 0.0021日盛新台商基金 20.0800 20.1700 -0.0900 -0.4462日盛精選五虎基金 19.2600 19.2700 -0.0100 -0.0519------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0800 13.0797 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.8900 13.9200 -0.0300 -0.2155台新大中華基金 7.4000 7.5200 -0.1200 -1.5957台新大眾基金 14.2400 14.2900 -0.0500 -0.3499台新大眾貨幣市場基金 13.7406 13.7403 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.1800 17.2200 -0.0400 -0.2323台新中國精選中小基金 6.8900 7.0000 -0.1100 -1.5714台新主流基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026台新北美收益資產證券化基金 14.1100 14.3100 -0.2000 -1.3976台新台新基金 7.6700 7.7400 -0.0700 -0.9044台新全球ETF組合基金 10.2851 10.4236 -0.1385 -1.3287台新印度基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218台新亞美短期債券基金 9.6971 9.7057 -0.0086 -0.0886台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0357 10.0331 0.0026 0.0259台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0357 10.0331 0.0026 0.0259台新真吉利貨幣市場基金 10.7732 10.7730 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.5954 14.6414 -0.0460 -0.3142台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8200 8.1000 -0.2800 -3.4568台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2700 7.3700 -0.1000 -1.3569------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.7500 10.8000 -0.0500 -0.4630未來資產亞太不動產證券化基金A 7.4200 7.4300 -0.0100 -0.1346未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9500 6.9500 0.0000 0.0000未來資產亞洲高收益債券基金 9.9495 9.9654 -0.0159 -0.1596未來資產亞洲新富基金 10.7600 10.9300 -0.1700 -1.5554未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2119 12.2117 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.4000 6.4200 -0.0200 -0.3115未來資產活力旺中小基金 9.8600 9.8700 -0.0100 -0.1013未來資產閣來寶全球組合基金 10.9600 11.0000 -0.0400 -0.3636------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9400 8.0100 -0.0700 -0.8739永豐中小基金 31.2200 31.1500 0.0700 0.2247永豐中國經濟建設基金 9.7100 9.7900 -0.0800 -0.8172永豐中概平衡基金 24.2000 24.2000 0.0000 0.0000永豐主流品牌基金 10.4100 10.5300 -0.1200 -1.1396永豐永益平衡基金 18.3600 18.3600 0.0000 0.0000永豐永豐基金 24.5000 24.6000 -0.1000 -0.4065永豐全球平衡組合基金 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895永豐全球投資等級債券基金 10.2770 10.2664 0.0106 0.1033永豐全球債券組合基金 10.0337 10.0200 0.0137 0.1367永豐全球新興向榮基金 7.1500 7.2600 -0.1100 -1.5152永豐亞洲中小基金 9.8100 9.9200 -0.1100 -1.1089永豐亞洲民生消費基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325永豐美元貨幣市場基金 11.2795 11.2794 0.0001 0.0009永豐高科技基金 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887永豐貨幣市場基金 13.4991 13.4989 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2996 9.3395 -0.0399 -0.4272永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9376 9.9268 0.0108 0.1088永豐臺灣加權ETF基金 35.9600 36.2600 -0.3000 -0.8274永豐領航科技基金 12.2100 12.2100 0.0000 0.0000永豐環球趨勢資源基金 8.0900 8.3500 -0.2600 -3.1138永豐趨勢平衡基金 23.7400 23.8100 -0.0700 -0.2940------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8800 7.8800 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.7500 10.7700 -0.0200 -0.1857兆豐國際巨龍領航基金 7.5900 7.7300 -0.1400 -1.8111兆豐國際民生動力基金 8.3100 8.4800 -0.1700 -2.0047兆豐國際生命科學基金 12.0800 12.1600 -0.0800 -0.6579兆豐國際全球高股息基金 8.1500 8.2500 -0.1000 -1.2121兆豐國際全球基金 24.9200 25.3600 -0.4400 -1.7350兆豐國際全球債券組合基金 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.8600 19.9000 -0.0400 -0.2010兆豐國際第一基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993兆豐國際萬全基金 13.5600 13.5800 -0.0200 -0.1473兆豐國際電子基金 15.7900 15.8000 -0.0100 -0.0633兆豐國際精選二十基金 10.1500 10.1400 0.0100 0.0986兆豐國際綠鑽基金 7.0400 7.2000 -0.1600 -2.2222兆豐國際豐台灣基金 20.5400 20.5800 -0.0400 -0.1944兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1095 12.1092 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9936 9.9738 0.0198 0.1985合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9936 9.9738 0.0198 0.1985合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5400 9.6500 -0.1100 -1.1399------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5798 12.5796 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.0100 5.0100 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929安泰ING中小基金 20.7900 20.8100 -0.0200 -0.0961安泰ING中國機會基金 8.5800 8.7200 -0.1400 -1.6055安泰ING巴西基金 7.1700 7.4700 -0.3000 -4.0161安泰ING日本基金 7.0200 7.0400 -0.0200 -0.2841安泰ING台灣高股息基金 12.6400 12.6800 -0.0400 -0.3155安泰ING台灣運籌基金 14.3500 14.3800 -0.0300 -0.2086安泰ING平衡基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.6400 8.7400 -0.1000 -1.1442安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0200 10.1400 -0.1200 -1.1834安泰ING全球生技醫療基金 8.4600 8.5600 -0.1000 -1.1682安泰ING全球安穩平衡基金 12.0409 12.0805 -0.0396 -0.3278安泰ING全球品牌基金 15.9900 16.1400 -0.1500 -0.9294安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5041 9.4847 0.0194 0.2045安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7357 10.7138 0.0219 0.2044安泰ING全球氣候變遷基金 5.6200 5.7100 -0.0900 -1.5762安泰ING全球高股息基金季配型 10.9200 11.0400 -0.1200 -1.0870安泰ING全球高股息基金累積型 12.2600 12.4000 -0.1400 -1.1290安泰ING成長基金 14.6700 14.6900 -0.0200 -0.1362安泰ING亞太高股息基金季配型 8.2300 8.3400 -0.1100 -1.3189安泰ING亞太高股息基金累積型 9.4300 9.5700 -0.1400 -1.4629安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9460 9.9730 -0.0270 -0.2707安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4465 10.4749 -0.0284 -0.2711安泰ING金磚七國基金 9.0800 9.2700 -0.1900 -2.0496安泰ING泰國基金 30.1900 30.6500 -0.4600 -1.5008安泰ING高科技基金 5.3200 5.3200 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.7907 15.7903 0.0004 0.0025安泰ING新馬基金 14.5900 14.7000 -0.1100 -0.7483安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.1281 9.1200 0.0081 0.0888安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9500 9.9411 0.0089 0.0895安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5100 7.6200 -0.1100 -1.4436安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6600 6.7100 -0.0500 -0.7452安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0700 8.1300 -0.0600 -0.7380安泰ING精選貨幣市場基金 11.8579 11.8577 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6700 5.7200 -0.0500 -0.8741安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7800 6.8400 -0.0600 -0.8772安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.3600 7.4200 -0.0600 -0.8086安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065安泰ING積極成長基金 6.1500 6.1600 -0.0100 -0.1623安泰ING優質基金 17.3000 17.2800 0.0200 0.1157安泰ING環球基金 8.0500 8.1500 -0.1000 -1.2270安泰ING鴻利基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5767 16.5765 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3600 10.5300 -0.1700 -1.6144安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.6100 10.6700 -0.0600 -0.5623安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8533 11.8433 0.0100 0.0844------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1990 10.1987 0.0003 0.0029宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0884 10.0881 0.0003 0.0030宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9477 9.9509 -0.0032 -0.0322宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9378 9.9409 -0.0031 -0.0312宏利台灣動力基金 12.5000 12.5500 -0.0500 -0.3984宏利全球債券組合基金 11.7979 11.7835 0.0144 0.1222宏利宏利基金 13.2200 13.2700 -0.0500 -0.3768宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8649 10.8666 -0.0017 -0.0156宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8041 9.8056 -0.0015 -0.0153宏利亞太中小企業基金 11.7400 11.6900 0.0500 0.4277宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9472 9.9361 0.0111 0.1117宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0666 9.0565 0.0101 0.1115宏利萬利貨幣市場基金 13.3543 13.3541 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.6300 6.7000 -0.0700 -1.0448------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5983 12.5981 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.8100 8.8500 -0.0400 -0.4520------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.5700 17.7700 -0.2000 -1.1255保德信大俄羅斯基金 9.6100 9.6900 -0.0800 -0.8256保德信中小型股基金 26.6400 26.6900 -0.0500 -0.1873保德信中國品牌基金 7.3800 7.5400 -0.1600 -2.1220保德信日本基金 5.8900 5.8700 0.0200 0.3407保德信台商全方位基金 20.4900 20.4600 0.0300 0.1466保德信全球中小基金 16.4400 16.7900 -0.3500 -2.0846保德信全球消費商機基金 11.1400 11.2400 -0.1000 -0.8897保德信全球基礎建設基金 7.4600 7.6100 -0.1500 -1.9711保德信全球組合基金 11.1000 11.3300 -0.2300 -2.0300保德信全球債券組合基金 12.1383 12.1184 0.0199 0.1642保德信全球資源基金 6.8000 7.0800 -0.2800 -3.9548保德信全球優質股息成長基金 9.6200 9.6800 -0.0600 -0.6198保德信全球醫療生化基金 18.9200 18.8300 0.0900 0.4780保德信好時債組合基金 10.0602 10.0484 0.0118 0.1174保德信亞太基金 16.2300 16.3700 -0.1400 -0.8552保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8762 9.8970 -0.0208 -0.2102保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1398 10.1606 -0.0208 -0.2047保德信店頭市場基金 22.2200 22.2000 0.0200 0.0901保德信拉丁美洲基金 8.4700 8.6700 -0.2000 -2.3068保德信金平衡基金 19.8500 19.8700 -0.0200 -0.1007保德信金滿意基金 26.6800 26.8500 -0.1700 -0.6332保德信科技島基金 14.5000 14.4700 0.0300 0.2073保德信高成長基金 56.1600 56.2000 -0.0400 -0.0712保德信第一基金 15.9500 15.9400 0.0100 0.0627保德信貨幣市場基金 15.3131 15.3128 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.8300 6.9000 -0.0700 -1.0145保德信新興中小基金 10.2800 10.3600 -0.0800 -0.7722保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5311 9.5721 -0.0410 -0.4283保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9373 9.9783 -0.0410 -0.4109保德信新興趨勢組合基金 9.5100 9.8000 -0.2900 -2.9592保德信瑞騰基金 15.0087 15.0085 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 7.3600 7.4100 -0.0500 -0.6748------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.1144 10.1142 0.0002 0.0020施羅德中國高收益債券累積 10.1144 10.1142 0.0002 0.0020施羅德世界資源基金 8.0300 8.3500 -0.3200 -3.8323施羅德台灣主動基金 11.7500 11.7300 0.0200 0.1705施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.8928 8.8847 0.0081 0.0912施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.8278 9.8188 0.0090 0.0917施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3557 11.3555 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0200 10.0000 0.0200 0.2000------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0500 8.1400 -0.0900 -1.1057柏瑞五國金勢力建設基金 7.2700 7.3300 -0.0600 -0.8186柏瑞巨人基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3226 13.3224 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.1900 11.2400 -0.0500 -0.4448柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0767 11.0757 0.0010 0.0090柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.3581 8.3573 0.0008 0.0096柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.0700 9.1400 -0.0700 -0.7659柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1600 7.2100 -0.0500 -0.6935柏瑞拉丁美洲基金 10.4800 10.8100 -0.3300 -3.0527柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2086 11.1907 0.0179 0.1600柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1195 9.1050 0.0145 0.1593柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0368 10.0415 -0.0047 -0.0468柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0368 10.0415 -0.0047 -0.0468柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2457 11.2672 -0.0215 -0.1908柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.9821 10.0012 -0.0191 -0.1910柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.4100 13.4500 -0.0400 -0.2974柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4752 12.4706 0.0046 0.0369柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7600 11.8400 -0.0800 -0.6757------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.6200 17.7200 -0.1000 -0.5643國泰小龍基金 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783國泰中小成長基金 28.4100 28.4700 -0.0600 -0.2108國泰中國內需增長基金 8.5300 8.7300 -0.2000 -2.2910國泰中國新興戰略基金 9.7600 9.9100 -0.1500 -1.5136國泰中港台基金 7.2000 7.3400 -0.1400 -1.9074國泰台灣計量基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330國泰台灣貨幣市場基金 12.0877 12.0875 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.6600 17.7100 -0.0500 -0.2823國泰全球基礎建設基金 8.4800 8.6600 -0.1800 -2.0785國泰全球貨幣市場基金 9.7651 9.8185 -0.0534 -0.5439國泰全球資源基金 6.5700 6.8300 -0.2600 -3.8067國泰全球環保趨勢基金 6.2200 6.3600 -0.1400 -2.2013國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.5100 11.6700 -0.1600 -1.3710國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.3200 10.4400 -0.1200 -1.1494國泰科技生化基金 22.1900 22.2300 -0.0400 -0.1799國泰國泰基金 12.5900 12.6000 -0.0100 -0.0794國泰新興市場基金 7.5300 7.7100 -0.1800 -2.3346國泰新興高收益債券基金A 10.3557 10.3885 -0.0328 -0.3157國泰新興高收益債券基金B 9.9052 9.9366 -0.0314 -0.3160國泰豐益債券組合基金 10.5357 10.5286 0.0071 0.0674------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3000 15.3100 -0.0100 -0.0653第一金小型精選基金 17.2600 17.3400 -0.0800 -0.4614第一金中國世紀基金 7.1000 7.1900 -0.0900 -1.2517第一金中概平衡基金 15.4600 15.4800 -0.0200 -0.1292第一金台灣成長基金 6.4000 6.3800 0.0200 0.3135第一金台灣貨幣市場基金 14.7903 14.7900 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6690 172.6660 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.1300 13.3200 -0.1900 -1.4264第一金全球不動產證券化基金A 5.6655 5.7308 -0.0653 -1.1395第一金全球不動產證券化基金B 4.7444 4.7990 -0.0546 -1.1377第一金全球台商基金 9.8100 9.8700 -0.0600 -0.6079第一金全球品牌基金 9.9700 10.1400 -0.1700 -1.6765第一金全球高收益債券基金A 12.9117 12.8978 0.0139 0.1078第一金全球高收益債券基金B 11.1493 11.1374 0.0119 0.1069第一金亞洲科技基金 12.1100 12.2600 -0.1500 -1.2235第一金亞洲新興市場基金 8.9600 9.0400 -0.0800 -0.8850第一金店頭市場基金 6.1000 6.1100 -0.0100 -0.1637第一金馬來西亞基金 11.0700 11.1500 -0.0800 -0.7175第一金創新趨勢基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5847 9.6237 -0.0390 -0.4053第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0886 9.1257 -0.0371 -0.4065第一金萬得福基金 9.3500 9.4000 -0.0500 -0.5319第一金電子基金 16.6700 16.8000 -0.1300 -0.7738第一金旗艦基金 10.2900 10.3600 -0.0700 -0.6757第一金福元基金 6.4500 6.5000 -0.0500 -0.7692第一金福王基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8100 7.9200 -0.1100 -1.3889統一大南亞基金 9.8900 10.0400 -0.1500 -1.4940統一大滿貫基金 18.5200 18.5300 -0.0100 -0.0540統一大龍印基金 9.5200 9.6300 -0.1100 -1.1423統一中小基金 11.3300 11.3400 -0.0100 -0.0882統一台灣動力基金 7.8400 7.8400 0.0000 0.0000統一全天候基金 44.0500 44.0000 0.0500 0.1136統一全球債券組合基金 10.5849 10.5750 0.0099 0.0936統一亞太基金 17.2300 17.3800 -0.1500 -0.8631統一奔騰基金 28.5300 28.5300 0.0000 0.0000統一強棒貨幣市場基金 16.1707 16.1704 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.5100 12.5800 -0.0700 -0.5564統一統信基金 17.5300 17.4200 0.1100 0.6315統一黑馬基金 27.1600 27.1300 0.0300 0.1106統一新亞洲科技能源基金 9.2300 9.3500 -0.1200 -1.2834統一經建基金 19.6400 19.6600 -0.0200 -0.1017統一龍馬基金 34.3500 34.2800 0.0700 0.2042------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046凱基台商天下基金 7.1500 7.2200 -0.0700 -0.9695凱基台灣精五門基金 12.4600 12.4800 -0.0200 -0.1603凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9853 9.9818 0.0035 0.0351凱基全球資源債券基金-配息型 9.9853 9.9818 0.0035 0.0351凱基亞洲四金磚基金 9.8000 9.8800 -0.0800 -0.8097凱基凱旋貨幣市場基金 11.2271 11.2269 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.9300 12.9600 -0.0300 -0.2315凱基新興市場中小基金 9.7800 9.9300 -0.1500 -1.5106凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7800 8.0200 -0.2400 -2.9925凱基資源國基金 7.8500 8.1200 -0.2700 -3.3251------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 19.7200 20.0700 -0.3500 -1.7439富邦大中華成長基金 4.1300 4.2000 -0.0700 -1.6667富邦丰益債券組合基金 9.2795 9.2952 -0.0157 -0.1689富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.7200 21.9400 -0.2200 -1.0027富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.3000 29.5700 -0.2700 -0.9131富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.5000 28.7500 -0.2500 -0.8696富邦台灣心基金 11.3700 11.3900 -0.0200 -0.1756富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.3900 10.4000 -0.0100 -0.0962富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326富邦台灣釆吉50基金 30.0000 0.0000 30.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 28.5000 28.7300 -0.2300 -0.8006富邦台灣鳳凰基金 502.0200 503.1000 -1.0800 -0.2147富邦全球不動產基金 6.7000 6.8600 -0.1600 -2.3324富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5990 10.5799 0.0191 0.1805富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1962 10.1778 0.0184 0.1808富邦吉祥貨幣市場基金 15.1932 15.1929 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.8485 9.8352 0.0133 0.1352富邦長紅基金 40.7500 40.7800 -0.0300 -0.0736富邦冠軍基金 19.1700 19.2000 -0.0300 -0.1563富邦科技基金 15.9800 15.9700 0.0100 0.0626富邦高成長基金 14.4800 14.5100 -0.0300 -0.2068富邦富邦基金 7.7300 7.7400 -0.0100 -0.1292富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0642 10.0637 0.0005 0.0050富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0642 10.0637 0.0005 0.0050富邦新興亞洲高成長基金 8.7400 8.8600 -0.1200 -1.3544富邦農糧精選基金 8.6700 8.8500 -0.1800 -2.0339富邦福寶基金 7.0700 7.0700 0.0000 0.0000富邦精準基金 36.4200 36.4400 -0.0200 -0.0549富邦精銳中小基金 8.0500 8.0500 0.0000 0.0000富邦網路基金 6.4600 6.4500 0.0100 0.1550富邦價值基金 14.9000 14.9600 -0.0600 -0.4011------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.8200 16.9600 -0.1400 -0.8255富達卓越領航全球組合基金 8.2800 8.3600 -0.0800 -0.9569富達動力領航組合基金 9.7900 9.8300 -0.0400 -0.4069------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.6100 7.5900 0.0200 0.2635富鼎台灣活力基金 5.6300 5.6100 0.0200 0.3565富鼎台灣優勢基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000富鼎全球永安平衡基金 9.2488 9.2598 -0.0110 -0.1188富鼎全球固定收益組合基金 13.1504 13.1378 0.0126 0.0959富鼎東方精選基金 6.0700 6.1200 -0.0500 -0.8170富鼎益利信貨幣市場基金 12.9697 12.9696 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6812 10.6811 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1627 10.1640 -0.0013 -0.0128------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1000 8.2400 -0.1400 -1.6990富蘭克林華美中華基金 10.1600 10.3100 -0.1500 -1.4549富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.7800 8.8100 -0.0300 -0.3405富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7285 10.7259 0.0026 0.0242富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9756 12.9725 0.0031 0.0239富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3532 8.4857 -0.1325 -1.5615富蘭克林華美第一富基金 21.0600 21.1200 -0.0600 -0.2841富蘭克林華美新世界股票基金 8.0700 8.2100 -0.1400 -1.7052富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6974 8.8768 -0.1794 -2.0210富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3842 8.4876 -0.1034 -1.2183富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2702 9.2684 0.0018 0.0194富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1570 10.1550 0.0020 0.0197------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.9088 15.9075 0.0013 0.0082復華大中華中小策略基金 6.7200 6.8600 -0.1400 -2.0408復華中小精選基金 21.9200 21.9000 0.0200 0.0913復華全方位基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910復華全球大趨勢基金 11.1700 11.3200 -0.1500 -1.3251復華全球平衡基金 12.9900 13.1100 -0.1200 -0.9153復華全球原物料基金 8.7000 8.8600 -0.1600 -1.8059復華全球短期收益基金 10.6227 10.6200 0.0027 0.0254復華全球債券基金 12.8077 12.7924 0.0153 0.1196復華全球債券組合基金 12.7600 12.7400 0.0200 0.1570復華全球資產證券化基金A 10.2600 10.3400 -0.0800 -0.7737復華全球資產證券化基金B 8.4200 8.4800 -0.0600 -0.7076復華有利貨幣市場基金 13.0566 13.0564 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.8600 9.9500 -0.0900 -0.9045復華亞太成長基金 8.0000 8.1000 -0.1000 -1.2346復華東協世紀基金 10.3100 10.3900 -0.0800 -0.7700復華神盾基金 10.9655 10.9649 0.0006 0.0055復華高成長基金 22.1300 22.1300 0.0000 0.0000復華高益策略組合基金 11.4700 11.4700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0014 14.0012 0.0002 0.0014復華復華基金 8.1500 8.1400 0.0100 0.1229復華華人世紀基金 11.3400 11.5000 -0.1600 -1.3913復華傳家二號基金 12.9907 12.9877 0.0030 0.0231復華傳家基金 12.7308 12.7267 0.0041 0.0322復華奧林匹克全球組合基金 13.2700 13.2800 -0.0100 -0.0753復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562復華新興市場高收益債券基金A 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000復華新興市場高收益債券基金B 9.3400 9.3700 -0.0300 -0.3202復華新興市場短期收益基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064復華滬深300 A股基金 14.6600 14.9000 -0.2400 -1.6107復華數位經濟基金 16.5200 16.5100 0.0100 0.0606------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9898 9.9951 -0.0053 -0.0530惠理康和台灣紅不讓基金 11.8800 11.9300 -0.0500 -0.4191------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794景順台灣科技基金 21.5200 21.4800 0.0400 0.1862景順台灣精選成長基金 19.3300 19.2500 0.0800 0.4156景順平衡基金 9.2900 9.2900 0.0000 0.0000景順全球科技基金 9.8000 10.0300 -0.2300 -2.2931景順全球康健基金 10.6900 10.8000 -0.1100 -1.0185景順貨幣市場基金 15.5175 15.5172 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.9200 22.9200 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351華南永昌台灣精選基金 6.8900 6.9000 -0.0100 -0.1449華南永昌永昌基金 9.3400 9.3500 -0.0100 -0.1070華南永昌全球亨利組合基金 12.8485 12.8276 0.0209 0.1629華南永昌全球神農水資源基金 7.4500 7.5900 -0.1400 -1.8445華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4400 5.5100 -0.0700 -1.2704華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9300 5.0100 -0.0800 -1.5968華南永昌全球精品基金 9.7500 9.9000 -0.1500 -1.5152華南永昌投資級收益組合基金 10.0478 10.0499 -0.0021 -0.0209華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9411 9.9488 -0.0077 -0.0774華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9411 9.9488 -0.0077 -0.0774華南永昌前瞻科技基金 9.7900 9.7700 0.0200 0.2047華南永昌黃河世紀基金 7.0600 7.1400 -0.0800 -1.1205華南永昌愛台灣基金 6.1300 6.1300 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7744 15.7740 0.0004 0.0025華南永昌龍盈平衡基金 12.1987 12.2176 -0.0189 -0.1547華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6185 11.6183 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.7100 17.6600 0.0500 0.2831華頓台灣基金 16.2100 16.3100 -0.1000 -0.6131華頓平安貨幣市場基金 11.1818 11.1816 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2900 9.3100 -0.0200 -0.2148華頓全球時尚精品基金 10.0500 10.2200 -0.1700 -1.6634華頓全球高收益債券基金A 11.6134 11.6093 0.0041 0.0353華頓全球高收益債券基金B 10.5303 10.5674 -0.0371 -0.3511華頓全球黑鑽油源基金 5.5500 5.7600 -0.2100 -3.6458華頓全球新星股票基金 5.7600 5.8500 -0.0900 -1.5385華頓典範科技基金 8.7400 8.7200 0.0200 0.2294華頓新興亞太債券基金A 9.9507 9.9713 -0.0206 -0.2066華頓新興亞太債券基金B 9.9507 9.9713 -0.0206 -0.2066------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.3900 22.3900 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-A類型 9.8800 9.9400 -0.0600 -0.6036匯達亞太地產基金-B類型 8.0300 8.0900 -0.0600 -0.7417匯達首選平衡基金 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918匯達貨幣市場基金 14.6302 14.6299 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.2700 15.3300 -0.0600 -0.3914------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499匯豐中國動力基金 10.0700 10.2700 -0.2000 -1.9474匯豐中國點心高收益債券基金 9.9650 9.9884 -0.0234 -0.2343匯豐五福全球債券組合基金 11.9461 11.9328 0.0133 0.1115匯豐太平洋精典基金 12.3700 12.5500 -0.1800 -1.4343匯豐台灣精典基金 15.4500 15.5000 -0.0500 -0.3226匯豐全球新富基金 8.7100 8.8700 -0.1600 -1.8038匯豐全球趨勢組合基金 8.3900 8.6300 -0.2400 -2.7810匯豐全球關鍵資源基金 6.6200 6.8800 -0.2600 -3.7791匯豐安富基金 19.2600 19.3100 -0.0500 -0.2589匯豐成功基金 25.9200 26.2200 -0.3000 -1.1442匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7674 9.8142 -0.0468 -0.4769匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3356 10.3825 -0.0469 -0.4517匯豐拉丁美洲基金 9.0200 9.3300 -0.3100 -3.3226匯豐金磚動力基金 10.4800 10.7200 -0.2400 -2.2388匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6695 14.6692 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.5030 15.5027 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0900 8.4500 -0.3600 -4.2604匯豐新鑽動力基金 9.0800 9.2500 -0.1700 -1.8378匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1722 9.3116 -0.1394 -1.4971匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2269 10.3663 -0.1394 -1.3447匯豐聚富積極平衡基金 12.9400 13.1100 -0.1700 -1.2967匯豐聚富穩健平衡基金 11.5000 11.5700 -0.0700 -0.6050匯豐龍鳳基金 31.6300 31.8000 -0.1700 -0.5346匯豐龍騰電子基金 22.4300 22.4700 -0.0400 -0.1780匯豐雙高收益債券組合基金 11.1398 11.1317 0.0081 0.0728------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9500 13.9800 -0.0300 -0.2146新光中國成長基金 8.8300 9.0100 -0.1800 -1.9978新光台灣永發基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4088 17.4085 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.4800 15.4600 0.0200 0.1294新光全球可轉債策略平衡基金 8.3455 8.3458 -0.0003 -0.0036新光全球冠軍組合基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0033 15.0030 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.9300 20.1400 -0.2100 -1.0427新光兩岸優勢基金 8.6000 8.7700 -0.1700 -1.9384新光店頭基金 15.0800 15.0300 0.0500 0.3327新光國家建設基金 15.7300 15.7200 0.0100 0.0636新光創新科技基金 9.7000 9.6900 0.0100 0.1032新光傳產優勢基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000新光新興星鑽基金 8.1600 8.2200 -0.0600 -0.7299新光福運平衡基金 10.7878 10.7948 -0.0070 -0.0649新光增長收益基金 9.5600 9.6000 -0.0400 -0.4167新光靈活增益100基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9800 4.0500 -0.0700 -1.7284瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4400 6.5000 -0.0600 -0.9231瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4525 10.4860 -0.0335 -0.3195瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7107 9.7418 -0.0311 -0.3192------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7200 8.8100 -0.0900 -1.0216群益中小型股基金 24.4200 24.3600 0.0600 0.2463群益台股指數基金 10.2080 10.2950 -0.0870 -0.8451群益平衡王基金 16.7110 16.7487 -0.0377 -0.2251群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 5.8900 5.9700 -0.0800 -1.3400群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 4.8700 4.9400 -0.0700 -1.4170群益印巴雙星基金 8.2100 8.3100 -0.1000 -1.2034群益印度中小基金 7.4500 7.4900 -0.0400 -0.5341群益多利策略組合基金 10.2900 10.2900 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.4100 12.4000 0.0100 0.0807群益多重資產組合基金 10.6100 10.6400 -0.0300 -0.2820群益安家基金 12.5871 12.5975 -0.0104 -0.0826群益安穩貨幣市場基金 15.6039 15.6036 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.5600 9.6600 -0.1000 -1.0352群益亞太新趨勢平衡基金 14.4800 14.5600 -0.0800 -0.5495群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998群益店頭市場基金 39.9600 39.9200 0.0400 0.1002群益東方盛世基金 8.3000 8.3900 -0.0900 -1.0727群益東協成長基金 9.1300 9.2500 -0.1200 -1.2973群益長安基金 14.5500 14.6000 -0.0500 -0.3425群益真善美基金 14.4761 14.4971 -0.0210 -0.1449群益馬拉松基金 62.6600 62.7200 -0.0600 -0.0957群益創新科技基金 19.6300 19.6500 -0.0200 -0.1018群益華夏盛世基金 8.4900 8.6300 -0.1400 -1.6223群益奧斯卡基金 14.9100 14.9100 0.0000 0.0000群益新興大消費基金 9.3900 9.5300 -0.1400 -1.4691群益新興金鑽基金 8.3600 8.5100 -0.1500 -1.7626群益葛萊美基金 12.1700 12.1500 0.0200 0.1646------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.0900 15.1100 -0.0200 -0.1324德信中國精選成長基金 6.6200 6.7300 -0.1100 -1.6345德信台灣主流中小基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000德信全方位基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987德信長春藤基金 17.5911 17.6052 -0.0141 -0.0801德信新興高收益債券組合基金 10.0010 10.0007 0.0003 0.0030德信萬保貨幣市場基金 11.5801 11.5798 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.5491 10.5440 0.0051 0.0484德信數位時代基金 13.1600 13.1500 0.0100 0.0761------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.2800 9.3000 -0.0200 -0.2151德盛全球生技大壩基金 17.0500 16.9800 0.0700 0.4123德盛安聯中國東協新世紀基金 10.3100 10.4700 -0.1600 -1.5282德盛安聯中國策略增長基金 9.7400 9.8900 -0.1500 -1.5167德盛安聯台灣好息富基金 8.3500 8.3900 -0.0400 -0.4768德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1176 12.1174 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000德盛安聯四季回報債券組合基金 13.0146 13.0026 0.0120 0.0923德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3833 10.3648 0.0185 0.1785德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.3064 10.2880 0.0184 0.1789德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.4200 -0.1000 -0.9597德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5400 9.6900 -0.1500 -1.5480德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4800 6.6000 -0.1200 -1.8182德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.2100 8.5500 -0.3400 -3.9766德盛安聯全球計量平衡基金 10.6700 10.7600 -0.0900 -0.8364德盛安聯全球債券基金 11.4390 11.4399 -0.0009 -0.0079德盛安聯全球新興市場基金 14.6500 14.9700 -0.3200 -2.1376德盛安聯全球農金趨勢基金 7.8600 8.0400 -0.1800 -2.2388德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5400 6.6900 -0.1500 -2.2422德盛安聯多元計量平衡基金 8.1900 8.3100 -0.1200 -1.4440德盛安聯亞洲小型企業基金 8.2700 8.3500 -0.0800 -0.9581德盛安聯亞洲動態策略基金 16.1400 16.3900 -0.2500 -1.5253德盛科技大壩基金 16.4000 16.4200 -0.0200 -0.1218------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3120 11.3118 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.5700 13.6400 -0.0700 -0.5132德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.3900 16.9500 -0.5600 -3.3038德銀遠東DWS全球神農基金 9.2000 9.4000 -0.2000 -2.1277德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6100 9.6500 -0.0400 -0.4145德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7100 10.7500 -0.0400 -0.3721德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3136 9.3208 -0.0072 -0.0773德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9898 9.9975 -0.0077 -0.0770德銀遠東DWS科技基金 12.5600 12.5900 -0.0300 -0.2383------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.4900 17.4500 0.0400 0.2292摩根JF中國亮點基金 7.8100 8.0000 -0.1900 -2.3750摩根JF台灣金磚基金 10.3600 10.3500 0.0100 0.0966摩根JF台灣基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9503 15.9500 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.9300 15.8900 0.0400 0.2517摩根JF台灣增長基金 30.1900 30.4500 -0.2600 -0.8539摩根JF平衡基金 20.6000 20.6200 -0.0200 -0.0970摩根JF安家理財基金 10.9868 10.9840 0.0028 0.0255摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5607 10.5844 -0.0237 -0.2239摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5605 10.5843 -0.0238 -0.2249摩根JF亞洲基金 32.4700 32.9600 -0.4900 -1.4867摩根JF東方內需機會基金 10.1000 10.2900 -0.1900 -1.8465摩根JF東方科技基金 17.7000 17.8500 -0.1500 -0.8403摩根JF金龍收成基金 12.1800 12.3900 -0.2100 -1.6949摩根JF神龍平衡基金 11.3600 11.4800 -0.1200 -1.0453摩根JF第一貨幣市場基金 14.7073 14.7070 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4900 6.4800 0.0100 0.1543摩根JF新興日本基金 13.2900 13.3200 -0.0300 -0.2252摩根JF新興科技基金 30.2300 30.3000 -0.0700 -0.2310摩根JF價值成長基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616摩根JF龍揚基金 18.3700 18.6500 -0.2800 -1.5013摩根JF縱橫台商基金 7.3800 7.4900 -0.1100 -1.4686摩根大歐洲基金 10.5000 10.6000 -0.1000 -0.9434摩根中美G2新勢力基金 8.2600 8.4300 -0.1700 -2.0166摩根全球α基金 10.5100 10.6900 -0.1800 -1.6838摩根全球平衡基金 14.8383 14.9390 -0.1007 -0.6741摩根全球通網基金 3.3900 3.4400 -0.0500 -1.4535摩根全球發現基金 7.2500 7.4100 -0.1600 -2.1592摩根全球債券基金-分配型 9.9860 10.0110 -0.0250 -0.2497摩根全球債券基金-累積型 10.3135 10.3393 -0.0258 -0.2495摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2808 10.2959 -0.0151 -0.1467摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6546 10.6703 -0.0157 -0.1471摩根新金磚五國基金 8.9100 9.0600 -0.1500 -1.6556摩根新絲路基金 7.4500 7.5800 -0.1300 -1.7150摩根新興35基金 10.2300 10.3900 -0.1600 -1.5399摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9871 9.9902 -0.0031 -0.0310摩根新興活利債券基金-累積型 10.5102 10.5134 -0.0032 -0.0304摩根資源活力股票基金 6.5400 6.8100 -0.2700 -3.9648摩根總收益組合基金 10.2672 10.2535 0.0137 0.1336------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2300 11.2800 -0.0500 -0.4433聯邦台灣創新基金 11.4700 11.4600 0.0100 0.0873聯邦計量平衡基金 10.0726 10.0644 0.0082 0.0815聯邦貨幣市場基金 12.7821 12.7819 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.7396 13.7215 0.0181 0.1319------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.4800 11.5000 -0.0200 -0.1739瀚亞中國基金 9.9300 10.1500 -0.2200 -2.1675瀚亞巴西基金 6.6300 6.8100 -0.1800 -2.6432瀚亞外銷基金 23.8500 23.9000 -0.0500 -0.2092瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8979 10.8987 -0.0008 -0.0073瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8308 9.8315 -0.0007 -0.0071瀚亞全球綠色金脈基金 9.2000 9.3200 -0.1200 -1.2876瀚亞印度基金 15.0200 14.9800 0.0400 0.2670瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6300 7.6500 -0.0200 -0.2614瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4800 7.5000 -0.0200 -0.2667瀚亞亞太高股息基金 11.2900 11.4600 -0.1700 -1.4834瀚亞亞太基礎建設基金 9.6000 9.7300 -0.1300 -1.3361瀚亞非洲基金 16.9500 17.1800 -0.2300 -1.3388瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1554 13.1551 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.4800 11.7600 -0.2800 -2.3810瀚亞高科技基金 33.8600 33.8800 -0.0200 -0.0590瀚亞理財通基金 16.7700 16.8000 -0.0300 -0.1786瀚亞掌櫃基金 11.3400 11.3300 0.0100 0.0883瀚亞菁華基金 13.9700 14.0200 -0.0500 -0.3566瀚亞電通網基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.1249 12.1073 0.0176 0.1454瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.4000 10.5200 -0.1200 -1.1407瀚亞歐洲基金 6.9100 6.9500 -0.0400 -0.5755瀚亞質量精選組合基金 10.4328 10.4839 -0.0511 -0.4874------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.2800 31.3000 -0.0200 -0.0639寶來上證50基金 19.1400 19.4500 -0.3100 -1.5938寶來大中華價值指數基金 10.7920 10.9420 -0.1500 -1.3709寶來中國平衡基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994寶來巴西指數基金 6.8140 7.1080 -0.2940 -4.1362寶來台灣中型100基金 24.9900 25.1500 -0.1600 -0.6362寶來台灣加權股價指數基金 13.2350 13.3410 -0.1060 -0.7945寶來台灣卓越50基金 49.6300 50.1000 -0.4700 -0.9381寶來台灣高股息基金 23.2400 23.3800 -0.1400 -0.5988寶來全球ETF成長組合基金 7.5900 7.7100 -0.1200 -1.5564寶來全球ETF棒組合基金 10.0128 10.0108 0.0020 0.0200寶來全球ETF穩健組合基金 12.5800 12.6000 -0.0200 -0.1587寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8300 7.8700 -0.0400 -0.5083寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1400 6.1900 -0.0500 -0.8078寶來全球國富債券基金(A) 9.5962 9.7014 -0.1052 -1.0844寶來全球國富債券基金(B) 9.1095 9.2094 -0.0999 -1.0848寶來全球新興市場精選組合基金 11.7400 11.8600 -0.1200 -1.0118寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979寶來印尼指數基金 8.8900 8.9950 -0.1050 -1.1673寶來印度指數基金 6.4890 6.4970 -0.0080 -0.1231寶來亞洲台資企業基金 7.6500 7.7300 -0.0800 -1.0349寶來矽谷基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081寶來得利貨幣市場基金 15.7825 15.7822 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6300 11.6298 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.8100 19.0000 -0.1900 -1.0000寶來傘型金融基金 10.2500 10.3500 -0.1000 -0.9662寶來傘型電科基金 21.6100 21.7100 -0.1000 -0.4606寶來新台灣基金 25.5400 25.8600 -0.3200 -1.2374寶來新興市場ESG策略基金 10.3200 10.4900 -0.1700 -1.6206寶來新興亞洲龍頭基金 9.4600 9.6000 -0.1400 -1.4583寶來精準中小基金 12.8100 12.8300 -0.0200 -0.1559寶來摩臺基金 24.2200 24.4300 -0.2100 -0.8596寶來標智滬深300基金 13.9600 14.0600 -0.1000 -0.7112寶來環球關鍵資源基金 4.3000 4.4000 -0.1000 -2.2727寶來績效基金 23.1600 23.1400 0.0200 0.0864寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6745 25.6849 -0.0104 -0.0405寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000寶來雙盈平衡基金 10.7435 10.7547 -0.0112 -0.1041寶來寶來基金(A) 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485寶來寶來基金(B) 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485------------------------------------------------------------------------------------------------

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