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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.5

-0.05

2012/06/22宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8649

-0.0017

2012/06/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8041

-0.0015

2012/06/21宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.74

0.05

2012/06/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.9472

0.0111

2012/06/21宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0666

0.0101

2012/06/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.199

0.0003

2012/06/21宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0884

0.0003

2012/06/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9477

-0.0032

2012/06/21宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9378

-0.0031

2012/06/21宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7979

0.0144

2012/06/21宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.63

-0.07

2012/06/21宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.22

-0.05

2012/06/22宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3543

0.0002

2012/06/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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