基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.0767
0.001
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.3581
0.0008
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.44
-0.02
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4752
0.0046
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.2457
-0.0215
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.9821
-0.0191
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.27
-0.06
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.05
-0.09
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.76
-0.08
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.0368
-0.0047
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.0368
-0.0047
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.19
-0.05
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.48
-0.33
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2086
0.0179
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1195
0.0145
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.07
-0.07
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.16
-0.05
2012/06/21柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3226
0.0002
2012/06/22柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.41
-0.04
2012/06/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------