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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.06.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.0767

0.001

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.3581

0.0008

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.44

-0.02

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4752

0.0046

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.2457

-0.0215

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.9821

-0.0191

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.27

-0.06

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.05

-0.09

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.76

-0.08

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.0368

-0.0047

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.0368

-0.0047

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.19

-0.05

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.48

-0.33

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2086

0.0179

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1195

0.0145

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.07

-0.07

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.16

-0.05

2012/06/21柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3226

0.0002

2012/06/22柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.41

-0.04

2012/06/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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