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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.06.25 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.4761

-0.021

2012/06/22群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.711

-0.0377

2012/06/22群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.63

-0.02

2012/06/22群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.96

0.04

2012/06/22群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.61

-0.03

2012/06/21群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.3

-0.09

2012/06/21群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.49

-0.14

2012/06/21群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.21

-0.1

2012/06/21群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.56

-0.1

2012/06/21群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.29

0

2012/06/21群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.13

-0.12

2012/06/21群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.45

-0.04

2012/06/21群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.39

-0.14

2012/06/21群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.72

-0.09

2012/06/21群益投信

群益安家基金

TWD

12.5871

-0.0104

2012/06/22群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.01

-0.01

2012/06/21群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.01

-0.01

2012/06/21群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.208

-0.087

2012/06/22群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.91

0

2012/06/22群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.41

0.01

2012/06/21群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.17

0.02

2012/06/22群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.48

-0.08

2012/06/21群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.36

-0.15

2012/06/21群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

5.89

-0.08

2012/06/21群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

4.87

-0.07

2012/06/21群益投信

群益長安基金

TWD

14.55

-0.05

2012/06/22群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.42

0.06

2012/06/22群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6039

0.0003

2012/06/22群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.66

-0.06

2012/06/22-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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