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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.28

-0.02

2012/06/22元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.83

-0.13

2012/06/22元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.54

-0.32

2012/06/22元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.1

-0.31

2012/06/21元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.63

0.0002

2012/06/22元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.81

-0.02

2012/06/22元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.64

-0.24

2012/06/21元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.63

-0.03

2012/06/22元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.59

-0.02

2012/06/22元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.4

-0.11

2012/06/21元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.66

-0.07

2012/06/22元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.96

0

2012/06/22元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6594

0.0003

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.83

-0.04

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.14

-0.05

2012/06/21元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8396

-0.0002

2012/06/21元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

7.97

-0.17

2012/06/21元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.792

-0.15

2012/06/21元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.96

-0.1

2012/06/22元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.03

-0.02

2012/06/22元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.03

-0.02

2012/06/22元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.23

0

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.28

0.01

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.23

0.01

2012/06/21元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.27

-0.12

2012/06/21元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.46

-0.14

2012/06/21元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9325

0.0094

2012/06/21元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.489

-0.008

2012/06/21元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.89

-0.105

2012/06/21元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.814

-0.294

2012/06/21元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.87

-0.15

2012/06/21元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6745

-0.0104

2012/06/22元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.72

0

2012/06/22元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3476

-0.001

2012/06/21元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8616

-0.001

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.5962

-0.1052

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.1095

-0.0999

2012/06/21元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.22

-0.21

2012/06/22元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.146

-0.073

2012/06/22元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.32

-0.17

2012/06/21元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.74

-0.17

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0128

0.002

2012/06/21元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9127

0.0061

2012/06/21元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.01

-0.02

2012/06/21元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.14

-0.31

2012/06/21元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.17

-0.11

2012/06/21元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.64

-0.09

2012/06/21元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.74

-0.12

2012/06/21元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.99

-0.16

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.59

-0.12

2012/06/21元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.65

-0.08

2012/06/21元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.99

-0.01

2012/06/21元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.9

-0.01

2012/06/21元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.55

-0.07

2012/06/21元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.72

-0.08

2012/06/21元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.25

-0.1

2012/06/22元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.81

-0.19

2012/06/22元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.61

-0.1

2012/06/22元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.48

-0.13

2012/06/21元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.57

-0.16

2012/06/21元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.24

-0.14

2012/06/22元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.3

-0.1

2012/06/21元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.39

-0.07

2012/06/22元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.67

-0.03

2012/06/22元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.16

-0.02

2012/06/22元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.86

0

2012/06/22元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.16

0.02

2012/06/22元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7825

0.0003

2012/06/22元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.81

-0.14

2012/06/22元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.78

-0.02

2012/06/22元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

49.63

-0.47

2012/06/22元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7435

-0.0112

2012/06/22元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.235

-0.106

2012/06/22元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.58

-0.02

2012/06/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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