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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.06.23 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.2

-0.12

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.95

-0.23

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.48

-0.28

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.46

-0.02

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.91

-0.04

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.77

-0.03

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.02

0.04

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.63

-0.18

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.8979

-0.0008

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.8308

-0.0007

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

9.93

-0.22

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.29

-0.17

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.1249

0.0176

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.4

-0.12

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.63

-0.02

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.48

-0.02

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.6

-0.13

2012/06/21瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.48

-0.02

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1554

0.0003

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.86

-0.02

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.85

-0.05

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.34

0.01

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.97

-0.05

2012/06/22瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.4328

-0.0511

2012/06/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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