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泰林:公告本公司98年度至101年第1季各季期財務報表相關會計科目更(補)正說明

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.23 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/06/222.公司名稱:泰林科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據行政院金融監督管理委員會民國101年6月11日金管證審字第1010023731號函示,應以利息法認列本公司所持有可轉換公司債之利息收入及取得充抵利息收入之私募股票本公司帳列備供出售金融資產,應以公平價值入帳,依證券交易法施行細則第六條規定,前述影響數未達本公司重編財務報告之標準,應列為本公司保留盈餘之調整數。6.因應措施:更正本公司98年度至101年第1季各季期財務報表相關會計科目如下:98年度─資產負債表:資產項下之流動資產-其他應收款原21,079千元修正後為20,121千元、      股東權益項下之累積虧損原-305,661千元修正後為-306,619千元。損益表:利息收入原17,815千元修正後為16,857千元、    稅後淨損原-305,661千元修正後為-306,619千元、    稅後基本每股盈餘原-1.25元修正後為-1.26元。股東權益變動表:98年度淨損為-305,661千元修正後為-306,619千元。現金流量表:本期淨損原-305,661千元修正後為-306,619千元、      其他應收款原-5,295千元修正後為-4,337千元。99年第1季─資產負債表:資產項下之流動資產-其他應收款原18,199千元修正後為17,901千元,      股東權益項下之累積虧損原-300,213千元修正後為-301,394千元、      金融資產之未實現損益原35,921千元修正後為36,804千元。損益表:利息收入原13,653千元修正後為13,430千元,    稅後淨利原5,448千元修正後為5,225千元。現金流量表:本期淨利原5,448千元修正後為5,225千元,      其他應收款原-6,340千元修正後為-6,117千元。99年上半年度─資產負債表:資產項下之流動資產-其他應收款原27,207千元修正後為26,905千元、      股東權益項下之累積盈虧原88,805千元修正後為86,967千元、      金融資產之未實現損益原166,481千元修正後為168,017千元。損益表:利息收入原27,558千元修正後為26,678千元、    稅後淨利原133,046千元修正後為132,166千元、    稀釋每股盈餘稅前原0.58元修正後為0.57元、稅後原0.54元修正後為0.53元。股東權益變動表:99年1月1日累積盈虧原-305,661千元修正後為-306,619千元、        99年上半年度淨利原133,046千元修正後為132,166千元。現金流量表:本期淨利原133,046千元修正後為132,166千元、      其他應收款原-27,933千元修正後為-27,053千元。99年第3季─資產負債表:資產項下之流動資產-其他應收款原30,780千元修正後為30,487千元、      股東權益項下之累積盈虧原139,796千元修正後為135,315千元、      金融資產之未實現損益原140,432千元修正後為144,620千元。損益表:利息收入原41,862千元修正後為38,339千元、    稅後淨利原184,037千元修正後為180,514千元、    基本每股盈餘稅前及稅後原為0.83元及0.75元修正後為0.82元及0.74元、    稀釋每股盈餘稅前及稅後原為0.83元及0.75元修正後為0.81元及0.73元。現金流量表:本期淨利原184,037千元修正後為180,514千元、      其他應收款原-32,230千元修正後為-28,707千元。99年度─資產負債表:資產項下之流動資產-其他應收款原13,058千元修正後為12,785千元、      股東權益項下之累積盈虧原100,999千元修正後為98,448千元、      金融資產之未實現損益原149,456千元修正後為151,734千元。損益表:利息收入原55,967千元修正後為54,374千元、    稅後淨利原145,240千元修正後為143,647千元、    稀釋每股盈餘稅前及稅後原為0.65元及0.59元修正後為0.64元及0.58元。股東權益變動表:99年1月1日累積虧損原-305,661千元修正後為-306,619千元、        99年度淨利原145,240千元修正後為143,647千元。現金流量表:本期淨利原145,240千元修正後為143,647千元,      其他應收款原-14,861千元修正後為-13,268千元。100年第1季─資產負債表:股東權益項下之累積盈虧原255,071千元修正後為250,139千元、      金融資產之未實現損益原483,795千元修正後為488,727千元。損益表:利息收入原175,698千元修正後為173,317千元、    稅後淨利原154,072千元修正後為151,691千元、    基本及稀釋每股盈餘稅前及稅後原0.76元及0.63元修正後為0.75元及0.62元。現金流量表:本期淨利原154,072千元修正後為151,691千元,      其他應收款原-177,818千元修正後為-175,437千元。100年上半年度─資產負債表:股東權益項下之累積虧損原-39,502千元修正後為-44,434千元、      金融資產之未實現損益原478,685千元修正後為483,617千元。損益表:利息收入原179,752千元修正後為177,371千元、    稅後淨利原160,600千元修正後為158,219千元、    基本每股盈餘稅前及稅後原為0.77元及0.66元修正後為0.76元及0.65元、    稀釋每股盈餘稅前及稅後原為0.77元及0.65元修正後為0.76元及0.64元。股東權益變動表:100年1月1日累積盈虧原100,999千元修正後為98,448千元,        100年上半年度淨利原160,600千元修正後為158,219千元。現金流量表:本期淨利原160,600千元修正後為158,219千元、      其他應收款原-10,851千元修正後為-8,470千元。100年第3季─資產負債表:股東權益項下之累積盈虧原11,734千元修正後為6,802千元、      金融資產之未實現損益原-6,426千元修正後為-1,494千元。損益表:利息收入原185,117千元修正後為182,736千元、    稅後淨利原211,836千元修正後為209,455千元、    基本及稀釋每股盈餘稅前及稅後原1.03元及0.87元修正後為1.02元及0.86元。現金流量表:本期淨利原211,836千元修正後為209,455千元、      其他應收款原-173,397千元修正後為-171,016千元。100年度(母公司財報)─資產負債表:股東權益項下之累積盈虧原-58,288千元修正後為-63,220千元、      金融資產之未實現損益原-14,366千元修正後為-9,434千元。損益表:利息收入原185,672千元修正後為183,291千元、    稅後淨利原141,814千元修正後為139,433千元、    基本每股盈餘稅前及稅後原為0.74元及0.58元修正後為0.73元及0.57元。股東權益變動表:100年1月1日累積盈虧原100,999千元修正後為98,448千元,        100年度稅後淨利原141,814千元修正後為139,433千元。現金流量表:本期淨利原141,814千元修正後為139,433千元,      其他應收款原-187,710千元修正後為-185,329千元。100年度(合併財報)─合併資產負債表:股東權益項下之累積盈虧原-58,288千元修正後為-63,220千元、        金融資產之未實現損益原-14,366千元修正後為-9,434千元。合併損益表:利息收入原189,263千元修正後為186,882千元,      合併總損益原-124,098千元修正後為-126,479千元,      歸屬於母公司股東損益原141,814千元修正後為139,433千元,      基本每股盈餘稅前及稅後原為0.74元及0.58元修正後為0.73元及0.57元。股東權益變動表:100年1月1日累積盈虧原100,999千元修正後為98,448千元,        100年度稅後淨利原141,814千元修正後為139,433千元。合併現金流量表:本期淨利原141,814千元修正後為139,433千元,        其他應收款原-183,337千元修正後為-180,956千元。101年第1季(母公司財報)─資產負債表:股東權益項下之累積盈虧原-112,795千元修正後為-117,727千元、      金融資產之未實現損益原1,742,962千元修正後為1,747,894千元。101年第1季(合併財報)─合併資產負債表:股東權益項下之累積盈虧原-112,795千元修正後為-117,727千元、        金融資產之未實現損益原1,742,962千元修正後為1,747,894千元。上述影響數未達本公司重編財務報告之標準,列為本公司101年第2季保留盈餘之調整數7.其他應敘明事項:更正說明及財報附註相關影響科目及影響數,請詳見公開資訊觀測站「財務報表更(補)正查詢作業」。

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