基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.94
0.04
2012/06/20日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
19.27
-0.14
2012/06/21日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.07
0
2012/06/21日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.43
-0.01
2012/06/21日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.2
0.03
2012/06/20日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.46
-0.03
2012/06/21日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.55
-0.01
2012/06/20日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.0596
0.0083
2012/06/20日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.0596
0.0083
2012/06/20日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.26
0.01
2012/06/20日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.67
-0.03
2012/06/21日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.82
0.01
2012/06/20日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.63
0.01
2012/06/21日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3104
0.0003
2012/06/21日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.48
-0.05
2012/06/21日盛投信
日盛新台商基金
TWD
20.17
-0.04
2012/06/21---------------------------------------------------------------------------------------------------