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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.0026

0.0174

2012/06/20德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.98

0.07

2012/06/20德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.3

-0.06

2012/06/21德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1174

0.0002

2012/06/21德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.42

-0.12

2012/06/21德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.89

0.01

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.55

-0.04

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.47

0.06

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.35

0.05

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.39

-0.04

2012/06/21德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3648

0.0213

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.288

0.0212

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.42

-0.03

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.69

-0.02

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.76

-0.01

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.69

0.01

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.31

-0.02

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.6

0.01

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.04

0

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.03

-0.08

2012/06/21德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.4399

-0.0019

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.39

0.02

2012/06/20德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.97

0

2012/06/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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