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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.55

-0.09

2012/06/21宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8666

-0.0068

2012/06/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8056

-0.0061

2012/06/20宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.69

0.12

2012/06/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.9361

0.017

2012/06/20宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.0565

0.0155

2012/06/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1987

0.0025

2012/06/20宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0881

0.0025

2012/06/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9509

0.0049

2012/06/20宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9409

0.0049

2012/06/20宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7835

0.0131

2012/06/20宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.7

0.02

2012/06/20宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.27

-0.11

2012/06/21宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3541

0.0002

2012/06/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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