基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.55
-0.09
2012/06/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8666
-0.0068
2012/06/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.8056
-0.0061
2012/06/20宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.69
0.12
2012/06/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.9361
0.017
2012/06/20宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.0565
0.0155
2012/06/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1987
0.0025
2012/06/20宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0881
0.0025
2012/06/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9509
0.0049
2012/06/20宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9409
0.0049
2012/06/20宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.7835
0.0131
2012/06/20宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.7
0.02
2012/06/20宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.27
-0.11
2012/06/21宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3541
0.0002
2012/06/21---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------