基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
19.31
-0.11
2012/06/21匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
31.8
-0.3
2012/06/21匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
13.11
0
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.57
-0.01
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.55
0.05
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
10.27
0.01
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
11.1317
0.0151
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
8.45
-0.07
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.3663
-0.003
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.3116
-0.0029
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.3825
0.0093
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
9.8142
0.0092
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
9.33
0.03
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
9.9884
0.0133
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
10.72
0
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
11.9328
0.007
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
9.25
0.02
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.63
-0.02
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
6.88
-0.01
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
8.87
0.02
2012/06/20匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
15.5
-0.15
2012/06/21匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
26.22
-0.16
2012/06/21匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
22.47
-0.14
2012/06/21匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.5027
0.0002
2012/06/21匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.6692
0.0003
2012/06/21匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.67
-0.02
2012/06/21----------------------------------------------------------------------------------------------------------------