基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.32
0.07
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.18
0.2
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.76
0.02
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.48
-0.03
2012/06/21瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.95
0.07
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.8
-0.07
2012/06/21瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
14.98
0.05
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.81
0.05
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.8987
0.0201
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.8315
0.0181
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.15
0
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.46
0.05
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.1073
0.0169
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.52
0.06
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.65
0.03
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.5
0.03
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.73
0.04
2012/06/20瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.5
-0.03
2012/06/21瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1551
0.0002
2012/06/21瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.88
-0.1
2012/06/21瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.9
-0.19
2012/06/21瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.33
-0.05
2012/06/21瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.02
-0.11
2012/06/21瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.4839
0.0539
2012/06/20--------------------------------------------------------------------------------------------------------------