基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.4971
-0.0283
2012/06/21群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.7487
-0.029
2012/06/21群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.65
-0.12
2012/06/21群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.92
-0.12
2012/06/21群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.64
0.03
2012/06/20群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.39
0.06
2012/06/20群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.63
-0.01
2012/06/20群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.31
0.04
2012/06/20群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.66
0.07
2012/06/20群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.29
0.03
2012/06/20群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.25
0.04
2012/06/20群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.49
0.03
2012/06/20群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.53
0.06
2012/06/20群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.81
0.02
2012/06/20群益投信
群益安家基金
TWD
12.5975
0.0031
2012/06/21群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.02
0
2012/06/20群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.02
0
2012/06/20群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.295
-0.079
2012/06/21群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.91
-0.02
2012/06/21群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.4
0.01
2012/06/20群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.15
-0.04
2012/06/21群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.56
0.03
2012/06/20群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.51
0.03
2012/06/20群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
5.97
0
2012/06/20群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
4.94
0
2012/06/20群益投信
群益長安基金
TWD
14.6
-0.03
2012/06/21群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.36
-0.05
2012/06/21群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6036
0.0003
2012/06/21群益投信
群益馬拉松基金
TWD
62.72
-0.3
2012/06/21-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------