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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.06.22 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.4971

-0.0283

2012/06/21群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.7487

-0.029

2012/06/21群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.65

-0.12

2012/06/21群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.92

-0.12

2012/06/21群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.64

0.03

2012/06/20群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.39

0.06

2012/06/20群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.63

-0.01

2012/06/20群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.31

0.04

2012/06/20群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.66

0.07

2012/06/20群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.29

0.03

2012/06/20群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.25

0.04

2012/06/20群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.49

0.03

2012/06/20群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.53

0.06

2012/06/20群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.81

0.02

2012/06/20群益投信

群益安家基金

TWD

12.5975

0.0031

2012/06/21群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.02

0

2012/06/20群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.02

0

2012/06/20群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.295

-0.079

2012/06/21群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.91

-0.02

2012/06/21群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.4

0.01

2012/06/20群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.15

-0.04

2012/06/21群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.56

0.03

2012/06/20群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.51

0.03

2012/06/20群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

5.97

0

2012/06/20群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

4.94

0

2012/06/20群益投信

群益長安基金

TWD

14.6

-0.03

2012/06/21群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.36

-0.05

2012/06/21群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6036

0.0003

2012/06/21群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.72

-0.3

2012/06/21-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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