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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.21 00:00
基金名稱 101/06/20 101/06/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9068 9.8998 0.0070 0.0707元大巴菲特基金 14.8300 14.7700 0.0600 0.4062元大台股指數基金 8.2820 8.2170 0.0650 0.7910元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6000 6.5300 0.0700 1.0720元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7200 5.6500 0.0700 1.2389元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5700 6.5500 0.0200 0.3053元大全球地產建設入息基金-配息型 5.7600 5.7400 0.0200 0.3484元大全球成長基金 13.8800 13.7300 0.1500 1.0925元大全球組合基金 10.8334 10.8218 0.0116 0.1072元大全球通訊基金 4.5000 4.4700 0.0300 0.6711元大全球短期收益基金 9.9337 9.9323 0.0014 0.0141元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.4200 14.1500 0.2700 1.9081元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9200 0.0100 0.1121元大印度基金 7.1900 7.2000 -0.0100 -0.1389元大多元基金 9.5200 9.4600 0.0600 0.6343元大多多基金 12.9500 12.9400 0.0100 0.0773元大多福基金 33.0900 32.8200 0.2700 0.8227元大亞太成長基金 9.2400 9.2300 0.0100 0.1083元大卓越基金 31.1800 31.0200 0.1600 0.5158元大店頭基金 5.9900 5.9600 0.0300 0.5034元大泛歐成長基金 7.6500 7.5600 0.0900 1.1905元大高科技基金 10.7800 10.7300 0.0500 0.4660元大華夏中小基金 7.0100 7.0100 0.0000 0.0000元大新中國基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227元大新主流基金 14.7300 14.7100 0.0200 0.1360元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3372 10.3206 0.0166 0.1608元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8512 9.8346 0.0166 0.1688元大新興亞洲基金 8.3600 8.3500 0.0100 0.1198元大新興消費商機基金 9.8700 9.8000 0.0700 0.7143元大萬泰貨幣市場基金 14.6588 14.6585 0.0003 0.0021元大經貿基金 19.2900 19.2000 0.0900 0.4688元大雙盈基金 17.8100 17.7100 0.1000 0.5647------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4900 9.4300 0.0600 0.6363日盛上選基金 17.5300 17.4500 0.0800 0.4585日盛大中華基金 5.2500 5.2500 0.0000 0.0000日盛小而美基金 12.6200 12.5200 0.1000 0.7987日盛中國內需動力基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000日盛日盛基金 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186日盛全球抗暖化基金 6.8100 6.7400 0.0700 1.0386日盛亞洲星鑽基金 10.9000 10.8800 0.0200 0.1838日盛亞洲高收益債券基金A 10.0513 10.0471 0.0042 0.0418日盛亞洲高收益債券基金B 10.0513 10.0471 0.0042 0.0418日盛金緻招牌組合基金 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381日盛首選基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780日盛高科技基金 8.0700 8.0500 0.0200 0.2485日盛貨幣市場基金 14.3101 14.3099 0.0002 0.0014日盛新台商基金 20.2100 20.0200 0.1900 0.9491日盛精選五虎基金 19.4100 19.2900 0.1200 0.6221------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0795 13.0792 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.9600 13.9000 0.0600 0.4317台新大中華基金 7.4900 7.5100 -0.0200 -0.2663台新大眾基金 14.3100 14.2700 0.0400 0.2803台新大眾貨幣市場基金 13.7400 13.7397 0.0003 0.0022台新中國通基金 17.3000 17.2100 0.0900 0.5230台新中國精選中小基金 6.9800 6.9800 0.0000 0.0000台新主流基金 9.9100 9.8400 0.0700 0.7114台新北美收益資產證券化基金 14.3200 14.2400 0.0800 0.5618台新台新基金 7.7300 7.7200 0.0100 0.1295台新全球ETF組合基金 10.4313 10.3669 0.0644 0.6212台新印度基金 8.2400 8.2000 0.0400 0.4878台新亞美短期債券基金 9.7081 9.7056 0.0025 0.0258台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0323 10.0351 -0.0028 -0.0279台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0323 10.0351 -0.0028 -0.0279台新真吉利貨幣市場基金 10.7727 10.7725 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.6615 14.5957 0.0658 0.4508台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.1300 7.9300 0.2000 2.5221台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.3900 7.2800 0.1100 1.5110------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775未來資產亞太不動產證券化基金A 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353未來資產亞太不動產證券化基金B 6.9300 6.9200 0.0100 0.1445未來資產亞洲高收益債券基金 9.9465 9.9578 -0.0113 -0.1135未來資產亞洲新富基金 10.8400 10.8100 0.0300 0.2775未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2115 12.2113 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.4400 6.4200 0.0200 0.3115未來資產活力旺中小基金 9.9100 9.8700 0.0400 0.4053未來資產閣來寶全球組合基金 11.0100 10.9700 0.0400 0.3646------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9800 8.0300 -0.0500 -0.6227永豐中小基金 31.3900 31.2800 0.1100 0.3517永豐中國經濟建設基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045永豐中概平衡基金 24.2200 24.1500 0.0700 0.2899永豐主流品牌基金 10.5100 10.4100 0.1000 0.9606永豐永益平衡基金 18.3600 18.3100 0.0500 0.2731永豐永豐基金 24.7300 24.5700 0.1600 0.6512永豐全球平衡組合基金 11.1400 11.1300 0.0100 0.0899永豐全球投資等級債券基金 10.2742 10.2779 -0.0037 -0.0360永豐全球債券組合基金 10.0079 9.9975 0.0104 0.1040永豐全球新興向榮基金 7.2300 7.2000 0.0300 0.4167永豐亞洲中小基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087永豐亞洲民生消費基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000永豐美元貨幣市場基金 11.2794 11.2794 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.3100 10.2700 0.0400 0.3895永豐貨幣市場基金 13.4986 13.4984 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3177 9.2990 0.0187 0.2011永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.9037 9.8837 0.0200 0.2024永豐臺灣加權ETF基金 36.5400 36.2400 0.3000 0.8278永豐領航科技基金 12.2700 12.2600 0.0100 0.0816永豐環球趨勢資源基金 8.3400 8.2700 0.0700 0.8464永豐趨勢平衡基金 23.9000 23.7600 0.1400 0.5892------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541兆豐國際中小基金 10.8300 10.8100 0.0200 0.1850兆豐國際巨龍領航基金 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302兆豐國際民生動力基金 8.4700 8.3700 0.1000 1.1947兆豐國際生命科學基金 12.1100 12.0300 0.0800 0.6650兆豐國際全球高股息基金 8.2300 8.2100 0.0200 0.2436兆豐國際全球基金 25.2300 25.0800 0.1500 0.5981兆豐國際全球債券組合基金 9.9600 9.9600 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.9900 19.8800 0.1100 0.5533兆豐國際第一基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988兆豐國際萬全基金 13.6200 13.6300 -0.0100 -0.0734兆豐國際電子基金 15.8800 15.8900 -0.0100 -0.0629兆豐國際精選二十基金 10.2000 10.1500 0.0500 0.4926兆豐國際綠鑽基金 7.2000 7.1400 0.0600 0.8403兆豐國際豐台灣基金 20.6700 20.5500 0.1200 0.5839兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1090 12.1087 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1400 9.0800 0.0600 0.6608合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9823 9.9976 -0.0153 -0.1530合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9823 9.9976 -0.0153 -0.1530合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5795 12.5793 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.0200 5.0000 0.0200 0.4000------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8100 10.7600 0.0500 0.4647安泰ING中小基金 20.8900 20.8000 0.0900 0.4327安泰ING中國機會基金 8.6900 8.7500 -0.0600 -0.6857安泰ING巴西基金 7.5100 7.2800 0.2300 3.1593安泰ING日本基金 6.9500 6.9800 -0.0300 -0.4298安泰ING台灣高股息基金 12.7000 12.6100 0.0900 0.7137安泰ING台灣運籌基金 14.4400 14.3900 0.0500 0.3475安泰ING平衡基金 11.1900 11.1700 0.0200 0.1791安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.0900 10.0300 0.0600 0.5982安泰ING全球生技醫療基金 8.5400 8.4600 0.0800 0.9456安泰ING全球安穩平衡基金 12.1079 12.0769 0.0310 0.2567安泰ING全球品牌基金 16.0800 15.8500 0.2300 1.4511安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4790 9.4974 -0.0184 -0.1937安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7073 10.7282 -0.0209 -0.1948安泰ING全球氣候變遷基金 5.7100 5.6300 0.0800 1.4210安泰ING全球高股息基金季配型 10.9700 10.8400 0.1300 1.1993安泰ING全球高股息基金累積型 12.3200 12.1600 0.1600 1.3158安泰ING成長基金 14.7500 14.6900 0.0600 0.4084安泰ING亞太高股息基金季配型 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632安泰ING亞太高股息基金累積型 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9606 9.9352 0.0254 0.2557安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4618 10.4352 0.0266 0.2549安泰ING金磚七國基金 9.2400 9.1500 0.0900 0.9836安泰ING泰國基金 30.6700 30.3600 0.3100 1.0211安泰ING高科技基金 5.3500 5.3300 0.0200 0.3752安泰ING貨幣市場基金 15.7900 15.7897 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.6500 14.5500 0.1000 0.6873安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0973 9.0825 0.0148 0.1630安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.9164 9.9003 0.0161 0.1626安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.6700 7.6200 0.0500 0.6562安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0800 8.0600 0.0200 0.2481安泰ING精選貨幣市場基金 11.8576 11.8574 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6600 5.5700 0.0900 1.6158安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7600 6.6600 0.1000 1.5015安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.3300 7.2100 0.1200 1.6644安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.5800 8.4300 0.1500 1.7794安泰ING積極成長基金 6.1800 6.1500 0.0300 0.4878安泰ING優質基金 17.3500 17.3100 0.0400 0.2311安泰ING環球基金 8.1000 8.0000 0.1000 1.2500安泰ING鴻利基金 11.1800 11.1700 0.0100 0.0895安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5762 16.5759 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.4000 10.3000 0.1000 0.9709安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3700 7.3000 0.0700 0.9589安泰ING鑫平衡組合基金 10.6700 10.6000 0.0700 0.6604安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8294 11.8203 0.0091 0.0770------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1962 10.1865 0.0097 0.0952宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0856 10.0760 0.0096 0.0953宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9460 9.9336 0.0124 0.1248宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9360 9.9236 0.0124 0.1250宏利台灣動力基金 12.6400 12.5900 0.0500 0.3971宏利全球債券組合基金 11.7704 11.7564 0.0140 0.1191宏利宏利基金 13.3800 13.3400 0.0400 0.2999宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8734 10.8750 -0.0016 -0.0147宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8117 9.8131 -0.0014 -0.0143宏利亞太中小企業基金 11.5700 11.6100 -0.0400 -0.3445宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.9191 9.8994 0.0197 0.1990宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0410 9.0230 0.0180 0.1995宏利萬利貨幣市場基金 13.3539 13.3537 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.6800 6.7100 -0.0300 -0.4471------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5978 12.5976 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.9000 8.8400 0.0600 0.6787------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.6900 17.7000 -0.0100 -0.0565保德信大俄羅斯基金 9.7100 9.6300 0.0800 0.8307保德信中小型股基金 26.7600 26.7200 0.0400 0.1497保德信中國品牌基金 7.5200 7.5200 0.0000 0.0000保德信日本基金 5.7700 5.7600 0.0100 0.1736保德信台商全方位基金 20.6200 20.5800 0.0400 0.1944保德信全球中小基金 16.6900 16.5200 0.1700 1.0291保德信全球消費商機基金 11.2300 11.1300 0.1000 0.8985保德信全球基礎建設基金 7.6100 7.5600 0.0500 0.6614保德信全球組合基金 11.3200 11.2000 0.1200 1.0714保德信全球債券組合基金 12.0919 12.1148 -0.0229 -0.1890保德信全球資源基金 7.1100 7.0300 0.0800 1.1380保德信全球優質股息成長基金 9.6400 9.5900 0.0500 0.5214保德信全球醫療生化基金 18.8100 18.6000 0.2100 1.1290保德信好時債組合基金 10.0427 10.0412 0.0015 0.0149保德信亞太基金 16.2800 16.2900 -0.0100 -0.0614保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.9056 9.8782 0.0274 0.2774保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1692 10.1418 0.0274 0.2702保德信店頭市場基金 22.2100 22.1700 0.0400 0.1804保德信拉丁美洲基金 8.6300 8.4700 0.1600 1.8890保德信金平衡基金 19.9300 19.9300 0.0000 0.0000保德信金滿意基金 27.0500 26.9100 0.1400 0.5203保德信科技島基金 14.5700 14.5500 0.0200 0.1375保德信高成長基金 56.5400 56.4000 0.1400 0.2482保德信第一基金 16.0700 16.0300 0.0400 0.2495保德信貨幣市場基金 15.3125 15.3123 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 6.9500 6.9000 0.0500 0.7246保德信新興中小基金 10.2800 10.2400 0.0400 0.3906保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5129 9.4927 0.0202 0.2128保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.9191 9.8989 0.0202 0.2041保德信新興趨勢組合基金 9.8400 9.7100 0.1300 1.3388保德信瑞騰基金 15.0082 15.0079 0.0003 0.0020保德信歐洲組合基金 7.3400 7.3200 0.0200 0.2732------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.1115 10.1248 -0.0133 -0.1314施羅德中國高收益債券累積 10.1115 10.1248 -0.0133 -0.1314施羅德世界資源基金 8.3400 8.2200 0.1200 1.4599施羅德台灣主動基金 11.7400 11.7600 -0.0200 -0.1701施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.8494 8.8311 0.0183 0.2072施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.7799 9.7597 0.0202 0.2070施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3553 11.3551 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475柏瑞五國金勢力建設基金 7.3000 7.2800 0.0200 0.2747柏瑞巨人基金 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3221 13.3219 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.1800 11.1500 0.0300 0.2691柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.0427 10.9960 0.0467 0.4247柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.3324 8.2972 0.0352 0.4242柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.0900 9.0700 0.0200 0.2205柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.1800 7.1600 0.0200 0.2793柏瑞拉丁美洲基金 10.8300 10.5400 0.2900 2.7514柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2044 11.2146 -0.0102 -0.0910柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1161 9.1244 -0.0083 -0.0910柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.0318 10.0176 0.0142 0.1418柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.0318 10.0176 0.0142 0.1418柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.2226 11.1885 0.0341 0.3048柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.9616 9.9313 0.0303 0.3051柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.3900 13.3400 0.0500 0.3748柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4601 12.4429 0.0172 0.1382柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.7600 11.7000 0.0600 0.5128------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.8400 17.7300 0.1100 0.6204國泰小龍基金 10.8400 10.7900 0.0500 0.4634國泰中小成長基金 28.6100 28.5000 0.1100 0.3860國泰中國內需增長基金 8.7400 8.7800 -0.0400 -0.4556國泰中國新興戰略基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007國泰中港台基金 7.3300 7.3800 -0.0500 -0.6775國泰台灣計量基金 9.0300 8.9700 0.0600 0.6689國泰台灣貨幣市場基金 12.0873 12.0871 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.8300 17.7000 0.1300 0.7345國泰全球基礎建設基金 8.6800 8.5500 0.1300 1.5205國泰全球貨幣市場基金 9.8376 9.8148 0.0228 0.2323國泰全球資源基金 6.8500 6.7600 0.0900 1.3314國泰全球環保趨勢基金 6.3100 6.2500 0.0600 0.9600國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.6800 11.5900 0.0900 0.7765國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.4400 10.3600 0.0800 0.7722國泰科技生化基金 22.3900 22.3200 0.0700 0.3136國泰國泰基金 12.6700 12.6600 0.0100 0.0790國泰新興市場基金 7.7100 7.6400 0.0700 0.9162國泰新興高收益債券基金A 10.3749 10.3188 0.0561 0.5437國泰新興高收益債券基金B 9.9236 9.8699 0.0537 0.5441國泰豐益債券組合基金 10.5192 10.5099 0.0093 0.0885------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3800 15.3200 0.0600 0.3916第一金小型精選基金 17.4900 17.3900 0.1000 0.5750第一金中國世紀基金 7.2000 7.1800 0.0200 0.2786第一金中概平衡基金 15.5300 15.5100 0.0200 0.1290第一金台灣成長基金 6.4100 6.3900 0.0200 0.3130第一金台灣貨幣市場基金 14.7897 14.7894 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6620 172.6590 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.3500 13.2500 0.1000 0.7547第一金全球不動產證券化基金A 5.7295 5.7000 0.0295 0.5175第一金全球不動產證券化基金B 4.7980 4.7732 0.0248 0.5196第一金全球台商基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024第一金全球品牌基金 10.1500 10.0300 0.1200 1.1964第一金全球高收益債券基金A 12.8653 12.8165 0.0488 0.3808第一金全球高收益債券基金B 11.1093 11.0672 0.0421 0.3804第一金亞洲科技基金 12.1500 12.1200 0.0300 0.2475第一金亞洲新興市場基金 9.0200 8.9500 0.0700 0.7821第一金店頭市場基金 6.1200 6.0700 0.0500 0.8237第一金馬來西亞基金 11.1100 11.0400 0.0700 0.6341第一金創新趨勢基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001第一金新興市場投資等級債券基金A 9.6264 9.5704 0.0560 0.5851第一金新興市場投資等級債券基金B 9.1282 9.0751 0.0531 0.5851第一金萬得福基金 9.4600 9.4100 0.0500 0.5314第一金電子基金 16.8700 16.7600 0.1100 0.6563第一金旗艦基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976第一金福元基金 6.5500 6.5200 0.0300 0.4601第一金福王基金 9.9700 9.9200 0.0500 0.5040------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.9100 7.9200 -0.0100 -0.1263統一大南亞基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001統一大滿貫基金 18.6100 18.5800 0.0300 0.1615統一大龍印基金 9.6000 9.5800 0.0200 0.2088統一中小基金 11.4100 11.3500 0.0600 0.5286統一台灣動力基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541統一全天候基金 44.2200 44.1900 0.0300 0.0679統一全球債券組合基金 10.5648 10.5531 0.0117 0.1109統一亞太基金 17.2400 17.3000 -0.0600 -0.3468統一奔騰基金 28.6200 28.5700 0.0500 0.1750統一強棒貨幣市場基金 16.1701 16.1697 0.0004 0.0025統一強漢基金 12.5700 12.6100 -0.0400 -0.3172統一統信基金 17.4900 17.4100 0.0800 0.4595統一黑馬基金 27.1700 27.1600 0.0100 0.0368統一新亞洲科技能源基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310統一經建基金 19.7900 19.7500 0.0400 0.2025統一龍馬基金 34.4900 34.3300 0.1600 0.4661------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017凱基台商天下基金 7.1900 7.2200 -0.0300 -0.4155凱基台灣精五門基金 12.5300 12.4500 0.0800 0.6426凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9849 9.9854 -0.0005 -0.0050凱基全球資源債券基金-配息型 9.9849 9.9854 -0.0005 -0.0050凱基亞洲四金磚基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024凱基凱旋貨幣市場基金 11.2267 11.2265 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.9900 12.9000 0.0900 0.6977凱基新興市場中小基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0400 7.9800 0.0600 0.7519凱基資源國基金 8.1400 8.0700 0.0700 0.8674------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.0700 20.1100 -0.0400 -0.1989富邦大中華成長基金 4.1900 4.2000 -0.0100 -0.2381富邦丰益債券組合基金 9.2921 9.2756 0.0165 0.1779富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.2900 22.0700 0.2200 0.9968富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.7600 29.5200 0.2400 0.8130富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.0500 28.7900 0.2600 0.9031富邦台灣心基金 11.4400 11.4100 0.0300 0.2629富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4400 10.4300 0.0100 0.0959富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6300 8.6100 0.0200 0.2323富邦台灣科技指數基金 29.0900 28.8000 0.2900 1.0069富邦台灣鳳凰基金 504.8600 503.8300 1.0300 0.2044富邦全球不動產基金 6.8700 6.8200 0.0500 0.7331富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5927 10.6056 -0.0129 -0.1216富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1900 10.2025 -0.0125 -0.1225富邦吉祥貨幣市場基金 15.1926 15.1924 0.0002 0.0013富邦多元回報債券組合基金 9.7975 9.7850 0.0125 0.1278富邦長紅基金 40.9800 40.9100 0.0700 0.1711富邦冠軍基金 19.2300 19.1900 0.0400 0.2084富邦科技基金 16.0000 15.9700 0.0300 0.1879富邦高成長基金 14.5700 14.5600 0.0100 0.0687富邦富邦基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577富邦策略高收益債券基金-A類型 10.0359 9.9890 0.0469 0.4695富邦策略高收益債券基金-B類型 10.0359 9.9890 0.0469 0.4695富邦新興亞洲高成長基金 8.8100 8.8100 0.0000 0.0000富邦農糧精選基金 8.8700 8.7000 0.1700 1.9540富邦福寶基金 7.0900 7.0700 0.0200 0.2829富邦精準基金 36.6200 36.5200 0.1000 0.2738富邦精銳中小基金 8.0600 8.0500 0.0100 0.1242富邦網路基金 6.4700 6.4600 0.0100 0.1548富邦價值基金 15.0000 14.9100 0.0900 0.6036------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.1100 16.9900 0.1200 0.7063富達卓越領航全球組合基金 8.3600 8.2300 0.1300 1.5796富達動力領航組合基金 9.8400 9.7700 0.0700 0.7165------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.6300 7.6100 0.0200 0.2628富鼎台灣活力基金 5.6200 5.6100 0.0100 0.1783富鼎台灣優勢基金 8.4400 8.4200 0.0200 0.2375富鼎全球永安平衡基金 9.2490 9.2482 0.0008 0.0087富鼎全球固定收益組合基金 13.1296 13.1154 0.0142 0.1083富鼎東方精選基金 6.1400 6.1200 0.0200 0.3268富鼎益利信貨幣市場基金 12.9694 12.9693 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6810 10.6809 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.1711 10.1472 0.0239 0.2355------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1500 8.1200 0.0300 0.3695富蘭克林華美中華基金 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8400 8.7900 0.0500 0.5688富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.7191 10.6839 0.0352 0.3295富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.9642 12.9217 0.0425 0.3289富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4744 8.4037 0.0707 0.8413富蘭克林華美第一富基金 21.2300 21.1700 0.0600 0.2834富蘭克林華美新世界股票基金 8.1900 8.1600 0.0300 0.3677富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8493 8.7306 0.1187 1.3596富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.4643 8.4003 0.0640 0.7619富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2544 9.2193 0.0351 0.3807富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.1397 10.1012 0.0385 0.3811------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.9610 15.9274 0.0336 0.2110復華大中華中小策略基金 6.8600 6.8700 -0.0100 -0.1456復華中小精選基金 21.9300 21.8100 0.1200 0.5502復華全方位基金 10.3300 10.2800 0.0500 0.4864復華全球大趨勢基金 11.2900 11.2200 0.0700 0.6239復華全球平衡基金 13.0900 13.0400 0.0500 0.3834復華全球原物料基金 8.8400 8.7600 0.0800 0.9132復華全球短期收益基金 10.6192 10.6173 0.0019 0.0179復華全球債券基金 12.8060 12.8180 -0.0120 -0.0936復華全球債券組合基金 12.7100 12.7000 0.0100 0.0787復華全球資產證券化基金A 10.3300 10.2900 0.0400 0.3887復華全球資產證券化基金B 8.4800 8.4400 0.0400 0.4739復華有利貨幣市場基金 13.0561 13.0558 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.9500 9.9300 0.0200 0.2014復華亞太成長基金 8.0700 8.0400 0.0300 0.3731復華東協世紀基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825復華神盾基金 11.0052 10.9788 0.0264 0.2405復華高成長基金 22.3000 22.2600 0.0400 0.1797復華高益策略組合基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0009 14.0006 0.0003 0.0021復華復華基金 8.1500 8.1400 0.0100 0.1229復華華人世紀基金 11.4700 11.4600 0.0100 0.0873復華傳家二號基金 13.0254 13.0010 0.0244 0.1877復華傳家基金 12.7624 12.7449 0.0175 0.1373復華奧林匹克全球組合基金 13.2700 13.2500 0.0200 0.1509復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9700 10.9500 0.0200 0.1827復華新興市場高收益債券基金A 9.9400 9.9100 0.0300 0.3027復華新興市場高收益債券基金B 9.3100 9.2900 0.0200 0.2153復華新興市場短期收益基金 10.0100 10.0100 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 9.6700 9.6600 0.0100 0.1035復華滬深300 A股基金 14.9000 14.9400 -0.0400 -0.2677復華數位經濟基金 16.5700 16.4900 0.0800 0.4851------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.0023 9.9748 0.0275 0.2757惠理康和台灣紅不讓基金 12.0100 11.9700 0.0400 0.3342------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.6700 12.5500 0.1200 0.9562景順台灣科技基金 21.5300 21.3500 0.1800 0.8431景順台灣精選成長基金 19.2400 19.0700 0.1700 0.8915景順平衡基金 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466景順全球科技基金 9.9700 9.8900 0.0800 0.8089景順全球康健基金 10.7600 10.6800 0.0800 0.7491景順貨幣市場基金 15.5169 15.5166 0.0003 0.0019景順潛力基金 23.0800 22.8500 0.2300 1.0066------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4300 7.4100 0.0200 0.2699華南永昌台灣精選基金 6.9200 6.9000 0.0200 0.2899華南永昌永昌基金 9.3700 9.3100 0.0600 0.6445華南永昌全球亨利組合基金 12.8256 12.8028 0.0228 0.1781華南永昌全球神農水資源基金 7.5900 7.4700 0.1200 1.6064華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5100 5.4800 0.0300 0.5475華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.0000 4.9800 0.0200 0.4016華南永昌全球精品基金 9.8800 9.7400 0.1400 1.4374華南永昌投資級收益組合基金 10.0549 10.0384 0.0165 0.1644華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9437 9.9379 0.0058 0.0584華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9437 9.9379 0.0058 0.0584華南永昌前瞻科技基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000華南永昌黃河世紀基金 7.1100 7.1300 -0.0200 -0.2805華南永昌愛台灣基金 6.1400 6.1400 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7737 15.7734 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.2555 12.2341 0.0214 0.1749華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6181 11.6178 0.0003 0.0026------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.6700 17.6000 0.0700 0.3977華頓台灣基金 16.4400 16.3700 0.0700 0.4276華頓平安貨幣市場基金 11.1813 11.1811 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.3000 9.2700 0.0300 0.3236華頓全球時尚精品基金 10.2100 10.0000 0.2100 2.1000華頓全球高收益債券基金A 11.5893 11.5401 0.0492 0.4263華頓全球高收益債券基金B 10.5492 10.5044 0.0448 0.4265華頓全球黑鑽油源基金 5.7900 5.7200 0.0700 1.2238華頓全球新星股票基金 5.8000 5.7300 0.0700 1.2216華頓典範科技基金 8.7300 8.7100 0.0200 0.2296華頓新興亞太債券基金A 9.9737 9.9667 0.0070 0.0702華頓新興亞太債券基金B 9.9737 9.9667 0.0070 0.0702------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.4900 22.3900 0.1000 0.4466匯達亞太地產基金-A類型 9.9400 9.9200 0.0200 0.2016匯達亞太地產基金-B類型 8.0900 8.0700 0.0200 0.2478匯達首選平衡基金 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900匯達貨幣市場基金 14.6296 14.6293 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.3900 15.2900 0.1000 0.6540------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976匯豐中國點心高收益債券基金 9.9751 9.9476 0.0275 0.2765匯豐五福全球債券組合基金 11.9258 11.9214 0.0044 0.0369匯豐太平洋精典基金 12.5000 12.4800 0.0200 0.1603匯豐台灣精典基金 15.6500 15.5500 0.1000 0.6431匯豐全球新富基金 8.8500 8.7500 0.1000 1.1429匯豐全球趨勢組合基金 8.6500 8.5300 0.1200 1.4068匯豐全球關鍵資源基金 6.8900 6.7800 0.1100 1.6224匯豐安富基金 19.4200 19.3600 0.0600 0.3099匯豐成功基金 26.3800 26.1900 0.1900 0.7255匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.8050 9.8024 0.0026 0.0265匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3732 10.3707 0.0025 0.0241匯豐拉丁美洲基金 9.3000 9.0700 0.2300 2.5358匯豐金磚動力基金 10.7200 10.5800 0.1400 1.3233匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6689 14.6687 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5025 15.5022 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.5200 8.4400 0.0800 0.9479匯豐新鑽動力基金 9.2300 9.1300 0.1000 1.0953匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.3145 9.1885 0.1260 1.3713匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.3693 10.2434 0.1259 1.2291匯豐聚富積極平衡基金 13.1100 13.0200 0.0900 0.6912匯豐聚富穩健平衡基金 11.5800 11.5400 0.0400 0.3466匯豐龍鳳基金 32.1000 31.9000 0.2000 0.6270匯豐龍騰電子基金 22.6100 22.5500 0.0600 0.2661匯豐雙高收益債券組合基金 11.1166 11.1038 0.0128 0.1153------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0300 14.0200 0.0100 0.0713新光中國成長基金 9.0100 9.0200 -0.0100 -0.1109新光台灣永發基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4081 17.4078 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.5400 15.5400 0.0000 0.0000新光全球可轉債策略平衡基金 8.3469 8.3475 -0.0006 -0.0072新光全球冠軍組合基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477新光吉星貨幣市場基金 15.0027 15.0024 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 20.0600 20.0200 0.0400 0.1998新光兩岸優勢基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140新光店頭基金 15.0900 15.0600 0.0300 0.1992新光國家建設基金 15.7800 15.7600 0.0200 0.1269新光創新科技基金 9.7200 9.7000 0.0200 0.2062新光傳產優勢基金 7.9700 7.9100 0.0600 0.7585新光新興星鑽基金 8.1900 8.1500 0.0400 0.4908新光福運平衡基金 10.8309 10.7946 0.0363 0.3363新光增長收益基金 9.6700 9.6200 0.0500 0.5198新光靈活增益100基金 9.8900 9.8700 0.0200 0.2026------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0400 3.9900 0.0500 1.2531瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.4500 6.4300 0.0200 0.3110瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4616 10.4569 0.0047 0.0450瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7191 9.7148 0.0043 0.0443------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7900 8.8200 -0.0300 -0.3401群益中小型股基金 24.4100 24.2600 0.1500 0.6183群益台股指數基金 10.3740 10.2910 0.0830 0.8065群益平衡王基金 16.7777 16.7084 0.0693 0.4148群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 5.9700 5.9700 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 4.9400 4.9400 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.2700 8.1900 0.0800 0.9768群益印度中小基金 7.4600 7.4900 -0.0300 -0.4005群益多利策略組合基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953群益多重收益組合基金 12.3900 12.3900 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.6100 10.5900 0.0200 0.1889群益安家基金 12.5944 12.5194 0.0750 0.5991群益安穩貨幣市場基金 15.6033 15.6031 0.0002 0.0013群益亞太中小基金 9.5900 9.6100 -0.0200 -0.2081群益亞太新趨勢平衡基金 14.5300 14.5400 -0.0100 -0.0688群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.0400 39.7800 0.2600 0.6536群益東方盛世基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000群益東協成長基金 9.2100 9.1900 0.0200 0.2176群益長安基金 14.6300 14.5800 0.0500 0.3429群益真善美基金 14.5254 14.4721 0.0533 0.3683群益馬拉松基金 63.0200 62.7400 0.2800 0.4463群益創新科技基金 19.7700 19.6700 0.1000 0.5084群益華夏盛世基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156群益奧斯卡基金 14.9300 14.8300 0.1000 0.6743群益新興大消費基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000群益新興金鑽基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178群益葛萊美基金 12.1900 12.1100 0.0800 0.6606------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.1100 15.0200 0.0900 0.5992德信中國精選成長基金 6.7300 6.7500 -0.0200 -0.2963德信台灣主流中小基金 8.4500 8.4100 0.0400 0.4756德信全方位基金 10.1600 10.1000 0.0600 0.5941德信長春藤基金 17.6422 17.6090 0.0332 0.1885德信新興高收益債券組合基金 9.9984 9.9986 -0.0002 -0.0020德信萬保貨幣市場基金 11.5796 11.5793 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.5560 10.5555 0.0005 0.0047德信數位時代基金 13.1900 13.1000 0.0900 0.6870------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.3600 9.3400 0.0200 0.2141德盛全球生技大壩基金 16.9100 16.7400 0.1700 1.0155德盛安聯中國東協新世紀基金 10.4100 10.3700 0.0400 0.3857德盛安聯中國策略增長基金 9.8800 9.8600 0.0200 0.2028德盛安聯台灣好息富基金 8.4300 8.3800 0.0500 0.5967德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1172 12.1170 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9852 12.9746 0.0106 0.0817德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3435 10.3348 0.0087 0.0842德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2668 10.2582 0.0086 0.0838德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4500 10.4100 0.0400 0.3843德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5900 6.5300 0.0600 0.9188德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.5900 8.4400 0.1500 1.7773德盛安聯全球計量平衡基金 10.7700 10.7500 0.0200 0.1861德盛安聯全球債券基金 11.4418 11.4431 -0.0013 -0.0114德盛安聯全球新興市場基金 14.9700 14.7900 0.1800 1.2170德盛安聯全球農金趨勢基金 8.0400 7.8500 0.1900 2.4204德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.6800 6.5900 0.0900 1.3657德盛安聯多元計量平衡基金 8.3300 8.2800 0.0500 0.6039德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3000 8.2900 0.0100 0.1206德盛安聯亞洲動態策略基金 16.3700 16.3300 0.0400 0.2450德盛科技大壩基金 16.5400 16.5300 0.0100 0.0605------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3115 11.3113 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.7600 13.7000 0.0600 0.4380德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.0000 16.7500 0.2500 1.4925德銀遠東DWS全球神農基金 9.3800 9.1900 0.1900 2.0675德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6700 9.6500 0.0200 0.2073德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7800 10.7500 0.0300 0.2791德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.3136 9.2976 0.0160 0.1721德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9898 9.9726 0.0172 0.1725德銀遠東DWS科技基金 12.6600 12.6200 0.0400 0.3170------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5300 17.4400 0.0900 0.5161摩根JF中國亮點基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250摩根JF台灣金磚基金 10.4700 10.3900 0.0800 0.7700摩根JF台灣基金 8.6600 8.6100 0.0500 0.5807摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9498 15.9495 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.9700 15.8800 0.0900 0.5668摩根JF台灣增長基金 30.7600 30.5100 0.2500 0.8194摩根JF平衡基金 20.6700 20.6200 0.0500 0.2425摩根JF安家理財基金 10.9878 10.9893 -0.0015 -0.0137摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5813 10.5697 0.0116 0.1098摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5811 10.5695 0.0116 0.1098摩根JF亞洲基金 32.8200 32.7400 0.0800 0.2444摩根JF東方內需機會基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953摩根JF東方科技基金 17.6900 17.7500 -0.0600 -0.3380摩根JF金龍收成基金 12.3600 12.3800 -0.0200 -0.1616摩根JF神龍平衡基金 11.4800 11.4900 -0.0100 -0.0870摩根JF第一貨幣市場基金 14.7067 14.7064 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.4000 6.4400 -0.0400 -0.6211摩根JF新興日本基金 13.1800 13.2600 -0.0800 -0.6033摩根JF新興科技基金 30.5200 30.3200 0.2000 0.6596摩根JF價值成長基金 12.4800 12.4000 0.0800 0.6452摩根JF龍揚基金 18.5800 18.6500 -0.0700 -0.3753摩根JF縱橫台商基金 7.4400 7.4600 -0.0200 -0.2681摩根大歐洲基金 10.5200 10.2800 0.2400 2.3346摩根中美G2新勢力基金 8.4300 8.3900 0.0400 0.4768摩根全球α基金 10.6800 10.5400 0.1400 1.3283摩根全球平衡基金 14.9473 14.8886 0.0587 0.3943摩根全球通網基金 3.4200 3.4100 0.0100 0.2933摩根全球發現基金 7.3800 7.2700 0.1100 1.5131摩根全球債券基金-分配型 10.0345 10.0307 0.0038 0.0379摩根全球債券基金-累積型 10.3636 10.3597 0.0039 0.0377摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2798 10.2758 0.0040 0.0389摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6536 10.6494 0.0042 0.0394摩根新金磚五國基金 9.0800 8.9800 0.1000 1.1136摩根新絲路基金 7.5600 7.5300 0.0300 0.3984摩根新興35基金 10.3600 10.2200 0.1400 1.3699摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9767 9.9357 0.0410 0.4127摩根新興活利債券基金-累積型 10.4993 10.4561 0.0432 0.4132摩根資源活力股票基金 6.8400 6.7700 0.0700 1.0340摩根總收益組合基金 10.2382 10.2349 0.0033 0.0322------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2900 11.2200 0.0700 0.6239聯邦台灣創新基金 11.5100 11.4800 0.0300 0.2613聯邦計量平衡基金 10.0817 10.0670 0.0147 0.1460聯邦貨幣市場基金 12.7816 12.7814 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.1200 7.0900 0.0300 0.4231聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.7045 13.6911 0.0134 0.0979------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5300 11.5000 0.0300 0.2609瀚亞中國基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974瀚亞巴西基金 6.7600 6.6800 0.0800 1.1976瀚亞外銷基金 24.0900 24.1000 -0.0100 -0.0415瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.8786 10.8206 0.0580 0.5360瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.8134 9.7611 0.0523 0.5358瀚亞全球綠色金脈基金 9.2500 9.1600 0.0900 0.9825瀚亞印度基金 14.9300 14.9000 0.0300 0.2013瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.6200 7.5800 0.0400 0.5277瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384瀚亞亞太高股息基金 11.4100 11.3800 0.0300 0.2636瀚亞亞太基礎建設基金 9.6900 9.6800 0.0100 0.1033瀚亞非洲基金 16.9800 16.8900 0.0900 0.5329瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1549 13.1546 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.7400 11.6400 0.1000 0.8591瀚亞高科技基金 33.9800 33.9000 0.0800 0.2360瀚亞理財通基金 16.8700 16.8000 0.0700 0.4167瀚亞掌櫃基金 11.3800 11.3300 0.0500 0.4413瀚亞菁華基金 14.1300 14.1000 0.0300 0.2128瀚亞電通網基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0904 12.0810 0.0094 0.0778瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.4600 10.3900 0.0700 0.6737瀚亞歐洲基金 6.8800 6.7900 0.0900 1.3255瀚亞質量精選組合基金 10.4300 10.3827 0.0473 0.4556------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.4900 31.4700 0.0200 0.0636寶來上證50基金 19.4500 19.4600 -0.0100 -0.0514寶來大中華價值指數基金 10.8980 10.8860 0.0120 0.1102寶來中國平衡基金 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997寶來巴西指數基金 7.1170 6.8880 0.2290 3.3246寶來台灣中型100基金 25.2500 25.0500 0.2000 0.7984寶來台灣加權股價指數基金 13.4300 13.3240 0.1060 0.7956寶來台灣卓越50基金 50.6700 50.2100 0.4600 0.9162寶來台灣高股息基金 23.4800 23.3200 0.1600 0.6861寶來全球ETF成長組合基金 7.7100 7.6600 0.0500 0.6527寶來全球ETF棒組合基金 10.0101 10.0043 0.0058 0.0580寶來全球ETF穩健組合基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590寶來全球不動產證券化基金(A) 7.8200 7.7700 0.0500 0.6435寶來全球不動產證券化基金(B) 6.1500 6.1100 0.0400 0.6547寶來全球國富債券基金(A) 9.7118 9.6114 0.1004 1.0446寶來全球國富債券基金(B) 9.2193 9.1240 0.0953 1.0445寶來全球新興市場精選組合基金 11.8100 11.7100 0.1000 0.8540寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979寶來印尼指數基金 8.8480 8.8020 0.0460 0.5226寶來印度指數基金 6.5190 6.4780 0.0410 0.6329寶來亞洲台資企業基金 7.7100 7.7200 -0.0100 -0.1295寶來矽谷基金 9.6400 9.6100 0.0300 0.3122寶來得利貨幣市場基金 15.7819 15.7816 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6296 11.6293 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 19.1700 19.0500 0.1200 0.6299寶來傘型金融基金 10.5100 10.4000 0.1100 1.0577寶來傘型電科基金 21.8600 21.6900 0.1700 0.7838寶來新台灣基金 26.1400 25.9000 0.2400 0.9266寶來新興市場ESG策略基金 10.4500 10.3600 0.0900 0.8687寶來新興亞洲龍頭基金 9.5600 9.5100 0.0500 0.5258寶來精準中小基金 12.8700 12.8300 0.0400 0.3118寶來摩臺基金 24.6800 24.4600 0.2200 0.8994寶來標智滬深300基金 14.2800 14.3300 -0.0500 -0.3489寶來環球關鍵資源基金 4.4000 4.3300 0.0700 1.6166寶來績效基金 23.1600 23.0200 0.1400 0.6082寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6823 25.6831 -0.0008 -0.0031寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.7400 10.6600 0.0800 0.7505寶來雙盈平衡基金 10.7645 10.7072 0.0573 0.5352寶來寶來基金(A) 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238寶來寶來基金(B) 8.0700 8.0800 -0.0100 -0.1238------------------------------------------------------------------------------------------------

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