基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.49
0.02
2012/06/20元大寶來投信
元大多福基金
TWD
33.09
0.27
2012/06/20元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
26.14
0.24
2012/06/20元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.42
0.27
2012/06/19元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6296
0.0003
2012/06/20元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.87
0.04
2012/06/20元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.88
0.15
2012/06/19元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.73
0.02
2012/06/20元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.64
0.03
2012/06/20元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.5
0.03
2012/06/19元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.83
0.06
2012/06/20元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.99
0.03
2012/06/20元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.6588
0.0003
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.82
0.05
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.15
0.04
2012/06/19元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.8334
0.0116
2012/06/19元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
8.14
-0.01
2012/06/19元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.898
0.012
2012/06/19元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.28
-0.05
2012/06/20元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.07
-0.01
2012/06/20元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.07
-0.01
2012/06/20元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.19
-0.01
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.28
0.01
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.23
0.01
2012/06/19元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.36
0.01
2012/06/19元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.56
0.05
2012/06/19元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9337
0.0014
2012/06/19元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.519
0.041
2012/06/19元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
8.848
0.046
2012/06/19元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.117
0.229
2012/06/19元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
7.01
0
2012/06/19元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.6823
-0.0008
2012/06/20元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.74
0.08
2012/06/20元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.3372
0.0166
2012/06/19元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.8512
0.0166
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.7118
0.1004
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.2193
0.0953
2012/06/19元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.68
0.22
2012/06/20元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.282
0.065
2012/06/20元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.45
0.09
2012/06/19元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.87
0.07
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.0101
0.0058
2012/06/19元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9068
0.007
2012/06/19元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.04
0.01
2012/06/19元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.45
-0.01
2012/06/20元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.24
0.01
2012/06/19元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.65
0.09
2012/06/19元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.81
0.1
2012/06/19元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.25
0.2
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.71
0.05
2012/06/19元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.71
-0.01
2012/06/19元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.02
0.01
2012/06/19元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.93
0.01
2012/06/19元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.57
0.02
2012/06/19元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.76
0.02
2012/06/19元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.51
0.11
2012/06/20元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.17
0.12
2012/06/20元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.86
0.17
2012/06/20元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.6
0.07
2012/06/19元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.72
0.07
2012/06/19元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
23.48
0.16
2012/06/20元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.4
0.07
2012/06/19元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.52
0.06
2012/06/20元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.78
0.05
2012/06/20元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.29
0.09
2012/06/20元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.95
0.01
2012/06/20元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.16
0.14
2012/06/20元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7819
0.0003
2012/06/20元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
31.18
0.16
2012/06/20元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.81
0.1
2012/06/20元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
50.67
0.46
2012/06/20元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.7645
0.0573
2012/06/20元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.43
0.106
2012/06/20元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.6
0.02
2012/06/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------