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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.49

0.02

2012/06/20元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.09

0.27

2012/06/20元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

26.14

0.24

2012/06/20元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.42

0.27

2012/06/19元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6296

0.0003

2012/06/20元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.87

0.04

2012/06/20元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.88

0.15

2012/06/19元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.73

0.02

2012/06/20元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.64

0.03

2012/06/20元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.5

0.03

2012/06/19元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.83

0.06

2012/06/20元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.99

0.03

2012/06/20元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.6588

0.0003

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.82

0.05

2012/06/19元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.15

0.04

2012/06/19元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8334

0.0116

2012/06/19元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.14

-0.01

2012/06/19元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.898

0.012

2012/06/19元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.28

-0.05

2012/06/20元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.07

-0.01

2012/06/20元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.07

-0.01

2012/06/20元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.19

-0.01

2012/06/19元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.28

0.01

2012/06/19元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.23

0.01

2012/06/19元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.36

0.01

2012/06/19元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.56

0.05

2012/06/19元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9337

0.0014

2012/06/19元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.519

0.041

2012/06/19元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.848

0.046

2012/06/19元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.117

0.229

2012/06/19元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7.01

0

2012/06/19元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6823

-0.0008

2012/06/20元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.74

0.08

2012/06/20元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.3372

0.0166

2012/06/19元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.8512

0.0166

2012/06/19元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.7118

0.1004

2012/06/19元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.2193

0.0953

2012/06/19元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.68

0.22

2012/06/20元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.282

0.065

2012/06/20元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.45

0.09

2012/06/19元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.87

0.07

2012/06/19元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.0101

0.0058

2012/06/19元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9068

0.007

2012/06/19元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.04

0.01

2012/06/19元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.45

-0.01

2012/06/20元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.24

0.01

2012/06/19元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.65

0.09

2012/06/19元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.81

0.1

2012/06/19元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.25

0.2

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.71

0.05

2012/06/19元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.71

-0.01

2012/06/19元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.02

0.01

2012/06/19元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.93

0.01

2012/06/19元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.57

0.02

2012/06/19元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.76

0.02

2012/06/19元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.51

0.11

2012/06/20元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.17

0.12

2012/06/20元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.86

0.17

2012/06/20元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.6

0.07

2012/06/19元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.72

0.07

2012/06/19元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

23.48

0.16

2012/06/20元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.4

0.07

2012/06/19元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.52

0.06

2012/06/20元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.78

0.05

2012/06/20元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.29

0.09

2012/06/20元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.95

0.01

2012/06/20元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.16

0.14

2012/06/20元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7819

0.0003

2012/06/20元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

31.18

0.16

2012/06/20元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.81

0.1

2012/06/20元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.67

0.46

2012/06/20元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.7645

0.0573

2012/06/20元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.43

0.106

2012/06/20元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.6

0.02

2012/06/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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