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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.21 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.64

0.05

2012/06/20宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8734

-0.0016

2012/06/19宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.8117

-0.0014

2012/06/19宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.57

-0.04

2012/06/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.9191

0.0197

2012/06/19宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.041

0.018

2012/06/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1962

0.0097

2012/06/19宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0856

0.0096

2012/06/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.946

0.0124

2012/06/19宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.936

0.0124

2012/06/19宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.7704

0.014

2012/06/19宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.68

-0.03

2012/06/19宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.38

0.04

2012/06/20宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3539

0.0002

2012/06/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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