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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.06.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.16

0.08

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

16.89

0.33

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.64

0.05

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.49

-0.02

2012/06/19瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

6.79

0.01

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.8

-0.01

2012/06/19瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

14.9

-0.25

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.68

0.05

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

10.8206

0.0295

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

9.7611

0.0266

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.13

0.11

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.38

0.15

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.081

0.0292

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.39

0.04

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

7.58

0.09

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

7.43

0.08

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

9.68

0.15

2012/06/18瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.5

-0.04

2012/06/19瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1546

0.0003

2012/06/19瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

33.9

-0.07

2012/06/19瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.1

-0.07

2012/06/19瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.33

-0.03

2012/06/19瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.1

-0.01

2012/06/19瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.3827

0.0239

2012/06/18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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