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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.06.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

10.996

0.0124

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.2972

0.0093

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.46

-0.04

2012/06/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.4429

0.0166

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.1885

0.0144

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.9313

0.0128

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.28

0.05

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.08

0

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

11.7

0.08

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.0176

0.0183

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.0176

0.0183

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.15

0.04

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

10.54

0

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2146

-0.0028

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1244

-0.0023

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.07

0.1

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.16

0.08

2012/06/18柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3219

0.0002

2012/06/19柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.34

0.05

2012/06/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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