基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
10.996
0.0124
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.2972
0.0093
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.46
-0.04
2012/06/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.4429
0.0166
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.1885
0.0144
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.9313
0.0128
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.28
0.05
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.08
0
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.7
0.08
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.0176
0.0183
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.0176
0.0183
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.15
0.04
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.54
0
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2146
-0.0028
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1244
-0.0023
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.07
0.1
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.16
0.08
2012/06/18柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3219
0.0002
2012/06/19柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.34
0.05
2012/06/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------