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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.06.20 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

12.9746

0.0311

2012/06/18德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

16.74

0.06

2012/06/18德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.34

-0.04

2012/06/19德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.117

0.0002

2012/06/19德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.53

-0.07

2012/06/19德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.86

0.09

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

8.44

-0.03

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.37

0.04

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.29

0.11

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.38

-0.03

2012/06/19德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.3348

0.0207

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.2582

0.0206

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.41

-0.01

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.64

0.03

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.75

0.01

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.59

0.03

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.28

-0.01

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.53

0.03

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

7.85

0.07

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.07

-0.05

2012/06/19德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.4431

0.0056

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.33

0.22

2012/06/18德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

14.79

0.13

2012/06/18--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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