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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.19 00:00
基金名稱 101/06/18 101/06/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9044 9.9039 0.0005 0.0051元大巴菲特基金 14.8000 14.5300 0.2700 1.8582元大台股指數基金 8.2260 8.0860 0.1400 1.7314元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.5600 6.4800 0.0800 1.2346元大全球公用能源效率基金-配息型 5.6800 5.6000 0.0800 1.4286元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4900 6.4500 0.0400 0.6202元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6800 5.6400 0.0400 0.7092元大全球成長基金 13.6900 13.5500 0.1400 1.0332元大全球組合基金 10.8119 10.8032 0.0087 0.0805元大全球通訊基金 4.4300 4.3900 0.0400 0.9112元大全球短期收益基金 9.9353 9.9284 0.0069 0.0695元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.0600 13.9300 0.1300 0.9332元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 11.0000 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124元大印度基金 7.3200 7.2100 0.1100 1.5257元大多元基金 9.4700 9.3300 0.1400 1.5005元大多多基金 12.9700 12.7300 0.2400 1.8853元大多福基金 32.9300 32.4700 0.4600 1.4167元大亞太成長基金 9.1100 9.0500 0.0600 0.6630元大卓越基金 31.0600 30.4400 0.6200 2.0368元大店頭基金 6.0000 5.8600 0.1400 2.3891元大泛歐成長基金 7.5200 7.4200 0.1000 1.3477元大高科技基金 10.7500 10.5300 0.2200 2.0893元大華夏中小基金 6.9700 6.8900 0.0800 1.1611元大新中國基金 8.0800 7.9300 0.1500 1.8916元大新主流基金 14.7200 14.3500 0.3700 2.5784元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.3098 10.2898 0.0200 0.1944元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8238 9.8038 0.0200 0.2040元大新興亞洲基金 8.2600 8.1800 0.0800 0.9780元大新興消費商機基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288元大萬泰貨幣市場基金 14.6582 14.6573 0.0009 0.0061元大經貿基金 19.2300 18.8500 0.3800 2.0159元大雙盈基金 17.7400 17.5500 0.1900 1.0826------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4900 9.3000 0.1900 2.0430日盛上選基金 17.4900 17.0200 0.4700 2.7615日盛大中華基金 5.1800 5.0900 0.0900 1.7682日盛小而美基金 12.5800 12.2600 0.3200 2.6101日盛中國內需動力基金 8.4900 8.3700 0.1200 1.4337日盛日盛基金 8.4600 8.2400 0.2200 2.6699日盛全球抗暖化基金 6.7300 6.6900 0.0400 0.5979日盛亞洲星鑽基金 10.8200 10.7300 0.0900 0.8388日盛亞洲高收益債券基金A 10.0318 10.0150 0.0168 0.1678日盛亞洲高收益債券基金B 10.0318 10.0150 0.0168 0.1678日盛金緻招牌組合基金 9.1000 9.0500 0.0500 0.5525日盛首選基金 8.7100 8.5300 0.1800 2.1102日盛高科技基金 8.1000 7.8700 0.2300 2.9225日盛貨幣市場基金 14.3096 14.3087 0.0009 0.0063日盛新台商基金 20.1200 19.9000 0.2200 1.1055日盛精選五虎基金 19.3000 18.9600 0.3400 1.7933------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0789 13.0781 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 13.9600 13.7000 0.2600 1.8978台新大中華基金 7.4400 7.3200 0.1200 1.6393台新大眾基金 14.3300 14.0600 0.2700 1.9203台新大眾貨幣市場基金 13.7395 13.7386 0.0009 0.0066台新中國通基金 17.3400 16.9600 0.3800 2.2406台新中國精選中小基金 6.9200 6.8300 0.0900 1.3177台新主流基金 9.9000 9.7300 0.1700 1.7472台新北美收益資產證券化基金 14.1700 14.1300 0.0400 0.2831台新台新基金 7.7700 7.5600 0.2100 2.7778台新全球ETF組合基金 10.3709 10.3152 0.0557 0.5400台新印度基金 8.3700 8.2500 0.1200 1.4546台新亞美短期債券基金 9.7034 9.6946 0.0088 0.0908台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0289 10.0175 0.0114 0.1138台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0289 10.0175 0.0114 0.1138台新真吉利貨幣市場基金 10.7723 10.7716 0.0007 0.0065台新高股息平衡基金 14.6703 14.4798 0.1905 1.3156台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8900 7.8300 0.0600 0.7663台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.2500 7.1200 0.1300 1.8258------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.8200 10.5800 0.2400 2.2684未來資產亞太不動產證券化基金A 7.3100 7.2600 0.0500 0.6887未來資產亞太不動產證券化基金B 6.8400 6.8000 0.0400 0.5882未來資產亞洲高收益債券基金 9.9257 9.8871 0.0386 0.3904未來資產亞洲新富基金 10.7900 10.8100 -0.0200 -0.1850未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2110 12.2104 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.4200 6.2900 0.1300 2.0668未來資產活力旺中小基金 9.8800 9.6600 0.2200 2.2774未來資產閣來寶全球組合基金 10.9600 10.9600 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9600 7.8600 0.1000 1.2723永豐中小基金 31.3500 30.8900 0.4600 1.4892永豐中國經濟建設基金 9.7000 9.6200 0.0800 0.8316永豐中概平衡基金 24.1500 24.0500 0.1000 0.4158永豐主流品牌基金 10.3700 10.2700 0.1000 0.9737永豐永益平衡基金 18.3500 18.2300 0.1200 0.6583永豐永豐基金 24.7200 24.4500 0.2700 1.1043永豐全球平衡組合基金 11.1100 11.0900 0.0200 0.1803永豐全球投資等級債券基金 10.2679 10.2486 0.0193 0.1883永豐全球債券組合基金 9.9886 9.9762 0.0124 0.1243永豐全球新興向榮基金 7.1500 7.0800 0.0700 0.9887永豐亞洲中小基金 9.7300 9.6100 0.1200 1.2487永豐亞洲民生消費基金 9.2900 9.2200 0.0700 0.7592永豐美元貨幣市場基金 11.2794 11.2794 0.0000 0.0000永豐高科技基金 10.3300 10.1000 0.2300 2.2772永豐貨幣市場基金 13.4982 13.4974 0.0008 0.0059永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2901 9.2765 0.0136 0.1466永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8743 9.8598 0.0145 0.1471永豐臺灣加權ETF基金 36.2800 35.6700 0.6100 1.7101永豐領航科技基金 12.3300 12.0200 0.3100 2.5790永豐環球趨勢資源基金 8.2300 8.1800 0.0500 0.6113永豐趨勢平衡基金 23.8700 23.6400 0.2300 0.9729------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8800 7.8700 0.0100 0.1271兆豐國際中小基金 10.8800 10.6800 0.2000 1.8727兆豐國際巨龍領航基金 7.6200 7.5400 0.0800 1.0610兆豐國際民生動力基金 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454兆豐國際生命科學基金 12.0400 11.9800 0.0600 0.5008兆豐國際全球高股息基金 8.1700 8.0700 0.1000 1.2392兆豐國際全球基金 24.8900 24.7100 0.1800 0.7285兆豐國際全球債券組合基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007兆豐國際國民基金 19.9700 19.6400 0.3300 1.6802兆豐國際第一基金 10.1700 10.0500 0.1200 1.1940兆豐國際萬全基金 13.6600 13.4900 0.1700 1.2602兆豐國際電子基金 15.9500 15.6200 0.3300 2.1127兆豐國際精選二十基金 10.1600 9.9100 0.2500 2.5227兆豐國際綠鑽基金 7.1300 7.0500 0.0800 1.1348兆豐國際豐台灣基金 20.5900 20.3500 0.2400 1.1794兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1085 12.1077 0.0008 0.0066------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.1200 8.9700 0.1500 1.6722合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9913 9.9696 0.0217 0.2177合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9913 9.9696 0.0217 0.2177合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5791 12.5785 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.0400 4.9700 0.0700 1.4085------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7700 10.4700 0.3000 2.8653安泰ING中小基金 20.8700 20.3300 0.5400 2.6562安泰ING中國機會基金 8.6900 8.5500 0.1400 1.6374安泰ING巴西基金 7.2800 7.2100 0.0700 0.9709安泰ING日本基金 6.9000 6.8500 0.0500 0.7299安泰ING台灣高股息基金 12.6600 12.5000 0.1600 1.2800安泰ING台灣運籌基金 14.4400 14.1300 0.3100 2.1939安泰ING平衡基金 11.2200 11.0500 0.1700 1.5385安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.6000 8.5300 0.0700 0.8206安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9800 9.9000 0.0800 0.8081安泰ING全球生技醫療基金 8.4000 8.3200 0.0800 0.9615安泰ING全球安穩平衡基金 12.0693 12.0279 0.0414 0.3442安泰ING全球品牌基金 15.7900 15.6600 0.1300 0.8301安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4839 9.4457 0.0382 0.4044安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.7128 10.6697 0.0431 0.4040安泰ING全球氣候變遷基金 5.6200 5.5600 0.0600 1.0791安泰ING全球高股息基金季配型 10.8400 10.7000 0.1400 1.3084安泰ING全球高股息基金累積型 12.1700 12.0100 0.1600 1.3322安泰ING成長基金 14.7300 14.4500 0.2800 1.9377安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1700 8.0400 0.1300 1.6169安泰ING亞太高股息基金累積型 9.3600 9.2200 0.1400 1.5184安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.9166 9.8698 0.0468 0.4742安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.4156 10.3665 0.0491 0.4736安泰ING金磚七國基金 9.0600 8.9800 0.0800 0.8909安泰ING泰國基金 30.5100 30.3600 0.1500 0.4941安泰ING高科技基金 5.3300 5.1800 0.1500 2.8958安泰ING貨幣市場基金 15.7894 15.7885 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 14.5000 14.3000 0.2000 1.3986安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0685 9.0520 0.0165 0.1823安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8850 9.8671 0.0179 0.1814安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.5900 7.4000 0.1900 2.5676安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9200 7.9700 -0.0500 -0.6274安泰ING精選貨幣市場基金 11.8572 11.8567 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.6200 5.5100 0.1100 1.9964安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.7100 6.5900 0.1200 1.8209安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.2300 7.0900 0.1400 1.9746安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.4600 8.3000 0.1600 1.9277安泰ING積極成長基金 6.1700 6.0600 0.1100 1.8152安泰ING優質基金 17.3400 16.9100 0.4300 2.5429安泰ING環球基金 8.0000 7.9000 0.1000 1.2658安泰ING鴻利基金 11.2200 11.0600 0.1600 1.4467安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5757 16.5749 0.0008 0.0048安泰ING鴻運基金 10.2500 10.0100 0.2400 2.3976安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.2700 10.1500 0.1200 1.1823安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4500 7.3400 0.1100 1.4986安泰ING鑫平衡組合基金 10.5800 10.5600 0.0200 0.1894安泰ING鑫全球債券組合基金 11.8048 11.7938 0.0110 0.0933------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1714 10.1635 0.0079 0.0777宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0610 10.0532 0.0078 0.0776宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9305 9.9269 0.0036 0.0363宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9205 9.9170 0.0035 0.0353宏利台灣動力基金 12.6200 12.4300 0.1900 1.5286宏利全球債券組合基金 11.7392 11.7310 0.0082 0.0699宏利宏利基金 13.3800 13.1300 0.2500 1.9040宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8610 10.8365 0.0245 0.2261宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8005 9.7785 0.0220 0.2250宏利亞太中小企業基金 11.5000 11.4200 0.0800 0.7005宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8731 9.8492 0.0239 0.2427宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9991 8.9773 0.0218 0.2428宏利萬利貨幣市場基金 13.3535 13.3528 0.0007 0.0052宏利精選中華基金 6.6300 6.5500 0.0800 1.2214------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5973 12.5965 0.0008 0.0064貝萊德寶利基金 8.8700 8.7100 0.1600 1.8370------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.4800 17.1900 0.2900 1.6870保德信大俄羅斯基金 9.5800 9.4600 0.1200 1.2685保德信中小型股基金 26.8900 26.2500 0.6400 2.4381保德信中國品牌基金 7.4600 7.3600 0.1000 1.3587保德信日本基金 5.6800 5.6700 0.0100 0.1764保德信台商全方位基金 20.6600 20.1900 0.4700 2.3279保德信全球中小基金 16.4000 16.2300 0.1700 1.0474保德信全球消費商機基金 11.0700 10.9500 0.1200 1.0959保德信全球基礎建設基金 7.5300 7.4600 0.0700 0.9383保德信全球組合基金 11.1800 11.0600 0.1200 1.0850保德信全球債券組合基金 12.0797 12.0563 0.0234 0.1941保德信全球資源基金 7.0300 6.9500 0.0800 1.1511保德信全球優質股息成長基金 9.5100 9.4500 0.0600 0.6349保德信全球醫療生化基金 18.4900 18.3500 0.1400 0.7629保德信好時債組合基金 10.0341 10.0211 0.0130 0.1297保德信亞太基金 16.0700 15.9300 0.1400 0.8788保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8673 9.8428 0.0245 0.2489保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1309 10.1064 0.0245 0.2424保德信店頭市場基金 22.2900 21.6900 0.6000 2.7663保德信拉丁美洲基金 8.4100 8.3100 0.1000 1.2034保德信金平衡基金 19.9300 19.6700 0.2600 1.3218保德信金滿意基金 26.8800 26.3400 0.5400 2.0501保德信科技島基金 14.6000 14.1800 0.4200 2.9619保德信高成長基金 56.3700 54.8500 1.5200 2.7712保德信第一基金 16.0900 15.7200 0.3700 2.3537保德信貨幣市場基金 15.3120 15.3112 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 6.9000 6.8300 0.0700 1.0249保德信新興中小基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.4209 9.3674 0.0535 0.5711保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.8271 9.7736 0.0535 0.5474保德信新興趨勢組合基金 9.6600 9.5600 0.1000 1.0460保德信瑞騰基金 15.0076 15.0071 0.0005 0.0033保德信歐洲組合基金 7.2900 7.1900 0.1000 1.3908------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0800 7.9900 0.0900 1.1264柏瑞五國金勢力建設基金 7.2300 7.1200 0.1100 1.5449柏瑞巨人基金 7.5000 7.3100 0.1900 2.5992柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3217 13.3210 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.1100 11.0300 0.0800 0.7253柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9836 10.9565 0.0271 0.2473柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2879 8.2674 0.0205 0.2480柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9700 8.8800 0.0900 1.0135柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.0800 7.0100 0.0700 0.9986柏瑞拉丁美洲基金 10.5400 10.4600 0.0800 0.7648柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2174 11.2051 0.0123 0.1098柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1267 9.1167 0.0100 0.1097柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9993 9.9734 0.0259 0.2597柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9993 9.9734 0.0259 0.2597柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.1741 11.1186 0.0555 0.4992柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.9185 9.8692 0.0493 0.4995柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.2900 13.2300 0.0600 0.4535柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4263 12.4044 0.0219 0.1766柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.6200 11.5300 0.0900 0.7806------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.8300 17.5200 0.3100 1.7694國泰小龍基金 10.8400 10.6600 0.1800 1.6886國泰中小成長基金 28.6600 28.1500 0.5100 1.8117國泰中國內需增長基金 8.7300 8.6300 0.1000 1.1588國泰中國新興戰略基金 9.8700 9.8000 0.0700 0.7143國泰中港台基金 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868國泰台灣計量基金 9.0100 8.8900 0.1200 1.3498國泰台灣貨幣市場基金 12.0869 12.0862 0.0007 0.0058國泰平衡基金 17.7600 17.5600 0.2000 1.1390國泰全球基礎建設基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172國泰全球貨幣市場基金 9.8292 9.8115 0.0177 0.1804國泰全球資源基金 6.7600 6.6600 0.1000 1.5015國泰全球環保趨勢基金 6.2300 6.1700 0.0600 0.9725國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.3300 10.2700 0.0600 0.5842國泰科技生化基金 22.4000 21.9300 0.4700 2.1432國泰國泰基金 12.7000 12.4300 0.2700 2.1722國泰新興市場基金 7.5800 7.5200 0.0600 0.7979國泰新興高收益債券基金A 10.2962 10.2708 0.0254 0.2473國泰新興高收益債券基金B 9.8978 9.8735 0.0243 0.2461國泰豐益債券組合基金 10.4954 10.4869 0.0085 0.0811------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3600 15.0700 0.2900 1.9244第一金小型精選基金 17.4700 17.2000 0.2700 1.5698第一金中國世紀基金 7.1200 6.9800 0.1400 2.0057第一金中概平衡基金 15.5400 15.3700 0.1700 1.1061第一金台灣成長基金 6.4100 6.2600 0.1500 2.3962第一金台灣貨幣市場基金 14.7891 14.7882 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.6560 172.6450 0.0110 0.0064第一金全球大趨勢基金 13.1800 13.1200 0.0600 0.4573第一金全球不動產證券化基金A 5.6560 5.6021 0.0539 0.9621第一金全球不動產證券化基金B 4.7364 4.6913 0.0451 0.9614第一金全球台商基金 9.7200 9.6000 0.1200 1.2500第一金全球品牌基金 9.9800 9.8900 0.0900 0.9100第一金全球高收益債券基金A 12.8030 12.7826 0.0204 0.1596第一金全球高收益債券基金B 11.0555 11.0379 0.0176 0.1595第一金亞洲科技基金 11.9500 11.9300 0.0200 0.1676第一金亞洲新興市場基金 8.9900 8.8900 0.1000 1.1249第一金店頭市場基金 6.1000 6.0100 0.0900 1.4975第一金馬來西亞基金 11.0300 10.9500 0.0800 0.7306第一金創新趨勢基金 10.0100 9.7600 0.2500 2.5615第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5667 9.5206 0.0461 0.4842第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0716 9.0279 0.0437 0.4841第一金萬得福基金 9.4400 9.2800 0.1600 1.7241第一金電子基金 16.8400 16.5700 0.2700 1.6295第一金旗艦基金 10.1300 10.0300 0.1000 0.9970第一金福元基金 6.5400 6.4000 0.1400 2.1875第一金福王基金 9.9500 9.7700 0.1800 1.8424------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8200 7.7200 0.1000 1.2953統一大南亞基金 9.9400 9.8800 0.0600 0.6073統一大滿貫基金 18.5700 18.2400 0.3300 1.8092統一大龍印基金 9.5300 9.4400 0.0900 0.9534統一中小基金 11.3700 11.1400 0.2300 2.0646統一台灣動力基金 7.8700 7.7200 0.1500 1.9430統一全天候基金 44.2300 43.2100 1.0200 2.3606統一全球債券組合基金 10.5370 10.5266 0.0104 0.0988統一亞太基金 17.2000 17.1400 0.0600 0.3501統一奔騰基金 28.6200 27.9500 0.6700 2.3971統一強棒貨幣市場基金 16.1694 16.1685 0.0009 0.0056統一強漢基金 12.4200 12.2000 0.2200 1.8033統一統信基金 17.4900 17.1300 0.3600 2.1016統一黑馬基金 27.2500 26.6300 0.6200 2.3282統一新亞洲科技能源基金 9.1400 9.1000 0.0400 0.4396統一經建基金 19.8200 19.3600 0.4600 2.3760統一龍馬基金 34.3600 33.5900 0.7700 2.2924------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.1100 7.0300 0.0800 1.1380凱基台灣精五門基金 12.5100 12.3200 0.1900 1.5422凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9932 9.9889 0.0043 0.0431凱基全球資源債券基金-配息型 9.9932 9.9889 0.0043 0.0431凱基亞洲四金磚基金 9.7800 9.7000 0.0800 0.8247凱基凱旋貨幣市場基金 11.2262 11.2256 0.0006 0.0053凱基開創基金 12.9800 12.8100 0.1700 1.3271凱基新興市場中小基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9200 7.8500 0.0700 0.8917凱基資源國基金 8.0700 8.0100 0.0600 0.7491------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2500 20.1800 0.0700 0.3469富邦大中華成長基金 4.1800 4.1100 0.0700 1.7032富邦丰益債券組合基金 9.2787 9.2548 0.0239 0.2582富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 22.2600 21.9500 0.3100 1.4123富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.4900 29.1800 0.3100 1.0624富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.8200 28.2700 0.5500 1.9455富邦台灣心基金 11.4300 11.1800 0.2500 2.2361富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.4400 10.2300 0.2100 2.0528富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.6300 8.4500 0.1800 2.1302富邦台灣科技指數基金 28.8300 28.0100 0.8200 2.9275富邦台灣鳳凰基金 505.4200 494.2300 11.1900 2.2641富邦全球不動產基金 6.7800 6.7300 0.0500 0.7429富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.6020 10.5614 0.0406 0.3844富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1990 10.1599 0.0391 0.3849富邦吉祥貨幣市場基金 15.1921 15.1913 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 9.7676 9.7576 0.0100 0.1025富邦長紅基金 40.9200 40.1800 0.7400 1.8417富邦冠軍基金 19.2700 18.9200 0.3500 1.8499富邦科技基金 16.0200 15.6200 0.4000 2.5608富邦高成長基金 14.6000 14.2600 0.3400 2.3843富邦富邦基金 7.7700 7.6000 0.1700 2.2368富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9766 9.9458 0.0308 0.3097富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9766 9.9458 0.0308 0.3097富邦新興亞洲高成長基金 8.7700 8.7200 0.0500 0.5734富邦農糧精選基金 8.6500 8.5600 0.0900 1.0514富邦福寶基金 7.0900 7.0100 0.0800 1.1412富邦精準基金 36.6200 35.8400 0.7800 2.1763富邦精銳中小基金 8.0700 7.9100 0.1600 2.0228富邦網路基金 6.4800 6.3100 0.1700 2.6941富邦價值基金 14.9700 14.7400 0.2300 1.5604------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.0100 16.7000 0.3100 1.8563富達卓越領航全球組合基金 8.2200 8.1400 0.0800 0.9828富達動力領航組合基金 9.7700 9.7100 0.0600 0.6179------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.6300 7.4800 0.1500 2.0054富鼎台灣活力基金 5.6200 5.5200 0.1000 1.8116富鼎台灣優勢基金 8.4400 8.2600 0.1800 2.1792富鼎全球永安平衡基金 9.1939 9.1799 0.0140 0.1525富鼎全球固定收益組合基金 13.1023 13.0897 0.0126 0.0963富鼎東方精選基金 6.0700 6.0400 0.0300 0.4967富鼎益利信貨幣市場基金 12.9692 12.9688 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6808 10.6805 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.1617 10.0544 0.1073 1.0672------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0400 7.9900 0.0500 0.6258富蘭克林華美中華基金 10.1200 10.0000 0.1200 1.2000富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.8000 8.6300 0.1700 1.9699富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.8000 8.7000 0.1000 1.1494富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6654 10.6422 0.0232 0.2180富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8994 12.8713 0.0281 0.2183富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.3703 8.2877 0.0826 0.9967富蘭克林華美第一富基金 21.1700 20.8000 0.3700 1.7789富蘭克林華美新世界股票基金 8.0400 7.9400 0.1000 1.2595富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.7317 8.6451 0.0866 1.0017富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3708 8.2966 0.0742 0.8943富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.2029 9.1873 0.0156 0.1698富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.0833 10.0661 0.0172 0.1709------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.9911 15.7648 0.2263 1.4355復華大中華中小策略基金 6.7900 6.7400 0.0500 0.7418復華中小精選基金 21.9100 21.4500 0.4600 2.1445復華全方位基金 10.3200 10.1000 0.2200 2.1782復華全球大趨勢基金 11.1800 11.0900 0.0900 0.8115復華全球平衡基金 13.0300 12.9400 0.0900 0.6955復華全球原物料基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928復華全球短期收益基金 10.6172 10.6092 0.0080 0.0754復華全球債券基金 12.8179 12.7967 0.0212 0.1657復華全球債券組合基金 12.7000 12.6900 0.0100 0.0788復華全球資產證券化基金A 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918復華全球資產證券化基金B 8.4100 8.3800 0.0300 0.3580復華有利貨幣市場基金 13.0556 13.0548 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 9.9000 9.8000 0.1000 1.0204復華亞太成長基金 7.9500 7.8900 0.0600 0.7605復華東協世紀基金 10.2500 10.1800 0.0700 0.6876復華神盾基金 11.0133 10.8491 0.1642 1.5135復華高成長基金 22.3100 21.8200 0.4900 2.2457復華高益策略組合基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873復華貨幣市場基金 14.0003 13.9995 0.0008 0.0057復華復華基金 8.1700 7.9800 0.1900 2.3810復華華人世紀基金 11.3300 11.2200 0.1100 0.9804復華傳家二號基金 13.0480 12.8890 0.1590 1.2336復華傳家基金 12.7762 12.6309 0.1453 1.1504復華奧林匹克全球組合基金 13.2200 13.2000 0.0200 0.1515復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830復華新興市場高收益債券基金A 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065復華新興市場高收益債券基金B 9.2600 9.2200 0.0400 0.4338復華新興市場短期收益基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001復華新興債股動力組合基金 9.6500 9.6500 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.0100 15.0100 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 16.5300 16.1900 0.3400 2.1001------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9909 9.9919 -0.0010 -0.0100惠理康和台灣紅不讓基金 11.9700 11.7800 0.1900 1.6129------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.6000 12.3800 0.2200 1.7771景順台灣科技基金 21.4000 21.0100 0.3900 1.8563景順台灣精選成長基金 19.1300 18.7900 0.3400 1.8095景順平衡基金 9.3200 9.1900 0.1300 1.4146景順全球科技基金 9.8200 9.6500 0.1700 1.7617景順全球康健基金 10.6300 10.5500 0.0800 0.7583景順貨幣市場基金 15.5163 15.5154 0.0009 0.0058景順潛力基金 22.9300 22.5000 0.4300 1.9111------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.4400 7.2800 0.1600 2.1978華南永昌台灣精選基金 6.9500 6.7900 0.1600 2.3564華南永昌永昌基金 9.3700 9.1800 0.1900 2.0697華南永昌全球亨利組合基金 12.7942 12.7772 0.0170 0.1331華南永昌全球神農水資源基金 7.4400 7.3700 0.0700 0.9498華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4500 5.4100 0.0400 0.7394華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9400 4.9000 0.0400 0.8163華南永昌全球短期固定收益基金 11.1588 11.1589 -0.0001 -0.0009華南永昌全球精品基金 9.6600 9.5800 0.0800 0.8351華南永昌投資級收益組合基金 10.0413 10.0208 0.0205 0.2046華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9279 9.9401 -0.0122 -0.1227華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9279 9.9401 -0.0122 -0.1227華南永昌前瞻科技基金 9.8600 9.6200 0.2400 2.4948華南永昌黃河世紀基金 7.0200 6.8900 0.1300 1.8868華南永昌愛台灣基金 6.1600 6.0100 0.1500 2.4958華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7731 15.7722 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.2468 12.0772 0.1696 1.4043華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6176 11.6169 0.0007 0.0060------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.6700 17.3400 0.3300 1.9031華頓台灣基金 16.3400 16.0500 0.2900 1.8069華頓平安貨幣市場基金 11.1809 11.1802 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167華頓全球時尚精品基金 9.9900 9.9000 0.0900 0.9091華頓全球高收益債券基金A 11.5306 11.5058 0.0248 0.2155華頓全球高收益債券基金B 10.4958 10.4732 0.0226 0.2158華頓全球黑鑽油源基金 5.7200 5.6500 0.0700 1.2389華頓全球新星股票基金 5.7100 5.6700 0.0400 0.7055華頓典範科技基金 8.7100 8.4900 0.2200 2.5913華頓新興亞太債券基金A 9.9559 9.9377 0.0182 0.1831華頓新興亞太債券基金B 9.9559 9.9377 0.0182 0.1831------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 22.4900 21.9100 0.5800 2.6472匯達亞太地產基金-A類型 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118匯達亞太地產基金-B類型 7.9900 7.9500 0.0400 0.5031匯達首選平衡基金 10.2000 10.0500 0.1500 1.4925匯達貨幣市場基金 14.6290 14.6281 0.0009 0.0062匯達概念型基金 15.3500 15.0300 0.3200 2.1291------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.7100 6.5600 0.1500 2.2866匯豐中國動力基金 10.1600 9.9800 0.1800 1.8036匯豐中國點心高收益債券基金 9.9318 9.9400 -0.0082 -0.0825匯豐五福全球債券組合基金 11.9195 11.8902 0.0293 0.2464匯豐太平洋精典基金 12.3300 12.2000 0.1300 1.0656匯豐台灣精典基金 15.5600 15.2700 0.2900 1.8992匯豐全球新富基金 8.7200 8.6500 0.0700 0.8093匯豐全球趨勢組合基金 8.5400 8.4400 0.1000 1.1848匯豐全球關鍵資源基金 6.7700 6.6600 0.1100 1.6517匯豐安富基金 19.3800 19.1900 0.1900 0.9901匯豐成功基金 26.1300 25.9500 0.1800 0.6936匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7717 9.7860 -0.0143 -0.1461匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3400 10.3036 0.0364 0.3533匯豐拉丁美洲基金 9.0400 8.9500 0.0900 1.0056匯豐金磚動力基金 10.5300 10.3700 0.1600 1.5429匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6684 14.6676 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.5019 15.5011 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.3300 8.2700 0.0600 0.7255匯豐新鑽動力基金 9.0300 8.9300 0.1000 1.1198匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1953 9.2111 -0.0158 -0.1715匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2502 10.2179 0.0323 0.3161匯豐聚富積極平衡基金 12.9200 12.8300 0.0900 0.7015匯豐聚富穩健平衡基金 11.5000 11.4400 0.0600 0.5245匯豐龍鳳基金 31.9500 31.3400 0.6100 1.9464匯豐龍騰電子基金 22.5900 22.0000 0.5900 2.6818匯豐雙高收益債券組合基金 11.0969 11.0719 0.0250 0.2258------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0600 13.9000 0.1600 1.1511新光中國成長基金 8.9400 8.8000 0.1400 1.5909新光台灣永發基金 9.5300 9.3200 0.2100 2.2532新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4074 17.4064 0.0010 0.0058新光台灣富貴基金 15.5900 15.1800 0.4100 2.7009新光全球可轉債策略平衡基金 8.3495 8.3504 -0.0009 -0.0108新光全球冠軍組合基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100新光吉星貨幣市場基金 15.0021 15.0012 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 19.7600 19.6500 0.1100 0.5598新光兩岸優勢基金 8.6500 8.5200 0.1300 1.5258新光店頭基金 15.1200 14.8000 0.3200 2.1622新光國家建設基金 15.8200 15.4000 0.4200 2.7273新光創新科技基金 9.7500 9.5000 0.2500 2.6316新光傳產優勢基金 7.9400 7.8400 0.1000 1.2755新光新興星鑽基金 8.0700 7.9900 0.0800 1.0013新光福運平衡基金 10.8188 10.6977 0.1211 1.1320新光增長收益基金 9.6200 9.5400 0.0800 0.8386新光靈活增益100基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9600 3.9200 0.0400 1.0204瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3600 6.2900 0.0700 1.1129瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.4103 10.3746 0.0357 0.3441瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6715 9.6981 -0.0266 -0.2743------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7300 8.6700 0.0600 0.6920群益中小型股基金 24.3800 23.6500 0.7300 3.0867群益台股指數基金 10.3020 10.1300 0.1720 1.6979群益平衡王基金 16.7390 16.6167 0.1223 0.7360群益全球不動產平衡基金(A型) 5.9100 5.8600 0.0500 0.8532群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8900 4.8500 0.0400 0.8247群益印巴雙星基金 8.1500 8.0900 0.0600 0.7417群益印度中小基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974群益多利策略組合基金 10.2300 10.2100 0.0200 0.1959群益多重收益組合基金 12.3700 12.3600 0.0100 0.0809群益多重資產組合基金 10.5700 10.5400 0.0300 0.2846群益安家基金 12.5840 12.4336 0.1504 1.2096群益安穩貨幣市場基金 15.6028 15.6019 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.5800 9.6000 -0.0200 -0.2083群益亞太新趨勢平衡基金 14.5000 14.5400 -0.0400 -0.2751群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0100 10.0000 0.0100 0.1000群益店頭市場基金 40.0100 39.1800 0.8300 2.1184群益東方盛世基金 8.2600 8.2500 0.0100 0.1212群益東協成長基金 9.1500 9.1000 0.0500 0.5495群益長安基金 14.6300 14.2300 0.4000 2.8110群益真善美基金 14.4928 14.4057 0.0871 0.6046群益馬拉松基金 62.7300 61.4300 1.3000 2.1162群益創新科技基金 19.7200 19.1900 0.5300 2.7619群益華夏盛世基金 8.6000 8.5500 0.0500 0.5848群益奧斯卡基金 14.8700 14.5900 0.2800 1.9191群益新興大消費基金 9.4200 9.4700 -0.0500 -0.5280群益新興金鑽基金 8.4000 8.3700 0.0300 0.3584群益葛萊美基金 12.1700 11.8000 0.3700 3.1356------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.1000 14.7900 0.3100 2.0960德信中國精選成長基金 6.6900 6.5800 0.1100 1.6717德信台灣主流中小基金 8.4500 8.2900 0.1600 1.9300德信全方位基金 10.1500 9.9800 0.1700 1.7034德信長春藤基金 17.6639 17.4066 0.2573 1.4782德信新興高收益債券組合基金 9.9997 0.0000 9.9997 0.0000德信萬保貨幣市場基金 11.5791 11.5784 0.0007 0.0061德信萬瑞基金 10.5500 10.5164 0.0336 0.3195德信數位時代基金 13.1400 12.8600 0.2800 2.1773------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.3800 9.1900 0.1900 2.0675德盛全球生技大壩基金 16.6800 16.5500 0.1300 0.7855德盛安聯中國東協新世紀基金 10.3300 10.2200 0.1100 1.0763德盛安聯中國策略增長基金 9.7700 9.6300 0.1400 1.4538德盛安聯台灣好息富基金 8.4100 8.3000 0.1100 1.3253德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1168 12.1161 0.0007 0.0058德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.1200 9.8700 0.2500 2.5329德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9435 12.9396 0.0039 0.0301德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3141 10.3084 0.0057 0.0553德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2376 10.2320 0.0056 0.0547德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.3400 0.0800 0.7737德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.6100 9.5200 0.0900 0.9454德盛安聯全球人口趨勢基金 6.5000 6.4500 0.0500 0.7752德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.4700 8.3500 0.1200 1.4371德盛安聯全球計量平衡基金 10.7400 10.6700 0.0700 0.6560德盛安聯全球債券基金 11.4375 11.4265 0.0110 0.0963德盛安聯全球新興市場基金 14.6600 14.5000 0.1600 1.1035德盛安聯全球農金趨勢基金 7.7800 7.6900 0.0900 1.1704德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5600 6.5000 0.0600 0.9231德盛安聯多元計量平衡基金 8.2900 8.2400 0.0500 0.6068德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1800 8.1100 0.0700 0.8631德盛安聯亞洲動態策略基金 16.1100 16.0000 0.1100 0.6875德盛科技大壩基金 16.6000 16.2000 0.4000 2.4691------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3111 11.3104 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.7800 13.5000 0.2800 2.0741德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.7400 16.5100 0.2300 1.3931德銀遠東DWS全球神農基金 9.1500 9.0700 0.0800 0.8820德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7500 10.7000 0.0500 0.4673德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2600 9.2853 -0.0253 -0.2725德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9323 9.9020 0.0303 0.3060德銀遠東DWS科技基金 12.6800 12.3800 0.3000 2.4233------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.5900 17.1900 0.4000 2.3269摩根JF中國亮點基金 7.9400 7.8000 0.1400 1.7949摩根JF台灣金磚基金 10.4300 10.1600 0.2700 2.6575摩根JF台灣基金 8.6500 8.4400 0.2100 2.4882摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9492 15.9484 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 16.0100 15.6400 0.3700 2.3657摩根JF台灣增長基金 30.5100 29.9700 0.5400 1.8018摩根JF平衡基金 20.6300 20.4400 0.1900 0.9296摩根JF安家理財基金 10.9867 10.9861 0.0006 0.0055摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.5473 10.4809 0.0664 0.6335摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.5471 10.4807 0.0664 0.6336摩根JF亞洲基金 32.3400 32.1100 0.2300 0.7163摩根JF東方內需機會基金 10.2000 10.1300 0.0700 0.6910摩根JF東方科技基金 17.4100 17.4100 0.0000 0.0000摩根JF金龍收成基金 12.2400 12.0500 0.1900 1.5768摩根JF神龍平衡基金 11.4400 11.3200 0.1200 1.0601摩根JF第一貨幣市場基金 14.7062 14.7053 0.0009 0.0061摩根JF絕對日本基金 6.3600 6.3200 0.0400 0.6329摩根JF新興日本基金 13.1100 13.0200 0.0900 0.6912摩根JF新興科技基金 30.4100 29.6700 0.7400 2.4941摩根JF價值成長基金 12.4600 12.1900 0.2700 2.2149摩根JF龍揚基金 18.3900 18.0900 0.3000 1.6584摩根JF縱橫台商基金 7.3100 7.1600 0.1500 2.0950摩根大歐洲基金 10.3200 10.1900 0.1300 1.2758摩根中美G2新勢力基金 8.3400 8.2400 0.1000 1.2136摩根全球α基金 10.5100 10.4200 0.0900 0.8637摩根全球平衡基金 14.8602 14.7766 0.0836 0.5658摩根全球通網基金 3.3600 3.3500 0.0100 0.2985摩根全球發現基金 7.2300 7.1400 0.0900 1.2605摩根全球債券基金-分配型 10.0519 10.0053 0.0466 0.4658摩根全球債券基金-累積型 10.3816 10.3335 0.0481 0.4655摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2497 10.2214 0.0283 0.2769摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.6223 10.5931 0.0292 0.2757摩根新金磚五國基金 8.9600 8.8100 0.1500 1.7026摩根新絲路基金 7.4700 7.3800 0.0900 1.2195摩根新興35基金 10.1200 10.0400 0.0800 0.7968摩根新興活利債券基金-月配息型 9.9278 9.8912 0.0366 0.3700摩根新興活利債券基金-累積型 10.4479 10.4093 0.0386 0.3708摩根資源活力股票基金 6.7000 6.6200 0.0800 1.2085摩根總收益組合基金 10.2208 10.2069 0.0139 0.1362------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.2900 11.1100 0.1800 1.6202聯邦台灣創新基金 11.4900 11.3400 0.1500 1.3228聯邦計量平衡基金 10.0798 10.0089 0.0709 0.7084聯邦貨幣市場基金 12.7811 12.7802 0.0009 0.0070聯邦精選科技基金 7.1200 7.0800 0.0400 0.5650聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6855 13.6785 0.0070 0.0512------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5400 11.3300 0.2100 1.8535瀚亞中國基金 10.0200 9.8400 0.1800 1.8293瀚亞巴西基金 6.6300 6.5400 0.0900 1.3762瀚亞外銷基金 24.1700 23.8000 0.3700 1.5546瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7911 10.7822 0.0089 0.0825瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7345 9.7264 0.0081 0.0833瀚亞全球綠色金脈基金 9.0800 8.9900 0.0900 1.0011瀚亞印度基金 15.1500 14.9300 0.2200 1.4735瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.4900 7.4100 0.0800 1.0796瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.3500 7.2600 0.0900 1.2397瀚亞亞太高股息基金 11.2300 11.0600 0.1700 1.5371瀚亞亞太基礎建設基金 9.5300 9.4700 0.0600 0.6336瀚亞非洲基金 16.5600 16.4300 0.1300 0.7912瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1543 13.1535 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 11.5900 11.4800 0.1100 0.9582瀚亞高科技基金 33.9700 33.2500 0.7200 2.1654瀚亞理財通基金 16.8100 16.6300 0.1800 1.0824瀚亞掌櫃基金 11.3600 11.1600 0.2000 1.7921瀚亞菁華基金 14.1100 13.8500 0.2600 1.8773瀚亞電通網基金 8.5100 8.3400 0.1700 2.0384瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0518 12.0427 0.0091 0.0756瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.3500 10.2400 0.1100 1.0742瀚亞歐洲基金 6.7800 6.6900 0.0900 1.3453瀚亞質量精選組合基金 10.3588 10.2900 0.0688 0.6686------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.5600 30.9600 0.6000 1.9380寶來上證50基金 19.5800 19.5200 0.0600 0.3074寶來大中華價值指數基金 10.7880 10.6270 0.1610 1.5150寶來中國平衡基金 10.0400 10.0500 -0.0100 -0.0995寶來巴西指數基金 6.8790 6.8080 0.0710 1.0429寶來台灣中型100基金 25.1500 24.7700 0.3800 1.5341寶來台灣加權股價指數基金 13.3390 13.1090 0.2300 1.7545寶來台灣卓越50基金 50.2200 49.3100 0.9100 1.8455寶來台灣高股息基金 23.3500 23.0200 0.3300 1.4335寶來全球ETF成長組合基金 7.6600 7.6000 0.0600 0.7895寶來全球ETF棒組合基金 10.0043 9.9823 0.0220 0.2204寶來全球ETF穩健組合基金 12.5800 12.5400 0.0400 0.3190寶來全球不動產證券化基金(A) 7.7000 7.6500 0.0500 0.6536寶來全球不動產證券化基金(B) 6.0500 6.0100 0.0400 0.6656寶來全球國富債券基金(A) 9.6213 9.6105 0.0108 0.1124寶來全球國富債券基金(B) 9.1334 9.1231 0.0103 0.1129寶來全球新興市場精選組合基金 11.6500 11.5800 0.0700 0.6045寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2600 10.2500 0.0100 0.0976寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2200 10.2000 0.0200 0.1961寶來印尼指數基金 8.7230 8.6440 0.0790 0.9139寶來印度指數基金 6.6230 6.5130 0.1100 1.6889寶來亞洲台資企業基金 7.6200 7.4900 0.1300 1.7357寶來矽谷基金 9.6500 9.4600 0.1900 2.0085寶來得利貨幣市場基金 15.7813 15.7804 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6291 11.6284 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 19.0900 18.8000 0.2900 1.5426寶來傘型金融基金 10.4900 10.3400 0.1500 1.4507寶來傘型電科基金 21.7300 21.2400 0.4900 2.3070寶來新台灣基金 25.9100 25.6800 0.2300 0.8956寶來新興市場ESG策略基金 10.2800 10.2300 0.0500 0.4888寶來新興亞洲龍頭基金 9.4700 9.3600 0.1100 1.1752寶來精準中小基金 12.9000 12.6400 0.2600 2.0570寶來摩臺基金 24.4800 24.0200 0.4600 1.9151寶來標智滬深300基金 14.3800 14.4500 -0.0700 -0.4844寶來環球關鍵資源基金 4.3000 4.2700 0.0300 0.7026寶來績效基金 23.1400 22.7400 0.4000 1.7590寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6794 25.6801 -0.0007 -0.0027寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.7000 10.5000 0.2000 1.9048寶來雙盈平衡基金 10.7183 10.6033 0.1150 1.0846寶來寶來基金(A) 8.0900 7.9100 0.1800 2.2756寶來寶來基金(B) 8.0900 7.9100 0.1800 2.2756------------------------------------------------------------------------------------------------

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