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土地銀行:公告(土地銀行)股份有限公司發行更正101年1月10日新光敦南大樓不動產資產信託C系列償還本息通知(簡稱:新光敦南C,證券代碼:01010P)且其本金持分將於101年6月22日全數清償完畢並終止櫃檯買賣

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.18 00:00
事實發生日-起始日:20120622事實發生日-終止日:20120622發生緣由:依照公開說明書第4至5頁及第7至8頁說明分配。因應措施:訂於101年6月22日終止櫃檯買賣。現行已流通在外證券總額:120000000受影響之證券種類:政府公債受影響之證券期別:94-2受影響之證券券別:C對債權人之可能影響:C系列受益證券償還全數本金與利息。其他應敘明事項:1.還本:每一單位(新臺幣100,000元)還本新臺幣100,000元。2.付息:計息期間1001222—1010621(含)共183天, C系列優先順位受益證券票面利率3.00%。本期分配利息=未還本金*票面利率*計息期間(183/366;四捨五入計算至元)。稅後分配利息=本期分配利息-扣繳稅額(註: 本期分配利息*10%;計算至元)。實發金額=本期分配本金+稅後分配利息-匯費(註:每筆200萬(含) 以下匯費30元,每增加100萬增加10元,每筆最高匯款5,000萬元)。3.信託契約於分配後終止。輸入日期:20120615證券代號:01010P證券名稱:新光敦南C

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