[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/06/15 101/06/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9039 9.9080 -0.0041 -0.0414元大巴菲特基金 14.5300 14.4600 0.0700 0.4841元大台股指數基金 8.0860 7.9910 0.0950 1.1888元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4800 6.4500 0.0300 0.4651元大全球公用能源效率基金-配息型 5.6000 5.5700 0.0300 0.5386元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4500 6.4400 0.0100 0.1553元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6400 5.6300 0.0100 0.1776元大全球成長基金 13.5500 13.4700 0.0800 0.5939元大全球組合基金 10.8032 10.8017 0.0015 0.0139元大全球通訊基金 4.3900 4.3900 0.0000 0.0000元大全球短期收益基金 9.9284 9.9354 -0.0070 -0.0705元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.9300 13.9100 0.0200 0.1438元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0000 10.9900 0.0100 0.0910元大全球滿意入息基金-配息型 8.9000 8.8900 0.0100 0.1125元大印度基金 7.2100 7.3100 -0.1000 -1.3680元大多元基金 9.3300 9.2400 0.0900 0.9740元大多多基金 12.7300 12.5900 0.1400 1.1120元大多福基金 32.4700 32.1500 0.3200 0.9953元大亞太成長基金 9.0500 9.1300 -0.0800 -0.8762元大卓越基金 30.4400 30.0400 0.4000 1.3316元大店頭基金 5.8600 5.7400 0.1200 2.0906元大泛歐成長基金 7.4200 7.4400 -0.0200 -0.2688元大高科技基金 10.5300 10.3600 0.1700 1.6409元大華夏中小基金 6.8900 7.0100 -0.1200 -1.7118元大新中國基金 7.9300 8.0200 -0.0900 -1.1222元大新主流基金 14.3500 14.1000 0.2500 1.7731元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2898 10.2836 0.0062 0.0603元大新興市場債券組合基金-配息型 9.8038 9.7976 0.0062 0.0633元大新興亞洲基金 8.1800 8.2300 -0.0500 -0.6075元大新興消費商機基金 9.6900 9.6600 0.0300 0.3106元大萬泰貨幣市場基金 14.6573 14.6570 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.8500 18.5900 0.2600 1.3986元大雙盈基金 17.5500 17.4500 0.1000 0.5731------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.3000 9.1500 0.1500 1.6393日盛上選基金 17.0200 16.7200 0.3000 1.7943日盛大中華基金 5.0900 5.1300 -0.0400 -0.7797日盛小而美基金 12.2600 12.0300 0.2300 1.9119日盛中國內需動力基金 8.3700 8.4800 -0.1100 -1.2972日盛日盛基金 8.2400 8.1100 0.1300 1.6030日盛全球抗暖化基金 6.6900 6.6700 0.0200 0.2999日盛亞洲星鑽基金 10.7300 10.8200 -0.0900 -0.8318日盛亞洲高收益債券基金A 10.0150 10.0167 -0.0017 -0.0170日盛亞洲高收益債券基金B 10.0150 10.0167 -0.0017 -0.0170日盛金緻招牌組合基金 9.0500 9.0700 -0.0200 -0.2205日盛首選基金 8.5300 8.3900 0.1400 1.6687日盛高科技基金 7.8700 7.7700 0.1000 1.2870日盛貨幣市場基金 14.3087 14.3084 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.9000 19.7200 0.1800 0.9128日盛精選五虎基金 18.9600 18.5900 0.3700 1.9903------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0781 13.0778 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.7000 13.5100 0.1900 1.4064台新大中華基金 7.3200 7.4200 -0.1000 -1.3477台新大眾基金 14.0600 13.8700 0.1900 1.3699台新大眾貨幣市場基金 13.7386 13.7383 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.9600 16.5900 0.3700 2.2303台新中國精選中小基金 6.8300 6.8800 -0.0500 -0.7267台新主流基金 9.7300 9.5500 0.1800 1.8848台新北美收益資產證券化基金 14.1300 13.9500 0.1800 1.2903台新台新基金 7.5600 7.4100 0.1500 2.0243台新全球ETF組合基金 10.3152 10.2700 0.0452 0.4401台新印度基金 8.2500 8.3300 -0.0800 -0.9604台新亞美短期債券基金 9.6946 9.6884 0.0062 0.0640台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0175 10.0160 0.0015 0.0150台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0175 10.0160 0.0015 0.0150台新真吉利貨幣市場基金 10.7716 10.7714 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 14.4798 14.2517 0.2281 1.6005台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1200 7.1200 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.5800 10.4700 0.1100 1.0506未來資產亞太不動產證券化基金A 7.2600 7.2600 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金B 6.8000 6.7900 0.0100 0.1473未來資產亞洲高收益債券基金 9.8871 9.8937 -0.0066 -0.0667未來資產亞洲新富基金 10.8100 10.9600 -0.1500 -1.3686未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2104 12.2102 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.2900 6.2200 0.0700 1.1254未來資產活力旺中小基金 9.6600 9.5100 0.1500 1.5773未來資產閣來寶全球組合基金 10.9600 10.9300 0.0300 0.2745------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.8600 7.9500 -0.0900 -1.1321永豐中小基金 30.8900 30.2200 0.6700 2.2171永豐中國經濟建設基金 9.6200 9.7100 -0.0900 -0.9269永豐中概平衡基金 24.0500 23.9700 0.0800 0.3338永豐主流品牌基金 10.2700 10.3500 -0.0800 -0.7730永豐永益平衡基金 18.2300 18.1200 0.1100 0.6071永豐永豐基金 24.4500 24.0200 0.4300 1.7902永豐全球平衡組合基金 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.2486 10.2463 0.0023 0.0225永豐全球債券組合基金 9.9762 9.9693 0.0069 0.0692永豐全球新興向榮基金 7.0800 7.1100 -0.0300 -0.4219永豐亞洲中小基金 9.6100 9.6700 -0.0600 -0.6205永豐亞洲民生消費基金 9.2200 9.3000 -0.0800 -0.8602永豐美元貨幣市場基金 11.2794 11.2793 0.0001 0.0009永豐高科技基金 10.1000 9.9300 0.1700 1.7120永豐貨幣市場基金 13.4974 13.4972 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2765 9.2704 0.0061 0.0658永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8598 9.8533 0.0065 0.0660永豐臺灣加權ETF基金 35.6700 35.2500 0.4200 1.1915永豐領航科技基金 12.0200 11.8500 0.1700 1.4346永豐環球趨勢資源基金 8.1800 8.1900 -0.0100 -0.1221永豐趨勢平衡基金 23.6400 23.3100 0.3300 1.4157------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8700 7.8700 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.6800 10.4100 0.2700 2.5937兆豐國際巨龍領航基金 7.5400 7.6600 -0.1200 -1.5666兆豐國際民生動力基金 8.2800 8.3200 -0.0400 -0.4808兆豐國際生命科學基金 11.9800 11.9400 0.0400 0.3350兆豐國際全球高股息基金 8.0700 8.0900 -0.0200 -0.2472兆豐國際全球基金 24.7100 24.8800 -0.1700 -0.6833兆豐國際全球債券組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.6400 19.2100 0.4300 2.2384兆豐國際第一基金 10.0500 9.7400 0.3100 3.1828兆豐國際萬全基金 13.4900 13.3800 0.1100 0.8221兆豐國際電子基金 15.6200 15.3200 0.3000 1.9582兆豐國際精選二十基金 9.9100 9.7500 0.1600 1.6410兆豐國際綠鑽基金 7.0500 7.0400 0.0100 0.1421兆豐國際豐台灣基金 20.3500 20.1600 0.1900 0.9425兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1077 12.1075 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.9700 8.8400 0.1300 1.4706合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9696 9.9775 -0.0079 -0.0792合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9696 9.9775 -0.0079 -0.0792合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.4700 9.5100 -0.0400 -0.4206------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5785 12.5784 0.0001 0.0008安多利高科技基金 4.9700 4.9200 0.0500 1.0163------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.4700 10.2200 0.2500 2.4462安泰ING中小基金 20.3300 19.9700 0.3600 1.8027安泰ING中國機會基金 8.5500 8.6200 -0.0700 -0.8121安泰ING巴西基金 7.2100 7.1700 0.0400 0.5579安泰ING日本基金 6.8500 6.8400 0.0100 0.1462安泰ING台灣高股息基金 12.5000 12.3000 0.2000 1.6260安泰ING台灣運籌基金 14.1300 13.8900 0.2400 1.7279安泰ING平衡基金 11.0500 10.9100 0.1400 1.2832安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.5300 8.4800 0.0500 0.5896安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.9000 9.8300 0.0700 0.7121安泰ING全球生技醫療基金 8.3200 8.2600 0.0600 0.7264安泰ING全球安穩平衡基金 12.0279 12.0085 0.0194 0.1616安泰ING全球品牌基金 15.6600 15.7600 -0.1000 -0.6345安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4457 9.4666 -0.0209 -0.2208安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6697 10.6933 -0.0236 -0.2207安泰ING全球氣候變遷基金 5.5600 5.5800 -0.0200 -0.3584安泰ING全球高股息基金季配型 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873安泰ING全球高股息基金累積型 12.0100 11.9900 0.0200 0.1668安泰ING成長基金 14.4500 14.2400 0.2100 1.4747安泰ING亞太高股息基金季配型 8.0400 8.1000 -0.0600 -0.7407安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2200 9.2800 -0.0600 -0.6466安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8698 9.8773 -0.0075 -0.0759安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3665 10.3744 -0.0079 -0.0762安泰ING金磚七國基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435安泰ING泰國基金 30.3600 30.4500 -0.0900 -0.2956安泰ING高科技基金 5.1800 5.0600 0.1200 2.3715安泰ING貨幣市場基金 15.7885 15.7882 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.3000 14.3900 -0.0900 -0.6254安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0520 9.0480 0.0040 0.0442安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8671 9.8626 0.0045 0.0456安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.5400 6.6000 -0.0600 -0.9091安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.9700 7.8900 0.0800 1.0139安泰ING精選貨幣市場基金 11.8567 11.8565 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.5100 5.4800 0.0300 0.5475安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5900 6.5500 0.0400 0.6107安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.0900 7.0900 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 6.0600 5.9600 0.1000 1.6779安泰ING優質基金 16.9100 16.5700 0.3400 2.0519安泰ING環球基金 7.9000 7.8800 0.0200 0.2538安泰ING鴻利基金 11.0600 10.9200 0.1400 1.2821安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5749 16.5746 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 10.0100 9.8600 0.1500 1.5213安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.1500 10.3600 -0.2100 -2.0270安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.3400 7.4400 -0.1000 -1.3441安泰ING鑫平衡組合基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7938 11.7885 0.0053 0.0450------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1635 10.1664 -0.0029 -0.0285宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0532 10.0561 -0.0029 -0.0288宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9269 9.9279 -0.0010 -0.0101宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9170 9.9180 -0.0010 -0.0101宏利台灣動力基金 12.4300 12.3100 0.1200 0.9748宏利全球債券組合基金 11.7310 11.7213 0.0097 0.0828宏利宏利基金 13.1300 13.0500 0.0800 0.6130宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8365 10.8290 0.0075 0.0693宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7785 9.7717 0.0068 0.0696宏利亞太中小企業基金 11.4200 11.4600 -0.0400 -0.3490宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8492 9.8536 -0.0044 -0.0447宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9773 8.9813 -0.0040 -0.0445宏利萬利貨幣市場基金 13.3528 13.3526 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.5500 6.6100 -0.0600 -0.9077------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5965 12.5962 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 8.7100 8.6000 0.1100 1.2791------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.1900 17.2900 -0.1000 -0.5784保德信大俄羅斯基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000保德信中小型股基金 26.2500 25.7500 0.5000 1.9418保德信中國品牌基金 7.3600 7.4400 -0.0800 -1.0753保德信日本基金 5.6700 5.6700 0.0000 0.0000保德信台商全方位基金 20.1900 19.8100 0.3800 1.9182保德信全球中小基金 16.2300 16.2000 0.0300 0.1852保德信全球消費商機基金 10.9500 10.9200 0.0300 0.2747保德信全球基礎建設基金 7.4600 7.4200 0.0400 0.5391保德信全球組合基金 11.0600 11.0100 0.0500 0.4541保德信全球債券組合基金 12.0563 12.0548 0.0015 0.0124保德信全球資源基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335保德信全球優質股息成長基金 9.4500 9.4200 0.0300 0.3185保德信全球醫療生化基金 18.3500 18.2000 0.1500 0.8242保德信好時債組合基金 10.0211 10.0201 0.0010 0.0100保德信亞太基金 15.9300 15.9800 -0.0500 -0.3129保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8428 9.8207 0.0221 0.2250保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.1064 10.0843 0.0221 0.2192保德信店頭市場基金 21.6900 21.2600 0.4300 2.0226保德信拉丁美洲基金 8.3100 8.3000 0.0100 0.1205保德信金平衡基金 19.6700 19.5400 0.1300 0.6653保德信金滿意基金 26.3400 25.9200 0.4200 1.6204保德信科技島基金 14.1800 13.8800 0.3000 2.1614保德信高成長基金 54.8500 54.0000 0.8500 1.5741保德信第一基金 15.7200 15.4200 0.3000 1.9455保德信貨幣市場基金 15.3112 15.3109 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.8300 6.7000 0.1300 1.9403保德信新興中小基金 10.0600 10.1000 -0.0400 -0.3960保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3674 9.3824 -0.0150 -0.1599保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7736 9.7886 -0.0150 -0.1532保德信新興趨勢組合基金 9.5600 9.5000 0.0600 0.6316保德信瑞騰基金 15.0071 15.0078 -0.0007 -0.0047保德信歐洲組合基金 7.1900 7.2000 -0.0100 -0.1389------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 7.9900 8.0900 -0.1000 -1.2361柏瑞五國金勢力建設基金 7.1200 7.1900 -0.0700 -0.9736柏瑞巨人基金 7.3100 7.1700 0.1400 1.9526柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3210 13.3207 0.0003 0.0023柏瑞全球金牌組合基金 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9565 10.9539 0.0026 0.0237柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2674 8.2655 0.0019 0.0230柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.8800 8.9200 -0.0400 -0.4484柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.0100 7.0400 -0.0300 -0.4261柏瑞拉丁美洲基金 10.4600 10.4100 0.0500 0.4803柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2051 11.2254 -0.0203 -0.1808柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1167 9.1332 -0.0165 -0.1807柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9734 9.9729 0.0005 0.0050柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9734 9.9729 0.0005 0.0050柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.1186 11.1219 -0.0033 -0.0297柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.8692 9.8722 -0.0030 -0.0304柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.2300 13.2500 -0.0200 -0.1509柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.4044 12.3933 0.0111 0.0896柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5300 11.5700 -0.0400 -0.3457------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.5200 17.2100 0.3100 1.8013國泰小龍基金 10.6600 10.4200 0.2400 2.3033國泰中小成長基金 28.1500 27.4400 0.7100 2.5875國泰中國內需增長基金 8.6300 8.7400 -0.1100 -1.2586國泰中國新興戰略基金 9.8000 9.8800 -0.0800 -0.8097國泰中港台基金 7.2800 7.3700 -0.0900 -1.2212國泰台灣計量基金 8.8900 8.8700 0.0200 0.2255國泰台灣貨幣市場基金 12.0862 12.0860 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.5600 17.2400 0.3200 1.8562國泰全球基礎建設基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339國泰全球貨幣市場基金 9.8115 9.7931 0.0184 0.1879國泰全球資源基金 6.6600 6.6600 0.0000 0.0000國泰全球環保趨勢基金 6.1700 6.2100 -0.0400 -0.6441國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4700 11.4400 0.0300 0.2622國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975國泰科技生化基金 21.9300 21.5400 0.3900 1.8106國泰國泰基金 12.4300 12.1300 0.3000 2.4732國泰新興市場基金 7.5200 7.5700 -0.0500 -0.6605國泰新興高收益債券基金A 10.2708 10.2583 0.0125 0.1219國泰新興高收益債券基金B 9.8735 9.8614 0.0121 0.1227國泰豐益債券組合基金 10.4869 10.4815 0.0054 0.0515------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0700 14.8800 0.1900 1.2769第一金小型精選基金 17.2000 16.9800 0.2200 1.2956第一金中國世紀基金 6.9800 7.0600 -0.0800 -1.1331第一金中概平衡基金 15.3700 15.2600 0.1100 0.7208第一金台灣成長基金 6.2600 6.1600 0.1000 1.6234第一金台灣貨幣市場基金 14.7882 14.7879 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6450 172.6420 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.1200 13.0800 0.0400 0.3058第一金全球不動產證券化基金A 5.6021 5.5797 0.0224 0.4015第一金全球不動產證券化基金B 4.6913 4.6725 0.0188 0.4024第一金全球台商基金 9.6000 9.6600 -0.0600 -0.6211第一金全球品牌基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010第一金全球高收益債券基金A 12.7826 12.7738 0.0088 0.0689第一金全球高收益債券基金B 11.0379 11.0303 0.0076 0.0689第一金亞洲科技基金 11.9300 11.9600 -0.0300 -0.2508第一金亞洲新興市場基金 8.8900 8.9800 -0.0900 -1.0022第一金店頭市場基金 6.0100 5.9600 0.0500 0.8389第一金馬來西亞基金 10.9500 10.9900 -0.0400 -0.3640第一金創新趨勢基金 9.7600 9.5800 0.1800 1.8789第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5206 9.5163 0.0043 0.0452第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0279 9.0238 0.0041 0.0454第一金萬得福基金 9.2800 9.1900 0.0900 0.9793第一金電子基金 16.5700 16.4100 0.1600 0.9750第一金旗艦基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982第一金福元基金 6.4000 6.3200 0.0800 1.2658第一金福王基金 9.7700 9.7000 0.0700 0.7217------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7200 7.7700 -0.0500 -0.6435統一大南亞基金 9.8800 9.9800 -0.1000 -1.0020統一大滿貫基金 18.2400 17.8400 0.4000 2.2422統一大龍印基金 9.4400 9.5200 -0.0800 -0.8403統一中小基金 11.1400 10.9400 0.2000 1.8282統一台灣動力基金 7.7200 7.5900 0.1300 1.7128統一全天候基金 43.2100 42.5000 0.7100 1.6706統一全球債券組合基金 10.5266 10.5166 0.0100 0.0951統一亞太基金 17.1400 17.3500 -0.2100 -1.2104統一奔騰基金 27.9500 27.4700 0.4800 1.7474統一強棒貨幣市場基金 16.1685 16.1682 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.2000 12.2700 -0.0700 -0.5705統一統信基金 17.1300 16.7700 0.3600 2.1467統一黑馬基金 26.6300 26.1700 0.4600 1.7577統一新亞洲科技能源基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286統一經建基金 19.3600 19.0000 0.3600 1.8947統一龍馬基金 33.5900 33.0700 0.5200 1.5724------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8200 9.8100 0.0100 0.1019凱基台商天下基金 7.0300 7.0500 -0.0200 -0.2837凱基台灣精五門基金 12.3200 12.1100 0.2100 1.7341凱基全球資源債券基金-不配息型 9.9889 10.0023 -0.0134 -0.1340凱基全球資源債券基金-配息型 9.9889 10.0023 -0.0134 -0.1340凱基亞洲四金磚基金 9.7000 9.7700 -0.0700 -0.7165凱基凱旋貨幣市場基金 11.2256 11.2253 0.0003 0.0027凱基開創基金 12.8100 12.6000 0.2100 1.6667凱基新興市場中小基金 9.7700 9.8300 -0.0600 -0.6104凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8500 7.7800 0.0700 0.8997凱基資源國基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.1800 20.0900 0.0900 0.4480富邦大中華成長基金 4.1100 4.1500 -0.0400 -0.9639富邦丰益債券組合基金 9.2548 9.2488 0.0060 0.0649富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.9500 21.6100 0.3400 1.5734富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 29.1800 28.5300 0.6500 2.2783富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 28.2700 27.9400 0.3300 1.1811富邦台灣心基金 11.1800 11.1200 0.0600 0.5396富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952富邦台灣科技指數基金 28.0100 27.9800 0.0300 0.1072富邦台灣鳳凰基金 494.2300 487.1500 7.0800 1.4534富邦全球不動產基金 6.7300 6.6800 0.0500 0.7485富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5614 10.5672 -0.0058 -0.0549富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1599 10.1655 -0.0056 -0.0551富邦吉祥貨幣市場基金 15.1913 15.1910 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7576 9.7509 0.0067 0.0687富邦長紅基金 40.1800 39.4300 0.7500 1.9021富邦冠軍基金 18.9200 18.7000 0.2200 1.1765富邦科技基金 15.6200 15.3400 0.2800 1.8253富邦高成長基金 14.2600 14.0600 0.2000 1.4225富邦富邦基金 7.6000 7.5500 0.0500 0.6623富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9458 9.9514 -0.0056 -0.0563富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9458 9.9514 -0.0056 -0.0563富邦新興亞洲高成長基金 8.7200 8.8300 -0.1100 -1.2458富邦農糧精選基金 8.5600 8.5000 0.0600 0.7059富邦福寶基金 7.0100 6.9500 0.0600 0.8633富邦精準基金 35.8400 35.5400 0.3000 0.8441富邦精銳中小基金 7.9100 7.8100 0.1000 1.2804富邦網路基金 6.3100 6.2000 0.1100 1.7742富邦價值基金 14.7400 14.5400 0.2000 1.3755------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.7000 16.4500 0.2500 1.5198富達卓越領航全球組合基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227富達動力領航組合基金 9.7100 9.7100 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.4800 7.3700 0.1100 1.4925富鼎台灣活力基金 5.5200 5.4400 0.0800 1.4706富鼎台灣優勢基金 8.2600 8.1600 0.1000 1.2255富鼎全球永安平衡基金 9.1799 9.1911 -0.0112 -0.1219富鼎全球固定收益組合基金 13.0897 13.1001 -0.0104 -0.0794富鼎東方精選基金 6.0400 6.0500 -0.0100 -0.1653富鼎益利信貨幣市場基金 12.9688 12.9687 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6805 10.6804 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.0544 9.9811 0.0733 0.7344------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 7.9900 8.1300 -0.1400 -1.7220富蘭克林華美中華基金 10.0000 10.1200 -0.1200 -1.1858富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6300 8.4800 0.1500 1.7689富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.7000 8.5800 0.1200 1.3986富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6422 10.6380 0.0042 0.0395富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8713 12.8662 0.0051 0.0396富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2877 8.2762 0.0115 0.1390富蘭克林華美第一富基金 20.8000 20.4700 0.3300 1.6121富蘭克林華美新世界股票基金 7.9400 7.9400 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6451 8.6361 0.0090 0.1042富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.2966 8.3360 -0.0394 -0.4727富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1873 9.1848 0.0025 0.0272富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.0661 10.0635 0.0026 0.0258------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.7648 15.6167 0.1481 0.9483復華大中華中小策略基金 6.7400 6.8000 -0.0600 -0.8824復華中小精選基金 21.4500 21.1200 0.3300 1.5625復華全方位基金 10.1000 9.9900 0.1100 1.1011復華全球大趨勢基金 11.0900 11.1600 -0.0700 -0.6272復華全球平衡基金 12.9400 12.9800 -0.0400 -0.3082復華全球原物料基金 8.6600 8.6400 0.0200 0.2315復華全球短期收益基金 10.6092 10.6071 0.0021 0.0198復華全球債券基金 12.7967 12.7898 0.0069 0.0540復華全球債券組合基金 12.6900 12.6900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 10.2100 10.1700 0.0400 0.3933復華全球資產證券化基金B 8.3800 8.3400 0.0400 0.4796復華有利貨幣市場基金 13.0548 13.0545 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.8000 9.8100 -0.0100 -0.1019復華亞太成長基金 7.8900 7.9500 -0.0600 -0.7547復華東協世紀基金 10.1800 10.2500 -0.0700 -0.6829復華神盾基金 10.8491 10.7447 0.1044 0.9716復華高成長基金 21.8200 21.4100 0.4100 1.9150復華高益策略組合基金 11.4500 11.4500 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 13.9995 13.9992 0.0003 0.0021復華復華基金 7.9800 7.8400 0.1400 1.7857復華華人世紀基金 11.2200 11.3200 -0.1000 -0.8834復華傳家二號基金 12.8890 12.7845 0.1045 0.8174復華傳家基金 12.6309 12.5414 0.0895 0.7136復華奧林匹克全球組合基金 13.2000 13.1800 0.0200 0.1518復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9300 10.9200 0.0100 0.0916復華新興市場高收益債券基金A 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017復華新興市場高收益債券基金B 9.2200 9.2200 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000復華新興債股動力組合基金 9.6500 9.6400 0.0100 0.1037復華滬深300 A股基金 15.0100 15.0200 -0.0100 -0.0666復華數位經濟基金 16.1900 15.9200 0.2700 1.6960------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9919 9.9910 0.0009 0.0090惠理康和台灣紅不讓基金 11.7800 11.6100 0.1700 1.4643------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.3800 12.1700 0.2100 1.7256景順台灣科技基金 21.0100 20.5700 0.4400 2.1390景順台灣精選成長基金 18.7900 18.3700 0.4200 2.2863景順平衡基金 9.1900 9.0300 0.1600 1.7719景順全球科技基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035景順全球康健基金 10.5500 10.4700 0.0800 0.7641景順貨幣市場基金 15.5154 15.5151 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.5000 22.1700 0.3300 1.4885------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.2800 7.1200 0.1600 2.2472華南永昌台灣精選基金 6.7900 6.6900 0.1000 1.4948華南永昌永昌基金 9.1800 9.0200 0.1600 1.7738華南永昌全球亨利組合基金 12.7772 12.7729 0.0043 0.0337華南永昌全球神農水資源基金 7.3700 7.3500 0.0200 0.2721華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4100 5.4200 -0.0100 -0.1845華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9000 4.9100 -0.0100 -0.2037華南永昌全球短期固定收益基金 11.1589 11.1590 -0.0001 -0.0009華南永昌全球精品基金 9.5800 9.6200 -0.0400 -0.4158華南永昌投資級收益組合基金 10.0208 10.0200 0.0008 0.0080華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9401 9.9409 -0.0008 -0.0081華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9401 9.9409 -0.0008 -0.0081華南永昌前瞻科技基金 9.6200 9.4400 0.1800 1.9068華南永昌黃河世紀基金 6.8900 6.9200 -0.0300 -0.4335華南永昌愛台灣基金 6.0100 5.9300 0.0800 1.3491華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7722 15.7718 0.0004 0.0025華南永昌龍盈平衡基金 12.0772 11.9822 0.0950 0.7928華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6169 11.6167 0.0002 0.0017------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.3400 17.1000 0.2400 1.4035華頓台灣基金 16.0500 15.7700 0.2800 1.7755華頓平安貨幣市場基金 11.1802 11.1800 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2300 9.2300 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 9.9000 9.9500 -0.0500 -0.5025華頓全球高收益債券基金A 11.5058 11.4932 0.0126 0.1096華頓全球高收益債券基金B 10.4732 10.4617 0.0115 0.1099華頓全球黑鑽油源基金 5.6500 5.6300 0.0200 0.3552華頓全球新星股票基金 5.6700 5.7000 -0.0300 -0.5263華頓典範科技基金 8.4900 8.2900 0.2000 2.4126華頓新興亞太債券基金A 9.9377 9.9212 0.0165 0.1663華頓新興亞太債券基金B 9.9377 9.9212 0.0165 0.1663------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.9100 21.6500 0.2600 1.2009匯達亞太地產基金-A類型 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 7.9500 7.9500 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.0500 10.0100 0.0400 0.3996匯達貨幣市場基金 14.6281 14.6278 0.0003 0.0021匯達概念型基金 15.0300 14.8800 0.1500 1.0081------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5600 6.4200 0.1400 2.1807匯豐中國動力基金 9.9800 10.1100 -0.1300 -1.2859匯豐中國點心高收益債券基金 9.9400 9.9287 0.0113 0.1138匯豐五福全球債券組合基金 11.8902 11.8892 0.0010 0.0084匯豐太平洋精典基金 12.2000 12.2700 -0.0700 -0.5705匯豐台灣精典基金 15.2700 14.9800 0.2900 1.9359匯豐全球新富基金 8.6500 8.6600 -0.0100 -0.1155匯豐全球趨勢組合基金 8.4400 8.3900 0.0500 0.5960匯豐全球關鍵資源基金 6.6600 6.6400 0.0200 0.3012匯豐安富基金 19.1900 18.9800 0.2100 1.1064匯豐成功基金 25.9500 25.4100 0.5400 2.1252匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7860 9.7940 -0.0080 -0.0817匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3036 10.3115 -0.0079 -0.0766匯豐拉丁美洲基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240匯豐金磚動力基金 10.3700 10.4200 -0.0500 -0.4799匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6676 14.6674 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5011 15.5008 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424匯豐新鑽動力基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2111 9.1401 0.0710 0.7768匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.2179 10.1468 0.0711 0.7007匯豐聚富積極平衡基金 12.8300 12.8400 -0.0100 -0.0779匯豐聚富穩健平衡基金 11.4400 11.4600 -0.0200 -0.1745匯豐龍鳳基金 31.3400 30.8100 0.5300 1.7202匯豐龍騰電子基金 22.0000 21.6000 0.4000 1.8519匯豐雙高收益債券組合基金 11.0719 11.0672 0.0047 0.0425------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9000 13.8600 0.0400 0.2886新光中國成長基金 8.8000 8.9200 -0.1200 -1.3453新光台灣永發基金 9.3200 9.1500 0.1700 1.8579新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4064 17.4060 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.1800 14.8500 0.3300 2.2222新光全球可轉債策略平衡基金 8.3504 8.3509 -0.0005 -0.0060新光全球冠軍組合基金 9.0900 9.1000 -0.0100 -0.1099新光吉星貨幣市場基金 15.0012 15.0009 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.6500 19.7700 -0.1200 -0.6070新光兩岸優勢基金 8.5200 8.6100 -0.0900 -1.0453新光店頭基金 14.8000 14.5500 0.2500 1.7182新光國家建設基金 15.4000 15.0500 0.3500 2.3256新光創新科技基金 9.5000 9.2800 0.2200 2.3707新光傳產優勢基金 7.8400 7.6900 0.1500 1.9506新光新興星鑽基金 7.9900 8.0100 -0.0200 -0.2497新光福運平衡基金 10.6977 10.5861 0.1116 1.0542新光增長收益基金 9.5400 9.4600 0.0800 0.8457新光靈活增益100基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9200 3.9200 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.2900 6.3100 -0.0200 -0.3170瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3746 10.3858 -0.0112 -0.1078瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.6981 9.7086 -0.0105 -0.1082------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6700 8.7200 -0.0500 -0.5734群益中小型股基金 23.6500 23.1600 0.4900 2.1157群益台股指數基金 10.1300 10.0130 0.1170 1.1685群益平衡王基金 16.6167 16.5487 0.0680 0.4109群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8600 5.8300 0.0300 0.5146群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8500 4.8300 0.0200 0.4141群益印巴雙星基金 8.0900 8.1700 -0.0800 -0.9792群益印度中小基金 7.5500 7.6500 -0.1000 -1.3072群益多利策略組合基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.3600 12.3500 0.0100 0.0810群益多重資產組合基金 10.5400 10.5400 0.0000 0.0000群益安家基金 12.4336 12.3171 0.1165 0.9458群益安穩貨幣市場基金 15.6019 15.6016 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.6000 9.6500 -0.0500 -0.5181群益亞太新趨勢平衡基金 14.5400 14.6100 -0.0700 -0.4791群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 39.1800 38.4100 0.7700 2.0047群益東方盛世基金 8.2500 8.3100 -0.0600 -0.7220群益東協成長基金 9.1000 9.1900 -0.0900 -0.9793群益長安基金 14.2300 14.0400 0.1900 1.3533群益真善美基金 14.4057 14.3801 0.0256 0.1780群益馬拉松基金 61.4300 60.6500 0.7800 1.2861群益創新科技基金 19.1900 18.8300 0.3600 1.9118群益華夏盛世基金 8.5500 8.6300 -0.0800 -0.9270群益奧斯卡基金 14.5900 14.3600 0.2300 1.6017群益新興大消費基金 9.4700 9.5300 -0.0600 -0.6296群益新興金鑽基金 8.3700 8.4200 -0.0500 -0.5938群益葛萊美基金 11.8000 11.5800 0.2200 1.8998------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.7900 14.5400 0.2500 1.7194德信中國精選成長基金 6.5800 6.6700 -0.0900 -1.3493德信台灣主流中小基金 8.2900 8.1500 0.1400 1.7178德信全方位基金 9.9800 9.8700 0.1100 1.1145德信長春藤基金 17.4066 17.2123 0.1943 1.1288德信萬保貨幣市場基金 11.5784 11.5782 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.5164 10.5315 -0.0151 -0.1434德信數位時代基金 12.8600 12.6300 0.2300 1.8211------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.1900 9.0000 0.1900 2.1111德盛全球生技大壩基金 16.5500 16.2600 0.2900 1.7835德盛安聯中國東協新世紀基金 10.2200 10.3300 -0.1100 -1.0649德盛安聯中國策略增長基金 9.6300 9.7200 -0.0900 -0.9259德盛安聯台灣好息富基金 8.3000 8.1600 0.1400 1.7157德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1161 12.1159 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.8700 9.7100 0.1600 1.6478德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9396 12.9272 0.0124 0.0959德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.3084 10.2982 0.0102 0.0991德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2320 10.2219 0.0101 0.0988德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3400 10.3200 0.0200 0.1938德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5200 9.5000 0.0200 0.2105德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4500 6.4300 0.0200 0.3110德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.3500 8.2800 0.0700 0.8454德盛安聯全球計量平衡基金 10.6700 10.6600 0.0100 0.0938德盛安聯全球債券基金 11.4265 11.4182 0.0083 0.0727德盛安聯全球新興市場基金 14.5000 14.5500 -0.0500 -0.3436德盛安聯全球農金趨勢基金 7.6900 7.6900 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5000 6.4900 0.0100 0.1541德盛安聯多元計量平衡基金 8.2400 8.2300 0.0100 0.1215德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1100 8.1700 -0.0600 -0.7344德盛安聯亞洲動態策略基金 16.0000 16.0600 -0.0600 -0.3736德盛科技大壩基金 16.2000 15.8000 0.4000 2.5317------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3104 11.3102 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.5000 13.2800 0.2200 1.6566德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.5100 16.4000 0.1100 0.6707德銀遠東DWS全球神農基金 9.0700 9.0300 0.0400 0.4430德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6200 9.6000 0.0200 0.2083德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.7000 10.6700 0.0300 0.2812德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2853 9.2876 -0.0023 -0.0248德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9020 9.9045 -0.0025 -0.0252德銀遠東DWS科技基金 12.3800 12.1900 0.1900 1.5587------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.1900 16.8900 0.3000 1.7762摩根JF中國亮點基金 7.8000 7.8900 -0.0900 -1.1407摩根JF台灣金磚基金 10.1600 9.9400 0.2200 2.2133摩根JF台灣基金 8.4400 8.2700 0.1700 2.0556摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9484 15.9481 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.6400 15.3800 0.2600 1.6905摩根JF台灣增長基金 29.9700 29.5600 0.4100 1.3870摩根JF平衡基金 20.4400 20.4200 0.0200 0.0979摩根JF安家理財基金 10.9861 10.9827 0.0034 0.0310摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.4809 10.4976 -0.0167 -0.1591摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.4807 10.4974 -0.0167 -0.1591摩根JF亞洲基金 32.1100 32.3300 -0.2200 -0.6805摩根JF東方內需機會基金 10.1300 10.2100 -0.0800 -0.7836摩根JF東方科技基金 17.4100 17.4400 -0.0300 -0.1720摩根JF金龍收成基金 12.0500 12.1400 -0.0900 -0.7414摩根JF神龍平衡基金 11.3200 11.3600 -0.0400 -0.3521摩根JF第一貨幣市場基金 14.7053 14.7051 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.3200 6.3200 0.0000 0.0000摩根JF新興日本基金 13.0200 13.0200 0.0000 0.0000摩根JF新興科技基金 29.6700 29.2500 0.4200 1.4359摩根JF價值成長基金 12.1900 11.9700 0.2200 1.8379摩根JF龍揚基金 18.0900 18.2000 -0.1100 -0.6044摩根JF縱橫台商基金 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786摩根大歐洲基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883摩根中美G2新勢力基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000摩根全球α基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854摩根全球平衡基金 14.7766 14.8021 -0.0255 -0.1723摩根全球通網基金 3.3500 3.3600 -0.0100 -0.2976摩根全球發現基金 7.1400 7.1100 0.0300 0.4219摩根全球債券基金-分配型 10.0053 10.0079 -0.0026 -0.0260摩根全球債券基金-累積型 10.3335 10.3362 -0.0027 -0.0261摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2214 10.2166 0.0048 0.0470摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5931 10.5881 0.0050 0.0472摩根新金磚五國基金 8.8100 8.8700 -0.0600 -0.6764摩根新絲路基金 7.3800 7.4300 -0.0500 -0.6730摩根新興35基金 10.0400 10.0900 -0.0500 -0.4955摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8912 9.8819 0.0093 0.0941摩根新興活利債券基金-累積型 10.4093 10.3995 0.0098 0.0942摩根資源活力股票基金 6.6200 6.6300 -0.0100 -0.1508摩根總收益組合基金 10.2069 10.1968 0.0101 0.0991------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.1100 11.0200 0.0900 0.8167聯邦台灣創新基金 11.3400 11.1900 0.1500 1.3405聯邦計量平衡基金 10.0089 9.8899 0.1190 1.2033聯邦貨幣市場基金 12.7802 12.7799 0.0003 0.0024聯邦精選科技基金 7.0800 7.0800 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6785 13.6760 0.0025 0.0183------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.3300 11.0900 0.2400 2.1641瀚亞中國基金 9.8400 9.9300 -0.0900 -0.9063瀚亞巴西基金 6.5400 6.5700 -0.0300 -0.4566瀚亞外銷基金 23.8000 23.5600 0.2400 1.0187瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7822 10.7594 0.0228 0.2119瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7264 9.7058 0.0206 0.2122瀚亞全球綠色金脈基金 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 14.9300 15.1000 -0.1700 -1.1258瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.4100 7.4100 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.2600 7.2600 0.0000 0.0000瀚亞亞太高股息基金 11.0600 11.1500 -0.0900 -0.8072瀚亞亞太基礎建設基金 9.4700 9.5300 -0.0600 -0.6296瀚亞非洲基金 16.4300 16.5900 -0.1600 -0.9644瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1535 13.1532 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 11.4800 11.4900 -0.0100 -0.0870瀚亞高科技基金 33.2500 32.5200 0.7300 2.2448瀚亞理財通基金 16.6300 16.5500 0.0800 0.4834瀚亞掌櫃基金 11.1600 10.9900 0.1700 1.5469瀚亞菁華基金 13.8500 13.6600 0.1900 1.3909瀚亞電通網基金 8.3400 8.1900 0.1500 1.8315瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0427 12.0189 0.0238 0.1980瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2400 10.2600 -0.0200 -0.1949瀚亞歐洲基金 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497瀚亞質量精選組合基金 10.2900 10.2915 -0.0015 -0.0146------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.9600 30.5900 0.3700 1.2096寶來上證50基金 19.5200 19.3300 0.1900 0.9829寶來大中華價值指數基金 10.6270 10.7130 -0.0860 -0.8028寶來中國平衡基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994寶來巴西指數基金 6.8080 6.7950 0.0130 0.1913寶來台灣中型100基金 24.7700 24.3500 0.4200 1.7249寶來台灣加權股價指數基金 13.1090 12.9860 0.1230 0.9472寶來台灣卓越50基金 49.3100 48.6900 0.6200 1.2734寶來台灣高股息基金 23.0200 22.6500 0.3700 1.6336寶來全球ETF成長組合基金 7.6000 7.5700 0.0300 0.3963寶來全球ETF棒組合基金 9.9823 9.9780 0.0043 0.0431寶來全球ETF穩健組合基金 12.5400 12.5500 -0.0100 -0.0797寶來全球不動產證券化基金(A) 7.6500 7.6400 0.0100 0.1309寶來全球不動產證券化基金(B) 6.0100 6.0000 0.0100 0.1667寶來全球國富債券基金(A) 9.6105 9.5265 0.0840 0.8818寶來全球國富債券基金(B) 9.1231 9.0434 0.0797 0.8813寶來全球新興市場精選組合基金 11.5800 11.6100 -0.0300 -0.2584寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2500 10.2400 0.0100 0.0977寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.2000 10.1900 0.0100 0.0981寶來印尼指數基金 8.6440 8.8160 -0.1720 -1.9510寶來印度指數基金 6.5130 6.5970 -0.0840 -1.2733寶來亞洲台資企業基金 7.4900 7.5300 -0.0400 -0.5312寶來矽谷基金 9.4600 9.3100 0.1500 1.6112寶來得利貨幣市場基金 15.7804 15.7801 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6284 11.6282 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 18.8000 18.3900 0.4100 2.2295寶來傘型金融基金 10.3400 10.1800 0.1600 1.5717寶來傘型電科基金 21.2400 21.0900 0.1500 0.7112寶來新台灣基金 25.6800 25.1300 0.5500 2.1886寶來新興市場ESG策略基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977寶來新興亞洲龍頭基金 9.3600 9.4100 -0.0500 -0.5314寶來精準中小基金 12.6400 12.3700 0.2700 2.1827寶來摩臺基金 24.0200 23.7300 0.2900 1.2221寶來標智滬深300基金 14.4500 14.2900 0.1600 1.1197寶來環球關鍵資源基金 4.2700 4.2700 0.0000 0.0000寶來績效基金 22.7400 22.6200 0.1200 0.5305寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6801 25.6798 0.0003 0.0012寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.5000 10.3500 0.1500 1.4493寶來雙盈平衡基金 10.6033 10.5428 0.0605 0.5739寶來寶來基金(A) 7.9100 7.8100 0.1000 1.2804寶來寶來基金(B) 7.9100 7.8100 0.1000 1.2804------------------------------------------------------------------------------------------------