基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
8.99
0
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
16.43
-0.16
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.48
-0.01
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.34
0.15
2012/06/15瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
6.69
0.01
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.63
0.08
2012/06/15瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
14.93
-0.17
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.54
-0.03
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
10.7822
0.0228
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
9.7264
0.0206
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
9.84
-0.09
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.06
-0.09
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.0427
0.0238
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.24
-0.02
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
7.41
0
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
7.26
0
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
9.47
-0.06
2012/06/14瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.33
0.24
2012/06/15瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1535
0.0003
2012/06/15瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
33.25
0.73
2012/06/15瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.8
0.24
2012/06/15瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.16
0.17
2012/06/15瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.85
0.19
2012/06/15瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.29
-0.0015
2012/06/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------