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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.06.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.4057

0.0256

2012/06/15群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.6167

0.068

2012/06/15群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.19

0.36

2012/06/15群益投信

群益店頭市場基金

TWD

39.18

0.77

2012/06/15群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.54

0

2012/06/14群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.25

-0.06

2012/06/14群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.55

-0.08

2012/06/14群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.09

-0.08

2012/06/14群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.6

-0.05

2012/06/14群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.21

0

2012/06/14群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.1

-0.09

2012/06/14群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.55

-0.1

2012/06/14群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.47

-0.06

2012/06/14群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.67

-0.05

2012/06/14群益投信

群益安家基金

TWD

12.4336

0.1165

2012/06/15群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10

0

2012/06/14群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10

0

2012/06/14群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.13

0.117

2012/06/15群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

14.59

0.23

2012/06/15群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.36

0.01

2012/06/14群益投信

群益葛萊美基金

TWD

11.8

0.22

2012/06/15群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.54

-0.07

2012/06/14群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.37

-0.05

2012/06/14群益投信

群益全球不動產平衡基金(A型)

TWD

5.86

0.03

2012/06/14群益投信

群益全球不動產平衡基金(B型)

TWD

4.85

0.02

2012/06/14群益投信

群益長安基金

TWD

14.23

0.19

2012/06/15群益投信

群益中小型股基金

TWD

23.65

0.49

2012/06/15群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6019

0.0003

2012/06/15群益投信

群益馬拉松基金

TWD

61.43

0.78

2012/06/15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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