基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
12.43
0.12
2012/06/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
10.8365
0.0075
2012/06/14宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.7785
0.0068
2012/06/14宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
11.42
-0.04
2012/06/14宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
9.8492
-0.0044
2012/06/14宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
8.9773
-0.004
2012/06/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.1635
-0.0029
2012/06/14宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.0532
-0.0029
2012/06/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
9.9269
-0.001
2012/06/14宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.917
-0.001
2012/06/14宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
11.731
0.0097
2012/06/14宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.55
-0.06
2012/06/14宏利投信
宏利宏利基金
TWD
13.13
0.08
2012/06/15宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3528
0.0002
2012/06/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------