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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2012.06.18 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

12.43

0.12

2012/06/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

10.8365

0.0075

2012/06/14宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.7785

0.0068

2012/06/14宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.42

-0.04

2012/06/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

9.8492

-0.0044

2012/06/14宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

8.9773

-0.004

2012/06/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.1635

-0.0029

2012/06/14宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.0532

-0.0029

2012/06/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9269

-0.001

2012/06/14宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.917

-0.001

2012/06/14宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

11.731

0.0097

2012/06/14宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.55

-0.06

2012/06/14宏利投信

宏利宏利基金

TWD

13.13

0.08

2012/06/15宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3528

0.0002

2012/06/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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