基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信
德盛安聯四季回報債券組合基金
TWD
12.9396
0.0124
2012/06/14德盛安聯投信
德盛全球生技大壩基金
TWD
16.55
0.29
2012/06/14德盛安聯投信
德盛台灣大壩基金
TWD
9.19
0.19
2012/06/15德盛安聯投信
德盛安聯台灣貨幣市場基金
TWD
12.1161
0.0002
2012/06/15德盛安聯投信
德盛科技大壩基金
TWD
16.2
0.4
2012/06/15德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金
TWD
9.63
-0.09
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯全球油礦金趨勢基金
TWD
8.35
0.07
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯中國東協新世紀基金
TWD
10.22
-0.11
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯亞洲小型企業基金
TWD
8.11
-0.06
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯台灣好息富基金
TWD
8.3
0.14
2012/06/15德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share
TWD
10.3084
0.0102
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share
TWD
10.232
0.0101
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金
TWD
10.34
0.02
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金
TWD
9.52
0.02
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯全球計量平衡基金
TWD
10.67
0.01
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯全球綠能趨勢基金
TWD
6.5
0.01
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯多元計量平衡基金
TWD
8.24
0.01
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯全球人口趨勢基金
TWD
6.45
0.02
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯全球農金趨勢基金
TWD
7.69
0
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯台灣智慧趨勢基金
TWD
9.87
0.16
2012/06/15德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金
TWD
11.4265
0.0083
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯亞洲動態策略基金
TWD
16
-0.06
2012/06/14德盛安聯投信
德盛安聯全球新興市場基金
TWD
14.5
-0.05
2012/06/14--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------