基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.4057
0.0256
2012/06/15群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.6167
0.068
2012/06/15群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.19
0.36
2012/06/15群益投信
群益店頭市場基金
TWD
39.18
0.77
2012/06/15群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.54
0
2012/06/14群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.25
-0.06
2012/06/14群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.55
-0.08
2012/06/14群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.09
-0.08
2012/06/14群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.6
-0.05
2012/06/14群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.21
0
2012/06/14群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.1
-0.09
2012/06/14群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.55
-0.1
2012/06/14群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.47
-0.06
2012/06/14群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.67
-0.05
2012/06/14群益投信
群益安家基金
TWD
12.4336
0.1165
2012/06/15群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10
0
2012/06/14群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10
0
2012/06/14群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.13
0.117
2012/06/15群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
14.59
0.23
2012/06/15群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.36
0.01
2012/06/14群益投信
群益葛萊美基金
TWD
11.8
0.22
2012/06/15群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.54
-0.07
2012/06/14群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.37
-0.05
2012/06/14群益投信
群益全球不動產平衡基金(A型)
TWD
5.86
0.03
2012/06/14群益投信
群益全球不動產平衡基金(B型)
TWD
4.85
0.02
2012/06/14群益投信
群益長安基金
TWD
14.23
0.19
2012/06/15群益投信
群益中小型股基金
TWD
23.65
0.49
2012/06/15群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6019
0.0003
2012/06/15群益投信
群益馬拉松基金
TWD
61.43
0.78
2012/06/15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------