基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.73
-0.09
2012/06/14日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
18.96
0.37
2012/06/15日盛投信
日盛高科技基金
TWD
7.87
0.1
2012/06/15日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.24
0.13
2012/06/15日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.05
-0.02
2012/06/14日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.3
0.15
2012/06/15日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.37
-0.11
2012/06/14日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.015
-0.0017
2012/06/14日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.015
-0.0017
2012/06/14日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.09
-0.04
2012/06/14日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.53
0.14
2012/06/15日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.69
0.02
2012/06/14日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.26
0.23
2012/06/15日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3087
0.0003
2012/06/15日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.02
0.3
2012/06/15日盛投信
日盛新台商基金
TWD
19.9
0.18
2012/06/15----------------------------------------------------------------------------------------------------