413,915 仟元已用額度:
75,328 仟元額度餘額:
338,587 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份
101年06月
101年07月
101年08月期初餘額
55,144
52,893
46,046現金流入合計
46,719
42,420
42,052現金流出合計
48,970
49,267
49,500財務調度現金流入(出)淨額
(2,251)
(6,847)
(7,448)期末現金餘額
52,893
46,046
38,5986.因應措施:無7.其他應敘明事項:無