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【公告】青雲國際101年5月自結報表財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:青雲國際(5386)主  旨:本公司101年5月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況發言人:王龍一說  明:1.事實發生日:101/06/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年5月份財務比率負債比率: 81.59 %流動比率:126.86 %速動比率: 95.70 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度:

413,915 仟元已用額度:

75,328 仟元額度餘額:

338,587 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份

101年06月

101年07月

101年08月期初餘額

55,144

52,893

46,046現金流入合計

46,719

42,420

42,052現金流出合計

48,970

49,267

49,500財務調度現金流入(出)淨額

(2,251)

(6,847)

(7,448)期末現金餘額

52,893

46,046

38,5986.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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