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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.15 00:00
基金名稱 101/06/14 101/06/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9080 9.9117 -0.0037 -0.0373元大巴菲特基金 14.4600 14.5400 -0.0800 -0.5502元大台股指數基金 7.9910 8.0010 -0.0100 -0.1250元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.4500 6.4600 -0.0100 -0.1548元大全球公用能源效率基金-配息型 5.5700 5.5800 -0.0100 -0.1792元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.4400 6.4400 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 5.6300 5.6300 0.0000 0.0000元大全球成長基金 13.4700 13.5800 -0.1100 -0.8100元大全球組合基金 10.8017 10.8106 -0.0089 -0.0823元大全球通訊基金 4.3900 4.4100 -0.0200 -0.4535元大全球短期收益基金 9.9354 9.9328 0.0026 0.0262元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 13.9100 14.0600 -0.1500 -1.0669元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9900 11.0000 -0.0100 -0.0909元大全球滿意入息基金-配息型 8.8900 8.9000 -0.0100 -0.1124元大印度基金 7.3100 7.2800 0.0300 0.4121元大多元基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160元大多多基金 12.5900 12.6100 -0.0200 -0.1586元大多福基金 32.1500 32.2500 -0.1000 -0.3101元大亞太成長基金 9.1300 9.0700 0.0600 0.6615元大卓越基金 30.0400 30.1500 -0.1100 -0.3648元大店頭基金 5.7400 5.7400 0.0000 0.0000元大泛歐成長基金 7.4400 7.4300 0.0100 0.1346元大高科技基金 10.3600 10.3800 -0.0200 -0.1927元大華夏中小基金 7.0100 6.9500 0.0600 0.8633元大新中國基金 8.0200 7.9400 0.0800 1.0076元大新主流基金 14.1000 14.1200 -0.0200 -0.1416元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.2836 10.2766 0.0070 0.0681元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7976 9.7906 0.0070 0.0715元大新興亞洲基金 8.2300 8.1800 0.0500 0.6113元大新興消費商機基金 9.6600 9.6100 0.0500 0.5203元大萬泰貨幣市場基金 14.6570 14.6567 0.0003 0.0021元大經貿基金 18.5900 18.6400 -0.0500 -0.2682元大雙盈基金 17.4500 17.4700 -0.0200 -0.1145------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.1500 9.1500 0.0000 0.0000日盛上選基金 16.7200 16.7200 0.0000 0.0000日盛大中華基金 5.1300 5.1000 0.0300 0.5882日盛小而美基金 12.0300 12.0100 0.0200 0.1665日盛中國內需動力基金 8.4800 8.4200 0.0600 0.7126日盛日盛基金 8.1100 8.1200 -0.0100 -0.1232日盛全球抗暖化基金 6.6700 6.7000 -0.0300 -0.4478日盛亞洲星鑽基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925日盛亞洲高收益債券基金A 10.0167 10.0055 0.0112 0.1119日盛亞洲高收益債券基金B 10.0167 10.0055 0.0112 0.1119日盛金緻招牌組合基金 9.0700 9.0500 0.0200 0.2210日盛首選基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000日盛高科技基金 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846日盛貨幣市場基金 14.3084 14.3081 0.0003 0.0021日盛新台商基金 19.7200 19.8000 -0.0800 -0.4040日盛精選五虎基金 18.5900 18.6000 -0.0100 -0.0538------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0778 13.0776 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 13.5100 13.5600 -0.0500 -0.3687台新大中華基金 7.4200 7.3600 0.0600 0.8152台新大眾基金 13.8700 13.9100 -0.0400 -0.2876台新大眾貨幣市場基金 13.7383 13.7380 0.0003 0.0022台新中國通基金 16.5900 16.6000 -0.0100 -0.0602台新中國精選中小基金 6.8800 6.8400 0.0400 0.5848台新主流基金 9.5500 9.5300 0.0200 0.2099台新北美收益資產證券化基金 13.9500 14.0300 -0.0800 -0.5702台新台新基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351台新全球ETF組合基金 10.2700 10.2911 -0.0211 -0.2050台新印度基金 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407台新亞美短期債券基金 9.6884 9.6916 -0.0032 -0.0330台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.0160 10.0069 0.0091 0.0909台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.0160 10.0069 0.0091 0.0909台新真吉利貨幣市場基金 10.7714 10.7711 0.0003 0.0028台新高股息平衡基金 14.2517 14.2264 0.0253 0.1778台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.1200 7.0800 0.0400 0.5650------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806未來資產亞太不動產證券化基金A 7.2600 7.2300 0.0300 0.4149未來資產亞太不動產證券化基金B 6.7900 6.7700 0.0200 0.2954未來資產亞洲高收益債券基金 9.8937 9.8584 0.0353 0.3581未來資產亞洲新富基金 10.9600 10.9100 0.0500 0.4583未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2102 12.2100 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.2200 6.2400 -0.0200 -0.3205未來資產活力旺中小基金 9.5100 9.5500 -0.0400 -0.4189未來資產閣來寶全球組合基金 10.9300 10.9400 -0.0100 -0.0914------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 7.9500 7.9200 0.0300 0.3788永豐中小基金 30.2200 30.2100 0.0100 0.0331永豐中國經濟建設基金 9.7100 9.6600 0.0500 0.5176永豐中概平衡基金 23.9700 23.9900 -0.0200 -0.0834永豐主流品牌基金 10.3500 10.4500 -0.1000 -0.9569永豐永益平衡基金 18.1200 18.1400 -0.0200 -0.1103永豐永豐基金 24.0200 24.1200 -0.1000 -0.4146永豐全球平衡組合基金 11.0900 11.0800 0.0100 0.0903永豐全球投資等級債券基金 10.2463 10.2390 0.0073 0.0713永豐全球債券組合基金 9.9693 9.9661 0.0032 0.0321永豐全球新興向榮基金 7.1100 7.0700 0.0400 0.5658永豐亞洲中小基金 9.6700 9.5700 0.1000 1.0449永豐亞洲民生消費基金 9.3000 9.2400 0.0600 0.6494永豐美元貨幣市場基金 11.2793 11.2793 0.0000 0.0000永豐高科技基金 9.9300 9.9400 -0.0100 -0.1006永豐貨幣市場基金 13.4972 13.4970 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.2704 9.2718 -0.0014 -0.0151永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.8533 9.8548 -0.0015 -0.0152永豐臺灣加權ETF基金 35.2500 35.3100 -0.0600 -0.1699永豐領航科技基金 11.8500 11.8600 -0.0100 -0.0843永豐環球趨勢資源基金 8.1900 8.2000 -0.0100 -0.1220永豐趨勢平衡基金 23.3100 23.3400 -0.0300 -0.1285------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272兆豐國際中小基金 10.4100 10.4200 -0.0100 -0.0960兆豐國際巨龍領航基金 7.6600 7.6000 0.0600 0.7895兆豐國際民生動力基金 8.3200 8.3900 -0.0700 -0.8343兆豐國際生命科學基金 11.9400 11.9200 0.0200 0.1678兆豐國際全球高股息基金 8.0900 8.0900 0.0000 0.0000兆豐國際全球基金 24.8800 24.7900 0.0900 0.3631兆豐國際全球債券組合基金 9.9300 9.9300 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 19.2100 19.1800 0.0300 0.1564兆豐國際第一基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000兆豐國際萬全基金 13.3800 13.4000 -0.0200 -0.1493兆豐國際電子基金 15.3200 15.3100 0.0100 0.0653兆豐國際精選二十基金 9.7500 9.7500 0.0000 0.0000兆豐國際綠鑽基金 7.0400 7.0900 -0.0500 -0.7052兆豐國際豐台灣基金 20.1600 20.1400 0.0200 0.0993兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1075 12.1072 0.0003 0.0025------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 9.9775 9.9815 -0.0040 -0.0401合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 9.9775 9.9815 -0.0040 -0.0401合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.5100 9.4800 0.0300 0.3165------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5784 12.5782 0.0002 0.0016安多利高科技基金 4.9200 4.9200 0.0000 0.0000------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 19.9700 19.9300 0.0400 0.2007安泰ING中國機會基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662安泰ING巴西基金 7.1700 7.1400 0.0300 0.4202安泰ING日本基金 6.8400 6.8300 0.0100 0.1464安泰ING台灣高股息基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242安泰ING台灣運籌基金 13.8900 13.8900 0.0000 0.0000安泰ING平衡基金 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金月配型 8.4800 8.5100 -0.0300 -0.3525安泰ING全球不動產證券化基金累積型 9.8300 9.8700 -0.0400 -0.4053安泰ING全球生技醫療基金 8.2600 8.2300 0.0300 0.3645安泰ING全球安穩平衡基金 12.0085 12.0110 -0.0025 -0.0208安泰ING全球品牌基金 15.7600 15.8600 -0.1000 -0.6305安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.4666 9.4370 0.0296 0.3137安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.6933 10.6599 0.0334 0.3133安泰ING全球氣候變遷基金 5.5800 5.6100 -0.0300 -0.5348安泰ING全球高股息基金季配型 10.6800 10.6900 -0.0100 -0.0936安泰ING全球高股息基金累積型 11.9900 12.0000 -0.0100 -0.0833安泰ING成長基金 14.2400 14.2500 -0.0100 -0.0702安泰ING亞太高股息基金季配型 8.1000 8.0800 0.0200 0.2475安泰ING亞太高股息基金累積型 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 9.8773 9.8615 0.0158 0.1602安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.3744 10.3578 0.0166 0.1603安泰ING金磚七國基金 9.0200 8.9700 0.0500 0.5574安泰ING泰國基金 30.4500 30.3600 0.0900 0.2964安泰ING高科技基金 5.0600 5.0600 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.7882 15.7879 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 14.3900 14.3700 0.0200 0.1392安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.0480 9.0416 0.0064 0.0708安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.8626 9.8557 0.0069 0.0700安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.4200 7.3500 0.0700 0.9524安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.6000 6.6000 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269安泰ING精選貨幣市場基金 11.8565 11.8563 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.4800 5.4600 0.0200 0.3663安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 6.5500 6.5300 0.0200 0.3063安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.0900 7.0900 0.0000 0.0000安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000安泰ING積極成長基金 5.9600 5.9700 -0.0100 -0.1675安泰ING優質基金 16.5700 16.5200 0.0500 0.3027安泰ING環球基金 7.8800 7.9000 -0.0200 -0.2532安泰ING鴻利基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5746 16.5743 0.0003 0.0018安泰ING鴻運基金 9.8600 9.8400 0.0200 0.2033安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3600 10.3000 0.0600 0.5825安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.4400 7.4300 0.0100 0.1346安泰ING鑫平衡組合基金 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948安泰ING鑫全球債券組合基金 11.7885 11.7968 -0.0083 -0.0704------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.1664 10.1676 -0.0012 -0.0118宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0561 10.0573 -0.0012 -0.0119宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9279 9.9304 -0.0025 -0.0252宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9180 9.9205 -0.0025 -0.0252宏利台灣動力基金 12.3100 12.3600 -0.0500 -0.4045宏利全球債券組合基金 11.7213 11.7262 -0.0049 -0.0418宏利宏利基金 13.0500 13.1100 -0.0600 -0.4577宏利亞太入息債券基金-A類型 10.8290 10.8196 0.0094 0.0869宏利亞太入息債券基金-B類型 9.7717 9.7632 0.0085 0.0871宏利亞太中小企業基金 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8536 9.8583 -0.0047 -0.0477宏利新興市場高收益債券基金-B類型 8.9813 8.9855 -0.0042 -0.0467宏利萬利貨幣市場基金 13.3526 13.3524 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.6100 6.5600 0.0500 0.7622------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.5962 12.5960 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 17.2900 17.2400 0.0500 0.2900保德信大俄羅斯基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181保德信中小型股基金 25.7500 25.7300 0.0200 0.0777保德信中國品牌基金 7.4400 7.3900 0.0500 0.6766保德信日本基金 5.6700 5.6400 0.0300 0.5319保德信台商全方位基金 19.8100 19.8500 -0.0400 -0.2015保德信全球中小基金 16.2000 16.2900 -0.0900 -0.5525保德信全球消費商機基金 10.9200 10.8800 0.0400 0.3677保德信全球基礎建設基金 7.4200 7.4300 -0.0100 -0.1346保德信全球組合基金 11.0100 11.0900 -0.0800 -0.7214保德信全球債券組合基金 12.0548 12.0729 -0.0181 -0.1499保德信全球資源基金 6.9200 6.9700 -0.0500 -0.7174保德信全球優質股息成長基金 9.4200 9.4400 -0.0200 -0.2119保德信全球醫療生化基金 18.2000 18.1700 0.0300 0.1651保德信好時債組合基金 10.0201 10.0219 -0.0018 -0.0180保德信亞太基金 15.9800 15.9400 0.0400 0.2509保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8207 9.8335 -0.0128 -0.1302保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.0843 10.0971 -0.0128 -0.1268保德信店頭市場基金 21.2600 21.2600 0.0000 0.0000保德信拉丁美洲基金 8.3000 8.3100 -0.0100 -0.1203保德信金平衡基金 19.5400 19.5700 -0.0300 -0.1533保德信金滿意基金 25.9200 25.9700 -0.0500 -0.1925保德信科技島基金 13.8800 13.8600 0.0200 0.1443保德信高成長基金 54.0000 53.9800 0.0200 0.0371保德信第一基金 15.4200 15.4500 -0.0300 -0.1942保德信貨幣市場基金 15.3109 15.3106 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 6.7000 6.7100 -0.0100 -0.1490保德信新興中小基金 10.1000 10.0600 0.0400 0.3976保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.3824 9.3460 0.0364 0.3895保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.7886 9.7522 0.0364 0.3733保德信新興趨勢組合基金 9.5000 9.5400 -0.0400 -0.4193保德信瑞騰基金 15.0078 15.0069 0.0009 0.0060保德信歐洲組合基金 7.2000 7.2400 -0.0400 -0.5525------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.0900 8.0500 0.0400 0.4969柏瑞五國金勢力建設基金 7.1900 7.1200 0.0700 0.9832柏瑞巨人基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3207 13.3205 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 10.9539 10.9390 0.0149 0.1362柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.2655 8.2542 0.0113 0.1369柏瑞亞太高股息基金-A類型 8.9200 8.8800 0.0400 0.4505柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.0400 7.0100 0.0300 0.4280柏瑞拉丁美洲基金 10.4100 10.4300 -0.0200 -0.1918柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2254 11.2156 0.0098 0.0874柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1332 9.1252 0.0080 0.0877柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 9.9729 9.9602 0.0127 0.1275柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9729 9.9602 0.0127 0.1275柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.1219 11.0827 0.0392 0.3537柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 9.8722 9.8373 0.0349 0.3548柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.2500 13.2300 0.0200 0.1512柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.3933 12.3991 -0.0058 -0.0468柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.5700 11.5600 0.0100 0.0865------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.2100 17.2500 -0.0400 -0.2319國泰小龍基金 10.4200 10.4400 -0.0200 -0.1916國泰中小成長基金 27.4400 27.4800 -0.0400 -0.1456國泰中國內需增長基金 8.7400 8.6600 0.0800 0.9238國泰中國新興戰略基金 9.8800 9.8200 0.0600 0.6110國泰中港台基金 7.3700 7.2700 0.1000 1.3755國泰台灣計量基金 8.8700 8.8700 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.0860 12.0858 0.0002 0.0017國泰平衡基金 17.2400 17.2600 -0.0200 -0.1159國泰全球基礎建設基金 8.5500 8.5700 -0.0200 -0.2334國泰全球貨幣市場基金 9.7931 9.8045 -0.0114 -0.1163國泰全球資源基金 6.6600 6.6700 -0.0100 -0.1499國泰全球環保趨勢基金 6.2100 6.2300 -0.0200 -0.3210國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.4400 11.4700 -0.0300 -0.2616國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974國泰科技生化基金 21.5400 21.5800 -0.0400 -0.1854國泰國泰基金 12.1300 12.1400 -0.0100 -0.0824國泰新興市場基金 7.5700 7.5400 0.0300 0.3979國泰新興高收益債券基金A 10.2583 10.2421 0.0162 0.1582國泰新興高收益債券基金B 9.8614 9.8458 0.0156 0.1584國泰豐益債券組合基金 10.4815 10.4860 -0.0045 -0.0429------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 14.8800 14.9300 -0.0500 -0.3349第一金小型精選基金 16.9800 17.0400 -0.0600 -0.3521第一金中國世紀基金 7.0600 6.9800 0.0800 1.1461第一金中概平衡基金 15.2600 15.3000 -0.0400 -0.2614第一金台灣成長基金 6.1600 6.1800 -0.0200 -0.3236第一金台灣貨幣市場基金 14.7879 14.7876 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.6420 172.6380 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.0800 13.1100 -0.0300 -0.2288第一金全球不動產證券化基金A 5.5797 5.5898 -0.0101 -0.1807第一金全球不動產證券化基金B 4.6725 4.6810 -0.0085 -0.1816第一金全球台商基金 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115第一金全球品牌基金 9.9000 9.9600 -0.0600 -0.6024第一金全球高收益債券基金A 12.7738 12.7627 0.0111 0.0870第一金全球高收益債券基金B 11.0303 11.0207 0.0096 0.0871第一金亞洲科技基金 11.9600 11.9300 0.0300 0.2515第一金亞洲新興市場基金 8.9800 8.9600 0.0200 0.2232第一金店頭市場基金 5.9600 5.9700 -0.0100 -0.1675第一金馬來西亞基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823第一金創新趨勢基金 9.5800 9.6200 -0.0400 -0.4158第一金新興市場投資等級債券基金A 9.5163 9.4980 0.0183 0.1927第一金新興市場投資等級債券基金B 9.0238 9.0064 0.0174 0.1932第一金萬得福基金 9.1900 9.2200 -0.0300 -0.3254第一金電子基金 16.4100 16.4900 -0.0800 -0.4851第一金旗艦基金 10.0600 10.0100 0.0500 0.4995第一金福元基金 6.3200 6.3600 -0.0400 -0.6289第一金福王基金 9.7000 9.7500 -0.0500 -0.5128------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.7700 7.7400 0.0300 0.3876統一大南亞基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035統一大滿貫基金 17.8400 17.8100 0.0300 0.1684統一大龍印基金 9.5200 9.4700 0.0500 0.5280統一中小基金 10.9400 10.9800 -0.0400 -0.3643統一台灣動力基金 7.5900 7.6200 -0.0300 -0.3937統一全天候基金 42.5000 42.5700 -0.0700 -0.1644統一全球債券組合基金 10.5166 10.5179 -0.0013 -0.0124統一亞太基金 17.3500 17.2600 0.0900 0.5214統一奔騰基金 27.4700 27.5000 -0.0300 -0.1091統一強棒貨幣市場基金 16.1682 16.1679 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.2700 12.2800 -0.0100 -0.0814統一統信基金 16.7700 16.7900 -0.0200 -0.1191統一黑馬基金 26.1700 26.2300 -0.0600 -0.2288統一新亞洲科技能源基金 9.1300 9.1300 0.0000 0.0000統一經建基金 19.0000 19.0000 0.0000 0.0000統一龍馬基金 33.0700 33.1000 -0.0300 -0.0906------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018凱基台商天下基金 7.0500 7.0300 0.0200 0.2845凱基台灣精五門基金 12.1100 12.1200 -0.0100 -0.0825凱基全球資源債券基金-不配息型 10.0023 10.0059 -0.0036 -0.0360凱基全球資源債券基金-配息型 10.0023 10.0059 -0.0036 -0.0360凱基亞洲四金磚基金 9.7700 9.7600 0.0100 0.1025凱基凱旋貨幣市場基金 11.2253 11.2251 0.0002 0.0018凱基開創基金 12.6000 12.6300 -0.0300 -0.2375凱基新興市場中小基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018凱基新興趨勢ETF組合基金 7.7800 7.8000 -0.0200 -0.2564凱基資源國基金 8.0300 8.0400 -0.0100 -0.1244------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.0900 20.2400 -0.1500 -0.7411富邦大中華成長基金 4.1500 4.1100 0.0400 0.9732富邦丰益債券組合基金 9.2488 9.2444 0.0044 0.0476富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 21.6100 21.6400 -0.0300 -0.1386富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 28.5300 28.5800 -0.0500 -0.1750富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 27.9400 28.0000 -0.0600 -0.2143富邦台灣心基金 11.1200 11.1600 -0.0400 -0.3584富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.1700 10.2100 -0.0400 -0.3918富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.4000 8.4400 -0.0400 -0.4739富邦台灣科技指數基金 27.9800 28.0500 -0.0700 -0.2496富邦台灣鳳凰基金 487.1500 489.4000 -2.2500 -0.4598富邦全球不動產基金 6.6800 6.6900 -0.0100 -0.1495富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.5672 10.5664 0.0008 0.0076富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.1655 10.1648 0.0007 0.0069富邦吉祥貨幣市場基金 15.1910 15.1907 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.7509 9.7581 -0.0072 -0.0738富邦長紅基金 39.4300 39.3900 0.0400 0.1016富邦冠軍基金 18.7000 18.7600 -0.0600 -0.3198富邦科技基金 15.3400 15.3400 0.0000 0.0000富邦高成長基金 14.0600 14.1300 -0.0700 -0.4954富邦富邦基金 7.5500 7.5900 -0.0400 -0.5270富邦策略高收益債券基金-A類型 9.9514 9.9447 0.0067 0.0674富邦策略高收益債券基金-B類型 9.9514 9.9447 0.0067 0.0674富邦新興亞洲高成長基金 8.8300 8.7800 0.0500 0.5695富邦農糧精選基金 8.5000 8.5600 -0.0600 -0.7009富邦福寶基金 6.9500 6.9500 0.0000 0.0000富邦精準基金 35.5400 35.6500 -0.1100 -0.3086富邦精銳中小基金 7.8100 7.8100 0.0000 0.0000富邦網路基金 6.2000 6.2100 -0.0100 -0.1610富邦價值基金 14.5400 14.5700 -0.0300 -0.2059------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 16.4500 16.5100 -0.0600 -0.3634富達卓越領航全球組合基金 8.1500 8.1300 0.0200 0.2460富達動力領航組合基金 9.7100 9.7000 0.0100 0.1031------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.3700 7.3700 0.0000 0.0000富鼎台灣活力基金 5.4400 5.4400 0.0000 0.0000富鼎台灣優勢基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224富鼎全球永安平衡基金 9.1911 9.1776 0.0135 0.1471富鼎全球固定收益組合基金 13.1001 13.1070 -0.0069 -0.0526富鼎東方精選基金 6.0500 6.0200 0.0300 0.4983富鼎益利信貨幣市場基金 12.9687 12.9685 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.6804 10.6803 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 9.9811 9.9857 -0.0046 -0.0461------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000富蘭克林華美中華基金 10.1200 10.1100 0.0100 0.0989富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.4800 8.5000 -0.0200 -0.2353富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.6380 10.6340 0.0040 0.0376富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.8662 12.8614 0.0048 0.0373富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.2762 8.3043 -0.0281 -0.3384富蘭克林華美第一富基金 20.4700 20.5100 -0.0400 -0.1950富蘭克林華美新世界股票基金 7.9400 7.9800 -0.0400 -0.5013富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6361 8.6534 -0.0173 -0.1999富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.3360 8.3211 0.0149 0.1791富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.1848 9.1725 0.0123 0.1341富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.0635 10.0500 0.0135 0.1343------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 15.6167 15.6573 -0.0406 -0.2593復華大中華中小策略基金 6.8000 6.7500 0.0500 0.7407復華中小精選基金 21.1200 21.0900 0.0300 0.1423復華全方位基金 9.9900 10.0400 -0.0500 -0.4980復華全球大趨勢基金 11.1600 11.1300 0.0300 0.2695復華全球平衡基金 12.9800 12.9600 0.0200 0.1543復華全球原物料基金 8.6400 8.6500 -0.0100 -0.1156復華全球短期收益基金 10.6071 10.6101 -0.0030 -0.0283復華全球債券基金 12.7898 12.8004 -0.0106 -0.0828復華全球債券組合基金 12.6900 12.7100 -0.0200 -0.1574復華全球資產證券化基金A 10.1700 10.1800 -0.0100 -0.0982復華全球資產證券化基金B 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198復華有利貨幣市場基金 13.0545 13.0543 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094復華亞太成長基金 7.9500 7.9100 0.0400 0.5057復華東協世紀基金 10.2500 10.1900 0.0600 0.5888復華神盾基金 10.7447 10.7699 -0.0252 -0.2340復華高成長基金 21.4100 21.4300 -0.0200 -0.0933復華高益策略組合基金 11.4500 11.4600 -0.0100 -0.0873復華貨幣市場基金 13.9992 13.9989 0.0003 0.0021復華復華基金 7.8400 7.8400 0.0000 0.0000復華華人世紀基金 11.3200 11.2400 0.0800 0.7117復華傳家二號基金 12.7845 12.8165 -0.0320 -0.2497復華傳家基金 12.5414 12.5690 -0.0276 -0.2196復華奧林匹克全球組合基金 13.1800 13.1800 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 10.9200 10.9200 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 9.8300 9.8000 0.0300 0.3061復華新興市場高收益債券基金B 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264復華新興市場短期收益基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001復華新興債股動力組合基金 9.6400 9.6400 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.0200 15.0300 -0.0100 -0.0665復華數位經濟基金 15.9200 15.9700 -0.0500 -0.3131------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 9.9910 9.9944 -0.0034 -0.0340惠理康和台灣紅不讓基金 11.6100 11.6500 -0.0400 -0.3434------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.1700 12.2000 -0.0300 -0.2459景順台灣科技基金 20.5700 20.6000 -0.0300 -0.1456景順台灣精選成長基金 18.3700 18.4200 -0.0500 -0.2714景順平衡基金 9.0300 9.0500 -0.0200 -0.2210景順全球科技基金 9.6600 9.7600 -0.1000 -1.0246景順全球康健基金 10.4700 10.4800 -0.0100 -0.0954景順貨幣市場基金 15.5151 15.5148 0.0003 0.0019景順潛力基金 22.1700 22.2100 -0.0400 -0.1801------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.1200 7.1100 0.0100 0.1407華南永昌台灣精選基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 9.0200 9.0000 0.0200 0.2222華南永昌全球亨利組合基金 12.7729 12.7731 -0.0002 -0.0016華南永昌全球神農水資源基金 7.3500 7.4100 -0.0600 -0.8097華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4200 5.4100 0.0100 0.1848華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9100 4.9100 0.0000 0.0000華南永昌全球短期固定收益基金 11.1590 11.1591 -0.0001 -0.0009華南永昌全球精品基金 9.6200 9.7300 -0.1100 -1.1305華南永昌投資級收益組合基金 10.0200 10.0233 -0.0033 -0.0329華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9409 9.9355 0.0054 0.0544華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 9.9409 9.9355 0.0054 0.0544華南永昌前瞻科技基金 9.4400 9.4500 -0.0100 -0.1058華南永昌黃河世紀基金 6.9200 6.8900 0.0300 0.4354華南永昌愛台灣基金 5.9300 5.9400 -0.0100 -0.1684華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7718 15.7715 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 11.9822 12.0114 -0.0292 -0.2431華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6167 11.6164 0.0003 0.0026------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.1000 17.1400 -0.0400 -0.2334華頓台灣基金 15.7700 15.8000 -0.0300 -0.1899華頓平安貨幣市場基金 11.1800 11.1798 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.2300 9.2200 0.0100 0.1085華頓全球時尚精品基金 9.9500 10.0400 -0.0900 -0.8964華頓全球高收益債券基金A 11.4932 11.4785 0.0147 0.1281華頓全球高收益債券基金B 10.4617 10.4484 0.0133 0.1273華頓全球黑鑽油源基金 5.6300 5.6700 -0.0400 -0.7055華頓全球新星股票基金 5.7000 5.7100 -0.0100 -0.1751華頓典範科技基金 8.2900 8.3000 -0.0100 -0.1205華頓新興亞太債券基金A 9.9212 9.9002 0.0210 0.2121華頓新興亞太債券基金B 9.9212 9.9002 0.0210 0.2121------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.6500 21.6600 -0.0100 -0.0462匯達亞太地產基金-A類型 9.7700 9.7500 0.0200 0.2051匯達亞太地產基金-B類型 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522匯達首選平衡基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994匯達貨幣市場基金 14.6278 14.6275 0.0003 0.0021匯達概念型基金 14.8800 14.9300 -0.0500 -0.3349------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.4200 6.4200 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金 10.1100 10.0100 0.1000 0.9990匯豐中國點心高收益債券基金 9.9287 9.9246 0.0041 0.0413匯豐五福全球債券組合基金 11.8892 11.8798 0.0094 0.0791匯豐太平洋精典基金 12.2700 12.2100 0.0600 0.4914匯豐台灣精典基金 14.9800 15.0200 -0.0400 -0.2663匯豐全球新富基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 8.3900 8.4400 -0.0500 -0.5924匯豐全球關鍵資源基金 6.6400 6.6700 -0.0300 -0.4498匯豐安富基金 18.9800 19.0000 -0.0200 -0.1053匯豐成功基金 25.4100 25.4500 -0.0400 -0.1572匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.7940 9.7691 0.0249 0.2549匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.3115 10.2867 0.0248 0.2411匯豐拉丁美洲基金 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119匯豐金磚動力基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6674 14.6671 0.0003 0.0021匯豐富泰貨幣市場基金 15.5008 15.5006 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214匯豐新鑽動力基金 8.9600 8.9300 0.0300 0.3360匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1401 9.1573 -0.0172 -0.1878匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.1468 10.1641 -0.0173 -0.1702匯豐聚富積極平衡基金 12.8400 12.8300 0.0100 0.0779匯豐聚富穩健平衡基金 11.4600 11.4500 0.0100 0.0873匯豐龍鳳基金 30.8100 30.9100 -0.1000 -0.3235匯豐龍騰電子基金 21.6000 21.6400 -0.0400 -0.1848匯豐雙高收益債券組合基金 11.0672 11.0571 0.0101 0.0913------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8600 13.9100 -0.0500 -0.3595新光中國成長基金 8.9200 8.8000 0.1200 1.3636新光台灣永發基金 9.1500 9.1700 -0.0200 -0.2181新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4060 17.4057 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 14.8500 14.8500 0.0000 0.0000新光全球可轉債策略平衡基金 8.3509 8.3514 -0.0005 -0.0060新光全球冠軍組合基金 9.1000 9.1000 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0009 15.0006 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 19.7700 19.6900 0.0800 0.4063新光兩岸優勢基金 8.6100 8.5300 0.0800 0.9379新光店頭基金 14.5500 14.5700 -0.0200 -0.1373新光國家建設基金 15.0500 15.0500 0.0000 0.0000新光創新科技基金 9.2800 9.2900 -0.0100 -0.1076新光傳產優勢基金 7.6900 7.7000 -0.0100 -0.1299新光新興星鑽基金 8.0100 7.9900 0.0200 0.2503新光福運平衡基金 10.5861 10.6022 -0.0161 -0.1519新光增長收益基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 3.9200 3.9500 -0.0300 -0.7595瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.3100 6.3200 -0.0100 -0.1582瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.3858 10.3536 0.0322 0.3110瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.7086 9.6785 0.0301 0.3110------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7200 8.6600 0.0600 0.6928群益中小型股基金 23.1600 23.1600 0.0000 0.0000群益台股指數基金 10.0130 10.0370 -0.0240 -0.2391群益平衡王基金 16.5487 16.5651 -0.0164 -0.0990群益全球不動產平衡基金(A型) 5.8300 5.8500 -0.0200 -0.3419群益全球不動產平衡基金(B型) 4.8300 4.8400 -0.0100 -0.2066群益印巴雙星基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000群益印度中小基金 7.6500 7.6200 0.0300 0.3937群益多利策略組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980群益多重收益組合基金 12.3500 12.3400 0.0100 0.0810群益多重資產組合基金 10.5400 10.5500 -0.0100 -0.0948群益安家基金 12.3171 12.3306 -0.0135 -0.1095群益安穩貨幣市場基金 15.6016 15.6013 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.6500 9.5700 0.0800 0.8360群益亞太新趨勢平衡基金 14.6100 14.4800 0.1300 0.8978群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 38.4100 38.2900 0.1200 0.3134群益東方盛世基金 8.3100 8.2600 0.0500 0.6053群益東協成長基金 9.1900 9.1100 0.0800 0.8782群益長安基金 14.0400 14.1000 -0.0600 -0.4255群益真善美基金 14.3801 14.4151 -0.0350 -0.2428群益馬拉松基金 60.6500 60.7100 -0.0600 -0.0988群益創新科技基金 18.8300 18.8900 -0.0600 -0.3176群益華夏盛世基金 8.6300 8.5700 0.0600 0.7001群益奧斯卡基金 14.3600 14.3700 -0.0100 -0.0696群益新興大消費基金 9.5300 9.4300 0.1000 1.0605群益新興金鑽基金 8.4200 8.3500 0.0700 0.8383群益葛萊美基金 11.5800 11.6000 -0.0200 -0.1724------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 14.5400 14.5800 -0.0400 -0.2744德信中國精選成長基金 6.6700 6.5700 0.1000 1.5221德信台灣主流中小基金 8.1500 8.1700 -0.0200 -0.2448德信全方位基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030德信長春藤基金 17.2123 17.2315 -0.0192 -0.1114德信萬保貨幣市場基金 11.5782 11.5779 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.5315 10.5161 0.0154 0.1464德信數位時代基金 12.6300 12.6600 -0.0300 -0.2370------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.0000 9.0200 -0.0200 -0.2217德盛全球生技大壩基金 16.2600 16.4200 -0.1600 -0.9744德盛安聯中國東協新世紀基金 10.3300 10.3000 0.0300 0.2913德盛安聯中國策略增長基金 9.7200 9.5900 0.1300 1.3556德盛安聯台灣好息富基金 8.1600 8.2000 -0.0400 -0.4878德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1159 12.1157 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056德盛安聯四季回報債券組合基金 12.9272 12.9487 -0.0215 -0.1660德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.2982 10.3126 -0.0144 -0.1396德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.2219 10.2361 -0.0142 -0.1387德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3200 10.3600 -0.0400 -0.3861德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.5000 9.5500 -0.0500 -0.5236德盛安聯全球人口趨勢基金 6.4300 6.4700 -0.0400 -0.6182德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.2800 8.3700 -0.0900 -1.0753德盛安聯全球計量平衡基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.4182 11.4168 0.0014 0.0123德盛安聯全球新興市場基金 14.5500 14.5300 0.0200 0.1377德盛安聯全球農金趨勢基金 7.6900 7.7800 -0.0900 -1.1568德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.4900 6.5600 -0.0700 -1.0671德盛安聯多元計量平衡基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲動態策略基金 16.0600 15.9800 0.0800 0.5006德盛科技大壩基金 15.8000 15.8100 -0.0100 -0.0633------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3102 11.3100 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.2800 13.3200 -0.0400 -0.3003德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.4000 16.5200 -0.1200 -0.7264德銀遠東DWS全球神農基金 9.0300 9.1200 -0.0900 -0.9868德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6000 9.6200 -0.0200 -0.2079德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.6700 10.6900 -0.0200 -0.1871德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.2876 9.2657 0.0219 0.2364德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 9.9045 9.8811 0.0234 0.2368德銀遠東DWS科技基金 12.1900 12.2400 -0.0500 -0.4085------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 16.8900 16.8600 0.0300 0.1779摩根JF中國亮點基金 7.8900 7.8200 0.0700 0.8951摩根JF台灣金磚基金 9.9400 9.9500 -0.0100 -0.1005摩根JF台灣基金 8.2700 8.2600 0.0100 0.1211摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9481 15.9478 0.0003 0.0019摩根JF台灣微型基金 15.3800 15.3600 0.0200 0.1302摩根JF台灣增長基金 29.5600 29.6200 -0.0600 -0.2026摩根JF平衡基金 20.4200 20.4800 -0.0600 -0.2930摩根JF安家理財基金 10.9827 10.9846 -0.0019 -0.0173摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.4976 10.4927 0.0049 0.0467摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 10.4974 10.4925 0.0049 0.0467摩根JF亞洲基金 32.3300 32.1600 0.1700 0.5286摩根JF東方內需機會基金 10.2100 10.1600 0.0500 0.4921摩根JF東方科技基金 17.4400 17.3600 0.0800 0.4608摩根JF金龍收成基金 12.1400 12.0600 0.0800 0.6634摩根JF神龍平衡基金 11.3600 11.3200 0.0400 0.3534摩根JF第一貨幣市場基金 14.7051 14.7048 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.3200 6.3000 0.0200 0.3175摩根JF新興日本基金 13.0200 12.9900 0.0300 0.2310摩根JF新興科技基金 29.2500 29.3300 -0.0800 -0.2728摩根JF價值成長基金 11.9700 11.9500 0.0200 0.1674摩根JF龍揚基金 18.2000 18.0800 0.1200 0.6637摩根JF縱橫台商基金 7.1800 7.1500 0.0300 0.4196摩根大歐洲基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922摩根中美G2新勢力基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000摩根全球α基金 10.3800 10.4200 -0.0400 -0.3839摩根全球平衡基金 14.8021 14.7633 0.0388 0.2628摩根全球通網基金 3.3600 3.3500 0.0100 0.2985摩根全球發現基金 7.1100 7.1400 -0.0300 -0.4202摩根全球債券基金-分配型 10.0079 9.9945 0.0134 0.1341摩根全球債券基金-累積型 10.3362 10.3223 0.0139 0.1347摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.2166 10.2064 0.0102 0.0999摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 10.5881 10.5776 0.0105 0.0993摩根新金磚五國基金 8.8700 8.8100 0.0600 0.6810摩根新絲路基金 7.4300 7.3900 0.0400 0.5413摩根新興35基金 10.0900 10.0400 0.0500 0.4980摩根新興活利債券基金-月配息型 9.8819 9.8517 0.0302 0.3066摩根新興活利債券基金-累積型 10.3995 10.3678 0.0317 0.3058摩根資源活力股票基金 6.6300 6.6500 -0.0200 -0.3008摩根總收益組合基金 10.1968 10.2023 -0.0055 -0.0539------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.0200 11.0700 -0.0500 -0.4517聯邦台灣創新基金 11.1900 11.2000 -0.0100 -0.0893聯邦計量平衡基金 9.8899 9.8757 0.0142 0.1438聯邦貨幣市場基金 12.7799 12.7797 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0800 7.1000 -0.0200 -0.2817聯邦優勢策略全球債券組合基金 13.6760 13.6832 -0.0072 -0.0526------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.0900 11.1400 -0.0500 -0.4488瀚亞中國基金 9.9300 9.8600 0.0700 0.7099瀚亞巴西基金 6.5700 6.5600 0.0100 0.1524瀚亞外銷基金 23.5600 23.6400 -0.0800 -0.3384瀚亞全球高收益債券基金A類型 10.7594 10.7606 -0.0012 -0.0112瀚亞全球高收益債券基金B類型 9.7058 9.7577 -0.0519 -0.5319瀚亞全球綠色金脈基金 8.9900 9.0600 -0.0700 -0.7726瀚亞印度基金 15.1000 15.0500 0.0500 0.3322瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379瀚亞亞太高股息基金 11.1500 11.1300 0.0200 0.1797瀚亞亞太基礎建設基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050瀚亞非洲基金 16.5900 16.4700 0.1200 0.7286瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1532 13.1530 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.4900 11.5600 -0.0700 -0.6055瀚亞高科技基金 32.5200 32.7100 -0.1900 -0.5809瀚亞理財通基金 16.5500 16.5900 -0.0400 -0.2411瀚亞掌櫃基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722瀚亞菁華基金 13.6600 13.7200 -0.0600 -0.4373瀚亞電通網基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.0189 12.0335 -0.0146 -0.1213瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.2600 10.2300 0.0300 0.2933瀚亞歐洲基金 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499瀚亞質量精選組合基金 10.2915 10.2724 0.0191 0.1859------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 30.5900 30.6500 -0.0600 -0.1958寶來上證50基金 19.3300 19.4900 -0.1600 -0.8209寶來大中華價值指數基金 10.7130 10.6940 0.0190 0.1777寶來中國平衡基金 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992寶來巴西指數基金 6.7950 6.7890 0.0060 0.0884寶來台灣中型100基金 24.3500 24.4700 -0.1200 -0.4904寶來台灣加權股價指數基金 12.9860 13.0070 -0.0210 -0.1615寶來台灣卓越50基金 48.6900 48.7600 -0.0700 -0.1436寶來台灣高股息基金 22.6500 22.7300 -0.0800 -0.3520寶來全球ETF成長組合基金 7.5700 7.5800 -0.0100 -0.1319寶來全球ETF棒組合基金 9.9780 9.9678 0.0102 0.1023寶來全球ETF穩健組合基金 12.5500 12.5300 0.0200 0.1596寶來全球不動產證券化基金(A) 7.6400 7.6500 -0.0100 -0.1307寶來全球不動產證券化基金(B) 6.0000 6.0100 -0.0100 -0.1664寶來全球國富債券基金(A) 9.5265 9.5258 0.0007 0.0074寶來全球國富債券基金(B) 9.0434 9.0428 0.0006 0.0066寶來全球新興市場精選組合基金 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 8.8160 8.7770 0.0390 0.4443寶來印度指數基金 6.5970 6.5950 0.0020 0.0303寶來亞洲台資企業基金 7.5300 7.4900 0.0400 0.5341寶來矽谷基金 9.3100 9.3400 -0.0300 -0.3212寶來得利貨幣市場基金 15.7801 15.7798 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6282 11.6279 0.0003 0.0026寶來傘型台商收成基金 18.3900 18.3900 0.0000 0.0000寶來傘型金融基金 10.1800 10.2000 -0.0200 -0.1961寶來傘型電科基金 21.0900 21.1500 -0.0600 -0.2837寶來新台灣基金 25.1300 25.1300 0.0000 0.0000寶來新興市場ESG策略基金 10.2400 10.2000 0.0400 0.3922寶來新興亞洲龍頭基金 9.4100 9.3700 0.0400 0.4269寶來精準中小基金 12.3700 12.3800 -0.0100 -0.0808寶來摩臺基金 23.7300 23.7900 -0.0600 -0.2522寶來標智滬深300基金 14.2900 14.4600 -0.1700 -1.1757寶來環球關鍵資源基金 4.2700 4.2900 -0.0200 -0.4662寶來績效基金 22.6200 22.6600 -0.0400 -0.1765寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.6798 25.6837 -0.0039 -0.0152寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.3500 10.3600 -0.0100 -0.0965寶來雙盈平衡基金 10.5428 10.5570 -0.0142 -0.1345寶來寶來基金(A) 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554寶來寶來基金(B) 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554------------------------------------------------------------------------------------------------

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