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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

30.59

-0.06

2012/06/14元大寶來投信

元大多福基金

TWD

32.15

-0.1

2012/06/14元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

25.13

0

2012/06/14元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

13.91

-0.15

2012/06/13元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6282

0.0003

2012/06/14元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.37

-0.01

2012/06/14元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.47

-0.11

2012/06/13元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.1

-0.02

2012/06/14元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.31

-0.03

2012/06/14元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.39

-0.02

2012/06/13元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

14.46

-0.08

2012/06/14元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.74

0

2012/06/14元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.657

0.0003

2012/06/14元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

7.64

-0.01

2012/06/13元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6

-0.01

2012/06/13元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

10.8017

-0.0089

2012/06/13元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.02

0.08

2012/06/13元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

10.713

0.019

2012/06/13元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

14.29

-0.17

2012/06/14元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

7.81

-0.02

2012/06/14元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

7.81

-0.02

2012/06/14元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.31

0.03

2012/06/13元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.24

0

2012/06/13元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.19

0

2012/06/13元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.23

0.05

2012/06/13元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

9.41

0.04

2012/06/13元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9354

0.0026

2012/06/13元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.597

0.002

2012/06/13元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

8.816

0.039

2012/06/13元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

6.795

0.006

2012/06/13元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

7.01

0.06

2012/06/13元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.6798

-0.0039

2012/06/14元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.35

-0.01

2012/06/14元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.2836

0.007

2012/06/13元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

9.7976

0.007

2012/06/13元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.5265

0.0007

2012/06/13元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.0434

0.0006

2012/06/13元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

23.73

-0.06

2012/06/14元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

7.991

-0.01

2012/06/14元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.24

0.04

2012/06/13元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

9.66

0.05

2012/06/13元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

9.978

0.0102

2012/06/13元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.908

-0.0037

2012/06/13元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

10.06

0.02

2012/06/13元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

19.33

-0.16

2012/06/14元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.13

0.06

2012/06/13元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.44

0.01

2012/06/13元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

11.61

0.03

2012/06/13元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

24.35

-0.12

2012/06/14元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.57

-0.01

2012/06/13元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.53

0.04

2012/06/13元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

10.99

-0.01

2012/06/13元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.89

-0.01

2012/06/13元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.44

0

2012/06/13元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

5.63

0

2012/06/13元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.18

-0.02

2012/06/14元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

18.39

0

2012/06/14元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.09

-0.06

2012/06/14元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.45

-0.01

2012/06/13元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.57

-0.01

2012/06/13元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

22.65

-0.08

2012/06/14元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.27

-0.02

2012/06/13元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.24

-0.02

2012/06/14元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.36

-0.02

2012/06/14元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

18.59

-0.05

2012/06/14元大寶來投信

元大多多基金

TWD

12.59

-0.02

2012/06/14元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

22.62

-0.04

2012/06/14元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7801

0.0003

2012/06/14元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.04

-0.11

2012/06/14元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.45

-0.02

2012/06/14元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

48.69

-0.07

2012/06/14元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5428

-0.0142

2012/06/14元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

12.986

-0.021

2012/06/14元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.55

0.02

2012/06/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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