基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
30.59
-0.06
2012/06/14元大寶來投信
元大多福基金
TWD
32.15
-0.1
2012/06/14元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
25.13
0
2012/06/14元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
13.91
-0.15
2012/06/13元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6282
0.0003
2012/06/14元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.37
-0.01
2012/06/14元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.47
-0.11
2012/06/13元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.1
-0.02
2012/06/14元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.31
-0.03
2012/06/14元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.39
-0.02
2012/06/13元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
14.46
-0.08
2012/06/14元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.74
0
2012/06/14元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.657
0.0003
2012/06/14元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
7.64
-0.01
2012/06/13元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6
-0.01
2012/06/13元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
10.8017
-0.0089
2012/06/13元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
8.02
0.08
2012/06/13元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
10.713
0.019
2012/06/13元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
14.29
-0.17
2012/06/14元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
7.81
-0.02
2012/06/14元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
7.81
-0.02
2012/06/14元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.31
0.03
2012/06/13元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.24
0
2012/06/13元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.19
0
2012/06/13元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.23
0.05
2012/06/13元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
9.41
0.04
2012/06/13元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9354
0.0026
2012/06/13元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.597
0.002
2012/06/13元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
8.816
0.039
2012/06/13元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
6.795
0.006
2012/06/13元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
7.01
0.06
2012/06/13元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.6798
-0.0039
2012/06/14元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.35
-0.01
2012/06/14元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.2836
0.007
2012/06/13元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
9.7976
0.007
2012/06/13元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.5265
0.0007
2012/06/13元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.0434
0.0006
2012/06/13元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
23.73
-0.06
2012/06/14元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
7.991
-0.01
2012/06/14元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.24
0.04
2012/06/13元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
9.66
0.05
2012/06/13元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
9.978
0.0102
2012/06/13元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.908
-0.0037
2012/06/13元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
10.06
0.02
2012/06/13元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
19.33
-0.16
2012/06/14元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.13
0.06
2012/06/13元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.44
0.01
2012/06/13元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
11.61
0.03
2012/06/13元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
24.35
-0.12
2012/06/14元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.57
-0.01
2012/06/13元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.53
0.04
2012/06/13元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
10.99
-0.01
2012/06/13元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.89
-0.01
2012/06/13元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.44
0
2012/06/13元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
5.63
0
2012/06/13元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.18
-0.02
2012/06/14元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
18.39
0
2012/06/14元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.09
-0.06
2012/06/14元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.45
-0.01
2012/06/13元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.57
-0.01
2012/06/13元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
22.65
-0.08
2012/06/14元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.27
-0.02
2012/06/13元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.24
-0.02
2012/06/14元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.36
-0.02
2012/06/14元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
18.59
-0.05
2012/06/14元大寶來投信
元大多多基金
TWD
12.59
-0.02
2012/06/14元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
22.62
-0.04
2012/06/14元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7801
0.0003
2012/06/14元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.04
-0.11
2012/06/14元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.45
-0.02
2012/06/14元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
48.69
-0.07
2012/06/14元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.5428
-0.0142
2012/06/14元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
12.986
-0.021
2012/06/14元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.55
0.02
2012/06/13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------